Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polska Agencja Rozwoju Eksportu wynosi 1 694 530 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
395 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 694 530 zł w
2023 roku. • 3 743 092 zł w
2022 roku. • 903 683 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polska Agencja Rozwoju Eksportu wynosi -17 tys. zł.
EBITDA Polska Agencja Rozwoju Eksportu wynosi -17 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -17 142 zł w
2023 roku. • 29 843 zł w
2022 roku. • 64 862 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -17 142 zł w
2023 roku. • 29 843 zł w
2022 roku. • 64 862 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Polska Agencja Rozwoju Eksportu wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polska Agencja Rozwoju Eksportu.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 czerwca 2024 (MSiG nr 113/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 468412. POLSKA AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000821504. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/607224/24/297]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 468411. POLSKA AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000821504. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/607222/24/650]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 468410. POLSKA AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000821504. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/607219/24/400]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 468409. POLSKA AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000821504. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/607217/24/956]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 468408. POLSKA AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000821504. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/607215/24/720]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 344959. POLSKA AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000821504. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/597588/24/330]
MSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 344958. POLSKA AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000821504. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/597588/24/929]
MSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2024 okres OD
22.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 492507. POLSKA AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000821504. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/397924/22/912]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 492506. POLSKA AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000821504. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/397923/22/200]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 492505. POLSKA AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000821504. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/397923/22/799]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 345939. POLSKA AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000821504. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28050/22/195]
Rzuć okiemMSiG 111/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ÇOBAN 2. ANNA KAROLINA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 732841. POLSKA AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000821504. SĄD REJONOWY
DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/37390/20/712]
Rzuć okiemMSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
. nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 58 kod pocztowy 00-545 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu
50 nr lokalu 515 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 05.08.202
R., REP.A NR 4749/2020, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKO-
. PIUK, ZMIENIONY §18 UMOWY.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST DZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RUDNICKA
. 2. ADRIANA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. ÇOBAN 2. ANNA KAROLINA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 17508. POLSKA AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000821504. SĄD REJONOWY
DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/92012/19/356]
MSiG 8/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
j nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POLSKA
AGENCJA ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 58 kod pocztowy 00-545 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.08.2019;
NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKOPIUK; KANCELARIA NOTARIALNA WIESŁAWA PROKOPIUK UL.
MARSZAŁKOWSKA 60 LOK.9, 00-454 WARSZAWA,
NR REP. 4867/2019, Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. REMBISZ 2. AGNIESZKA DOMINIKA 3. [ukryto] 5. 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ 6. NIE 2 1. GÓRNA
2. IWONA DANUTA 3. [ukryto] 5. 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ 6. NIE
3 1. RUDNICKA 2. ADRIANA 3. [ukryto] 5. 17
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5100,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
ZARZĄD SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE TRZECH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. RUDNICKA
2. ADRIANA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. REMBISZ 2. AGNIESZKA DOMINIKA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. GÓRNA 2. IWONA DANUTA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 1 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 2 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
4 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 5 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNX V. W P I S Y D
KOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
6 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI 7 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polska Agencja Rozwoju Eksportu nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska Agencja Rozwoju Eksportu wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,635% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Polska Agencja Rozwoju Eksportu charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polska Agencja Rozwoju Eksportu wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 105 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2023 roku. • 75 tys. zł w 2022 roku. • 23 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 105 tys. zł w 2023 roku. • 218 tys. zł w 2022 roku. • 37 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
108 194 zł.
Koszty operacyjne Polska Agencja Rozwoju Eksportu wyniosły
2 633 327 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
5710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 108 194 zł w 2023 roku • 166 543 zł w 2022 roku • 119 615 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,1% w 2023 roku •
3,1% w 2022 roku •
14,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska Agencja Rozwoju Eksportu wyniosła 585 538 zł.
Aktywa obrotowe to 585 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 585 538 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 85 487 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 051 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 682 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 585 538 zł sumy bilansowej i 85 487 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 245 483 zł sumy bilansowej i 110 418 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 110 174 zł sumy bilansowej i 90 265 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
500 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
492 tys. zł
98%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 98% (w 2020: 92%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2023.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polska Agencja Rozwoju Eksportu wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,17.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,27 miesiąca.
gotówka od ręki: 60 tys. zł należności i inne: 526 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2023 roku • 1,82 w 2022 roku • 5,53 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Polska Agencja Rozwoju Eksportu nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 60 028 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 115 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 500 051 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł60 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka60 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 115 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 60 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 90 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 83 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: 71,6 raza • 2021: 358,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Polska Agencja Rozwoju Eksportu wynosi 76 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 68 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 504 964 zł, z czego 504 964 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
76 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 76 dni
68 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 68 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 76 dni w 2023 roku • 8 dni w 2022 roku • 10 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polska Agencja Rozwoju Eksportu wynoszą 2 632 110 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 406 803 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 104 431 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 90 336 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,6 mln zł
Usługi obce2,4 mln zł · 91%
Pozostałe koszty rodzajowe104 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)90 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia18 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,6 mln zł w 2023 roku • 5,4 mln zł w 2022 roku • 850 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Polska Agencja Rozwoju Eksportu wykazała przychody na poziomie 2 616 185 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2206 zł w 2022 roku • 5848 zł w 2021 roku • 2593 zł w 2020 roku
Organizacja Polska Agencja Rozwoju Eksportu wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 426 095,12
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 426 095,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 632 109,84
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii7 846,83
III. Usługi obce2 406 802,77
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 835,72
V. Wynagrodzenia90 336,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)17 857,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe104 430,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-206 014,72
D. Pozostałe przychody operacyjne190 089,51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje190 087,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,51
E. Pozostałe koszty operacyjne1 216,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 216,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-17 141,87
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 788,95
I. Odsetki, w tym: (+1)115,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 673,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-24 930,82
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-24 930,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polska Agencja Rozwoju Eksportu składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 274 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 48 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+274
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 mies. 18 dni28-05-2024
2022
+10 mies. 18 dni28-05-2024
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+30 mies. 21 dni23-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Górna Iwona posiada 17 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Rudnicka Adriana posiada 17 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
