AURES PROPERTIES SP. Z O.O. | KRS: 0000815434

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

15,3 mln

zysk

123 tys.

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. BARBARY, 21

Kod pocztowy

40-053

Rejestracja

2019-11-29

Rozpoczęcie działalności

2019-11-29

Kapitał zakładowy

155000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aures Properties osiągnęła 15 338 153 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 338 153 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 214 725 zł.

Zysk netto wyniósł 123 428 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 338 153 zł w 2024 roku.
• 12 492 065 zł w 2023 roku.
• 9 635 141 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 428 zł w 2024 roku.
• -30 304 zł w 2023 roku.
• 29 974 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-17164.81

975473.96

-28562.84

5655496.72

150595.55

9635140.79

29973.76

12492065.19

-30303.75

15338152.87

123427.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aures Properties wynosi 604 tys. zł.

EBITDA Aures Properties wynosi 604 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aures Properties wynosi 12 018 871 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 234 278 zł a 38 345 382 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 003 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 018 871 zł w 2024 roku.
• 9 535 197 zł w 2023 roku.
• 7 773 203 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

650315.97

2438684.9

1207400.93

5580114.27

14138741.8

299737.6

7773203.48

24087851.97

0

9535196.89

31230162.97

1234278.3

12018870.87

38345382.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aures Properties wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aures Properties charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 476 zł.

Koszty operacyjne Aures Properties wyniosły 14 734 236 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8079 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 476 zł w 2024 roku
• 48 254 zł w 2023 roku
• 48 587 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aures Properties wyniosła 8 888 891 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 888 891 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 888 891 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 732 966 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 155 925 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 481 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 888 891 zł w 2024 roku.
• 8 108 883 zł w 2023 roku.
• 6 765 664 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5727.91

1835328.78

1737391.81

6765664.46

8108882.65

8888890.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3

1.41

-0.02

0.7

-0.02

-0.03

0.09

0.03

0

0.02

0.04

0

-0.02

0.04

0

0.01

0.07

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aures Properties wyniosły 7 155 925 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 888 891 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 192 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 155 925 zł w 2024 roku
• 6 499 345 zł w 2023 roku
• 5 125 823 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5727.91

17892.72

3.12

1835328.78

1876056.43

1.02

1737391.81

127523.91

0.07

6765664.46

5125822.8

0.76

8108882.65

6499344.74

0.8

8888890.56

7155924.82

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aures Properties wykazała przychody na poziomie 15 338 153 zł.

Organizacja zarobiła 200 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 652 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 428 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 652 zł w 2024 roku
• 91 571 zł w 2023 roku
• 63 307 zł w 2022 roku

Wartość

0

12788.91

63307

91571

76652

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Aures Properties wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38605

0.0003

0.22321

0.13474

0.95758

0.01565

0.96941

0.22231

0.68047

0.52994

0.8307

0.35875

0.32871

0.27043

0.88153

0

0.7494

0.87749

0.51528

0.23015

0.46566

0.4315

0.82135

0.61074

0.74346

0.62009

0.91461

0.70469

0.66479

0.3721

0.43401

0.35059

0.43541

0.8518

0.19862

0.91926

0.72102

0.68583

0.3401

0.43034

0.32838

0.20211

0.86366

0.66254

0.93119

0.7125

0.71112

0.37069

0.41545

0.47148

0.54894

0.83049

Powiązania

W MICHAŁ - reprezentacja

AURES HOLDINGS A.S. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2021

Aures Holdings A.s.

Organizacja

wspólnik

29.11.2019

01.12.2021

Aures Holdings A.s.

Organizacja

reprezentacja

29.11.2019

08.02.2021

G Erik

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

08.02.2021

W Michał

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Aures Holdings A.s. posiada 3100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.12.2021 jest Aures Holdings A.s. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2019 do 01.12.2021 był Aures Holdings A.s. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AURES PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AKAR" SP. Z O.O.	0000020565
2	MDC2 SP. Z O.O.	0000831869
3	EKOFLORA SP. Z O.O.	0000225867
4	SUROWCE MINERALNE SP. Z O.O.	0000019434
5	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU	0000113569
6	MHA INVEST SP. Z O.O.	0000006986
7	ENGINE START SP. Z O.O. SP. J.	0000883754
8	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŁODZI	0000096452
9	KOZIENICKA CERAMIKA I MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000071823
10	BATEX PT BAT SP. Z O.O. SP. K.	0000816615
11	STOW. PIĄTKOWSKA SZKOŁA SPOŁECZNA	0000079090
12	E & F NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000010460
13	TRADERO SP. Z O.O.	0000414013
14	BIESZCZADZKIE SCHRONISKA I HOTELE PTTK SP. Z O.O.	0000120174
15	AW PROJEKT SP. Z O.O.	0000166377
16	PATIO SP. Z O.O.	0000111890
17	JMG SP. Z O.O.	0000178859
18	ADMINISTRATOR MC SP. Z O.O.	0000283653
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK"	0000127188
20	FLAMINGO SP. Z O.O.	0000709742
21	NIERUCHOMOŚCI TWARDA 12 SP. Z O.O.	0001021894
22	CZAN SP. Z O.O. SP. K.	0000465113
23	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SOPOCIE	0000165981
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI USŁUG I HANDLU "ZRB SPOŁEM"	0000165720
25	PROINWESTA SP. Z O.O.	0000305007
26	HAWANA CENTRUM SP. Z O.O.	0000528341
27	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA SP. Z O.O.	0000128092
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KEW-K.KOŹMIŃSKA	0000131086
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KSIĘŻE MAŁE"	0000187471
30	WOLA - CENTRUM MAGAZYNOWE PLUS SP. Z O.O.	0001043209

AURES PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000815434 NIP 6342970503 REGON 384967888

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AURES PROPERTIES

AURES PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000815434 NIP
6342970503 REGON
384967888