JMG SP. Z O.O. | KRS: 0000178859

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WYSZKÓW

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 26

Kod pocztowy

07-200

Rejestracja

2003-11-27

Rozpoczęcie działalności

2003-12-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pozostałe pośrednictwo pieniężne HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Reklama MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JMG osiągnęła 1 982 875 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 921 211 zł. Pozostałe przychody to 61 664 zł.

Całkowite koszty wyniosły 735 674 zł.

Zysk netto wyniósł 1 185 537 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 209 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 982 875 zł w 2024 roku.
• 1 794 655 zł w 2023 roku.
• 1 538 675 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 185 537 zł w 2024 roku.
• 1 099 852 zł w 2023 roku.
• 849 311 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

518259.43

356661.12

513703.55

331410.76

517642.23

223618.47

717636.84

264604.98

1487795.44

883106.83

1538674.6

849311.2

1794654.65

1099852.18

1982875.33

1185537.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JMG wynosi 1,28 mln zł.

EBITDA JMG wynosi 1,61 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JMG wynosi 10 176 263 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 974 313 zł a 21 931 719 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 127 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 176 263 zł w 2024 roku.
• 9 283 889 zł w 2023 roku.
• 7 645 624 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

514115.97

2286266.74

4993255.68

732674.04

2400786.11

4639750.64

776463.34

2139956.59

4802068.76

1076455.26

3535686.11

10660488.68

2231693.16

7185462.7

14192916

2308011.9

7645624.06

17187179.68

2691981.97

9283889.44

19669569.52

2974313

10176263.3

21931718.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMG wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JMG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 000 zł.

Koszty operacyjne JMG wyniosły 639 867 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2018 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JMG wyniosła 7 784 068 zł.

a

ktywa trwałe to 6 714 689 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 069 379 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 784 068 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 482 930 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 301 138 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 734 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 784 068 zł w 2024 roku.
• 7 240 579 zł w 2023 roku.
• 7 569 079 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2644889.63

2768292.55

2905515.26

5531994.87

5072183.88

7569079.36

7240579.36

7784068.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.52

0.73

0.69

0.12

0.34

0.79

0.65

0.08

0.19

0.53

0.43

0.05

0.1

0.43

0.37

0.17

0.25

0.65

0.59

0.11

0.2

0.64

0.55

0.15

0.22

0.69

0.61

0.15

0.22

0.67

0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JMG wyniosły 2 301 138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 784 068 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 301 138 zł w 2024 roku
• 2 323 187 zł w 2023 roku
• 3 272 284 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2644889.63

1959401.67

0.74

2768292.55

1791393.83

0.65

2905515.26

1704998.07

0.59

5531994.87

2866872.7

0.52

5072183.88

1523954.88

0.3

7569079.36

3272284.44

0.43

7240579.36

2323186.98

0.32

7784068.09

2301138.42

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JMG wykazała przychody na poziomie 1 982 875 zł.

Organizacja zarobiła 1 305 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 120 089 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 185 537 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 156 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 089 zł w 2024 roku
• 111 988 zł w 2023 roku
• 89 990 zł w 2022 roku

Wartość

0

44482

24715

27514

76207

89990

111988

120089

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja JMG wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84171

0.57123

0.57902

0.66997

0.96247

0.95791

0.89817

0.86241

0

0.85603

0.58112

0.5924

0.61641

0.95761

0.96443

0.88862

0.81626

0.83518

0.80506

0.57712

0.59921

0.59111

0.87205

0.87099

0.82627

0.73766

0.80904

0.83349

0.63333

0.68969

0.55561

0.83455

0.81559

0.75038

0.63811

0.8321

0.89274

0.72887

0.66991

0.42397

0.91932

0.91349

0.89269

0.75162

0.87926

0.89334

0.713

0.72153

0.4948

0.91518

0.91511

0.8441

0.71548

0.87555

0.88877

0.71119

0.70232

0.43969

0.92855

0.93847

0.87275

0.72863

0.877

0.8894

0.69536

0.69092

0.44002

0.93026

0.92997

0.86739

0.73399

0.86995

Powiązania

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

M JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2005

25.11.2013

For People

Organizacja

wspólnik

27.11.2003

12.12.2005

For People

Organizacja

wspólnik

27.11.2003

12.12.2005

M Grzegorz

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

25.11.2013

M Grzegorz

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

25.11.2013

M Jarosław

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

M Grzegorz

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

M Jarosław

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Matusik Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Matusik Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Matusik Jarosław (50% udziałów)
• Matusik Grzegorz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2005 do 25.11.2013 był For People kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.11.2003 do 12.12.2005 najwięcej udziałów posiadał For People . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do JMG

	Organizacja	Numer KRS
1	MJ INVEST SP. Z O.O.	0000495516
2	ADMINISTRATOR MC SP. Z O.O.	0000283653
3	CZAN SP. Z O.O. SP. K.	0000465113
4	BATEX PT BAT SP. Z O.O. SP. K.	0000816615
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000018379
6	MHA INVEST SP. Z O.O.	0000006986
7	PROJEKT 50 SP. Z O.O.	0000270871
8	REISKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000350730
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALMA" K. MARSZYCKA, A.	0000016942
10	TRADERO SP. Z O.O.	0000414013
11	HAWANA CENTRUM SP. Z O.O.	0000528341
12	KARMA BELLA TECHNIKA SP. Z O.O.	0000130962
13	WS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000752461
14	FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ	0000079660
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KABATY"	0000160434
16	TRADERO BIS SP. Z O.O.	0000433671
17	PROINWESTA SP. Z O.O.	0000305007
18	OMEGA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503469
19	NOVISSIME SP. Z O.O. SP. K.	0000528065
20	PATIO SP. Z O.O.	0000111890
21	AVAG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000304462
22	REG BENZ 1 DZIAŁO SP. J.	0000874923
23	VENTURE HUB SP. Z O.O.	0000447067
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GERSONA	0000056158
25	PEARL 2 SP. Z O.O. S.K.A.	0000484170
26	SEZAMEX SADOWSKA STYPCZYŃSKI SP. J.	0000496343
27	ENGINE START SP. Z O.O. SP. J.	0000883754
28	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU	0000113569
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KEW-K.KOŹMIŃSKA	0000131086
30	MADAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000643158

JMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000178859 NIP 1251288588 REGON 015579899

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JMG

JMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000178859 NIP
1251288588 REGON
015579899