Produkcja siedzeń pasażerskich dla Airbus A320 i Boeing 737
Projektowanie wnętrz statków powietrznych
Sprzedaż i obsługa używanych siedzeń lotniczych
Rekonstrukcja siedzeń i kabin śmigłowców
Usługi pośrednictwa w obrocie statków powietrznych
ARCARO AEROSPACE specjalizuje się w produkcji siedzeń pasażerskich dla przemysłu lotniczego, oferując szeroki asortyment rozwiązań dostosowanych do różnych typów samolotów, w tym Airbus A320 oraz Boeing 737. Firma ponadto zajmuje się projektowaniem wnętrz statków powietrznych, co daje jej przewagę w sektorze, pozwalając na tworzenie ergonomicznych i funkcjonalnych przestrzeni dla pasażerów. ARCARO AEROSPACE świadczy także usługi związane z obsługą i sprzedażą używanych siedzeń lotniczych, co podkreśla jej elastyczność i dostosowanie do potrzeb rynku. Dodatkowo, firma zajmuje się kabinami śmigłowców oraz rektifikacją siedzeń, co rozszerza jej ofertę o segmenty z większymi wymaganiami klientów. Dzięki dostosowanej ofercie oraz doświadczeniu w branży, ARCARO AEROSPACE stała się istotnym graczem na rynku, realizując misję dostarczania wysokiej jakości produktów lotniczych, które spełniają oczekiwania i standardy klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arcaro Aerospace osiągnęła 406 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 406 693 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 852 zł.
Zysk netto wyniósł 325 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 406 693 zł w 2023 roku.
• 193 065 zł w 2022 roku.
• 134 408 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 841 zł w 2023 roku.
• 68 057 zł w 2022 roku.
• 127 676 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arcaro Aerospace wynosi 326 tys. zł.
EBITDA Arcaro Aerospace wynosi 326 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arcaro Aerospace wynosi 1 966 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
391 958 zł a 4 561 769 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 392 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 966 449 zł w 2023 roku.
• 548 516 zł w 2022 roku.
• 696 843 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arcaro Aerospace wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcaro Aerospace wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Arcaro Aerospace charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arcaro Aerospace wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 183 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 183 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
• 45 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 424
zł.
Koszty operacyjne Arcaro Aerospace wyniosły 80 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 424 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arcaro Aerospace wyniosła 686 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 686 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 686 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 522 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 686 071 zł w 2023 roku.
• 306 754 zł w 2022 roku.
• 169 473 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arcaro Aerospace wyniosły 163 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 686 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 460 zł w 2023 roku
• 109 984 zł w 2022 roku
• 40 760 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arcaro Aerospace wykazała przychody na poziomie 406 693 zł.
Organizacja zarobiła 325 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Arcaro Aerospace wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.