Firma Electro-Network Sp. z o.o. specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z elektroenergetyką, w tym instalacjami elektrycznymi, oświetleniem oraz infrastrukturą energetyczną. Posiada wysoce wykwalifikowany zespół pracowników, którzy regularnie uczestniczą w odnawiających kursach i szkoleniach w celu podnoszenia swoich umiejętności. Dzięki własnej bazie sprzętowej i transportowej, firma jest w stanie efektywnie organizować prace oraz ograniczać koszty inwestycji. Electro-Network zajmuje się m.in. instalacjami odgromowymi, pomiarami elektrycznymi oraz montażem rozdzielnic. W zakresie oświetlenia oferuje usługę budowy i konserwacji oświetlenia ulicznego i obiektów sportowych. Dodatkowo, firma realizuje kompleksowe projekty w zakresie budowy linii napowietrznych i kablowych, a także stacji transformatorowych. W obszarze usług sprzętowych dysponuje nowoczesnym sprzętem budowlanym, takim jak minikoparki i podnośniki koszowe. Podejmuje się także trudnych zleceń, które po zakończeniu przynoszą zadowalające efekty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electro-Network osiągnęła 567 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 566 815 zł. Pozostałe przychody to 952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 491 442 zł.
Zysk netto wyniósł 75 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 567 767 zł w 2024 roku.
• 307 089 zł w 2023 roku.
• 500 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 374 zł w 2024 roku.
• 29 374 zł w 2023 roku.
• -2855 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electro-Network wynosi 798 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 958 zł a 1 419 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 798 964 zł w 2024 roku.
• 384 651 zł w 2023 roku.
• 373 738 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electro-Network wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Electro-Network charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 987
zł.
Koszty operacyjne Electro-Network wyniosły 484 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 987 zł w 2024 roku
• 71 412 zł w 2023 roku
• 124 306 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electro-Network wyniosła 206 261 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 158 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 261 zł w 2024 roku.
• 116 794 zł w 2023 roku.
• 85 846 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electro-Network wyniosły 47 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 651 zł w 2024 roku
• 33 558 zł w 2023 roku
• 31 983 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electro-Network wykazała przychody na poziomie 567 767 zł.
Organizacja zarobiła 82 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7454 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1491 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7454 zł w 2024 roku
• 2905 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku