Specjalizacja w instalacjach odnawialnych źródeł energii
Realizacja projektów fotowoltaicznych i hybrydowych systemów grzewczych
Prowadzenie badań nad nowoczesnymi urządzeniami energii
Zespół inżynieryjny oferujący kompleksowe usługi doradcze
Rozwój inteligentnych instalacji energooszczędnych
CSE Management to firma specjalizująca się w realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, a szczególnie w szybko rozwijającej się dziedzinie technologii fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Działa na rynku już od kilku lat, zdobywając doświadczenie w profesjonalnym wdrażaniu instalacji słonecznych oraz hybrydowych systemów grzewczych. Celem spółki jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań w zakresie mikrogeneracji, ale także prowadzenie badań nad nowoczesnymi urządzeniami dostępnymi na rynku. Zespół CSE Management skupia się na inżynieryjnych usługach doradczych i wykonawczych, oferując kompleksowe podejście do wykorzystania energii słonecznej, co czyni ich ofertę szczególnie atrakcyjną. CSE Management angażuje się również w rozwój inteligentnych instalacji, które łączą różne źródła energii w efektywne systemy zarządzania. Dzięki temu firma wyróżnia się na tle konkurencji, oferując nie tylko standardowe instalacje, ale także zaawansowane systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CSE Management osiągnęła 296 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 296 857 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 278 599 zł.
Zysk netto wyniósł 18 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 296 860 zł w 2024 roku.
• 293 982 zł w 2023 roku.
• 740 571 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 258 zł w 2024 roku.
• 27 020 zł w 2023 roku.
• 71 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CSE Management wynosi 396 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 453 zł a 742 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 396 390 zł w 2024 roku.
• 415 826 zł w 2023 roku.
• 871 980 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CSE Management wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CSE Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne CSE Management wyniosły 276 794
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CSE Management wyniosła 202 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 270 zł w 2024 roku.
• 149 701 zł w 2023 roku.
• 147 316 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CSE Management wyniosły 35 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 000 zł w 2024 roku
• 688 zł w 2023 roku
• 25 322 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CSE Management wykazała przychody na poziomie 296 860 zł.
Organizacja zarobiła 20 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1806 zł w 2024 roku
• 2672 zł w 2023 roku
• 7091 zł w 2022 roku