SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Ziemczuk osiągnęła 15 474 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 474 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 592 542 zł.
Zysk netto wyniósł 882 220 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 643 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 474 763 zł w 2023 roku. • 9 565 641 zł w 2022 roku. • 6 187 801 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
333 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 882 220 zł w 2023 roku. • 173 485 zł w 2022 roku. • 214 705 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ziemczuk wynosi 2 229 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 360 zł a 5 803 046 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 383 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 229 172 zł w
2023 roku. • 7 080 023 zł w
2022 roku. • 4 996 310 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ziemczuk wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Ziemczuk wynosi 1,24 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
505 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 225 751 zł w
2023 roku. • 195 459 zł w
2022 roku. • 214 705 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
511 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 244 532 zł w
2023 roku. • 202 142 zł w
2022 roku. • 221 897 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ziemczuk mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ziemczuk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2025 (MSiG nr 223/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1428027. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/50685/25/231]
Rzuć okiemMSiG 223/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 31.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
D podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BOGUCKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LUTOWSKA
2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1311830. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18645/25/487]
Rzuć okiemMSiG 182/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WŁADYSŁAWÓW ulica UL. RADOSNA nr domu 1AA kod pocztowy 05-506 poczta
LESZNOWOLA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WŁADYSŁAWÓW kraj POLSKA
Poz. 226336. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/587748/24/795]
MSiG 68/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 226335. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/587748/24/394]
MSiG 68/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 226334. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/587748/24/993]
MSiG 68/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1105550. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/553204/23/308]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1105549. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/553203/23/596]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1105548. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/553203/23/195]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1159727. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/454908/22/596]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1159726. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/454908/22/195]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 911784. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/342513/21/224]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 911783. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/342513/21/823]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 911782. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/342513/21/422]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
07.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 16095. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/48109/20/308]
Rzuć okiemMSiG 7/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.12.2020R., ZMIANA: § 1, § 5, § 6, § 15
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CZUK
2. MACIEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 1. CZUK
wpisać: 1. BOGUCKI wykreślić: 5. 950 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
95.0000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. CZUK 2. MACIEJ 3. [ukryto]) wykreślić:
1. CZUK wpisać: 1. BOGUCKI
Poz. 1134486. ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813214. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40062/19/784]
MSiG 226/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 15.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZIEMCZUK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WŁADYSŁAWÓW 2. miejscowość WŁADYSŁAWÓW ulica UL. RADOSNA nr domu 1AA kod
pocztowy 05-506 poczta LESZNOWOLA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.11.2019
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. CZUK 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. CZUK 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 53
20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 5 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 7 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8 2. 92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI
LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 9 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
g) Spółki akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figuruje 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji Ziemczuk,
w tym 1 istotne. Wpisy dotyczą postępowania upadłościowego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Zabezpieczenie majątku - 20 stycznia 2026 (Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie).
Zabezpieczenie majątku
- Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie
1
obwieszczenie w KRZ
UWAGAPostępowanie upadłościoweZabezpieczenie majątku
Obwieszczenie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 20 stycznia 2026 roku wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest ZIEMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000813214) prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/473/2025, ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Łukasz Ragus (numer licencji 437). Dłużnik po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziemczuk wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 47,36% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku. • 0,29% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ziemczuk charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ziemczuk wynosi 356 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 619 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 tys. zł a 619 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
133 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 356 tys. zł w 2023 roku. • 162 tys. zł w 2022 roku. • 91 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 176 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 619 tys. zł w 2023 roku. • 383 tys. zł w 2022 roku. • 248 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
924 870
zł.
Koszty operacyjne Ziemczuk wyniosły
14 249 012
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
378 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 924 870 zł w 2023 roku • 559 338 zł w 2022 roku • 168 530 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,5% w 2023 roku •
6% w 2022 roku •
2,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziemczuk wyniosła 2 445 286 zł.
a
ktywa trwałe to 143 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 301 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 445 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 354 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 090 978 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 116 337 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 627 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 445 286 zł sumy bilansowej i 1 354 308 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 859 926 zł sumy bilansowej i 472 087 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 212 612 zł sumy bilansowej i 98 603 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 4860 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
17%
26%
56%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
183 tys. zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
287 tys. zł
26%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
616 tys. zł
56%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 56% (w 2020 największa część przypadała dostawcom: 98%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ziemczuk wynosi 2,11 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,52 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,91, czyli same środki pieniężne pokrywają 91% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 989 tys. zł należności i inne: 672 tys. zł zapasy do sprzedania: 640 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,11 zł, z czego 0,91 zł w gotówce.
2,11
płynność bieżąca
1,52
płynność szybka
0,91
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,33 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,11 w 2023 roku • 2,07 w 2022 roku • 1,46 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Ziemczuk wobec banków i pożyczkodawców: 615 809 zł, gotówka: 989 443 zł. Gotówka przewyższa dług o 373 634 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1953 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 627,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 090 978 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 374 tys. zł
0 zł989 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców616 tys. zł
gotówka989 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 627,5 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 374 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 80 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 14 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 627,5 raza • 2022: 216 razy • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ziemczuk wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 1 dzień.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 262 203 zł, z czego 262 203 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów15 dni
towar leży w magazynie 15 dni, zanim firma go sprzeda
15 dni
Należności handlowe262 tys. zł
klienci są winni firmie 262 tys. zł
do 12 miesięcy262 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2023 roku • 0,7 dnia w 2022 roku • 0,2 dnia w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ziemczuk wynoszą 14 211 960 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 11 360 197 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 144 782 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 821 328 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem14,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów11,4 mln zł · 80%
Usługi obce1,1 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)821 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii726 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia104 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty23 tys. zł · <1%
Amortyzacja19 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 14,2 mln zł w 2023 roku • 9,4 mln zł w 2022 roku • 6 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ziemczuk wykazała przychody na poziomie 15 474 763 zł.
Organizacja zarobiła 1 123 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 241 657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 882 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
222 685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 241 657 zł w 2023 roku • 18 972 zł w 2022 roku
Organizacja Ziemczuk wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 472 154,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów727 139,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 745 015,28
B. Koszty działalności operacyjnej14 211 959,86
I. Amortyzacja18 780,93
II. Zużycie materiałów i energii725 660,67
III. Usługi obce1 144 781,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)22 729,61
V. Wynagrodzenia821 328,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)103 541,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 940,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów11 360 196,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 260 194,92
D. Pozostałe przychody operacyjne2 607,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 607,84
E. Pozostałe koszty operacyjne37 052,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne37 052,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 225 750,61
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe101 873,32
I. Odsetki, w tym: (+1)1 953,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne99 920,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 123 877,29
J. Podatek dochodowy241 657,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)882 220,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ziemczuk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 112 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 mies. 22 dni25-03-2024
2022
+11 dni26-07-2023
2021
+10 dni25-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bogucki Maciej posiada 950 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Obecnie (od 05.01.2021) struktura udziałów nie jest ujawniona.
W okresie od 15.11.2019 do 05.01.2021 najwięcej udziałów posiadał
Bogucki Maciej (95%).
