D2 MARKET SP. Z O.O. | KRS: 0000618419

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

16,8 mln

zysk

-985 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWARZĘDZ

Adres

UL. GRANICZNA, 55

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2016-05-17

Rozpoczęcie działalności

2016-05-17

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D2 Market osiągnęła 16 815 804 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 815 762 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 800 913 zł.

Strata netto wyniosła 985 151 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -699 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 815 804 zł w 2024 roku.
• 15 404 804 zł w 2023 roku.
• 18 307 146 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -157 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -985 151 zł w 2024 roku.
• -1 877 900 zł w 2023 roku.
• -2 057 091 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21709308.05

120507.67

21068198.6

-1308437.16

8278497.3

-6515476.06

8289531.86

-1212144.47

13869838.64

-1627482.5

18307146.04

-2057091.25

15404803.54

-1877900.42

16815803.62

-985151.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D2 Market wynosi -669 tys. zł.

EBITDA D2 Market wynosi -521 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 127 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -668 685 zł w 2024 roku.
• -1 519 880 zł w 2023 roku.
• -1 687 385 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 109 295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -520 662 zł w 2024 roku.
• -1 380 752 zł w 2023 roku.
• -1 487 556 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D2 Market wynosi 11 210 536 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 42 039 509 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -587 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 210 536 zł w 2024 roku.
• 10 269 869 zł w 2023 roku.
• 12 204 764 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

366347.26

15321249.97

54273270.13

0

14045465.73

52670496.5

0

5518998.2

20696243.25

0

5526354.57

20723829.65

0

9246559.09

34674596.6

0

12204764.03

45767865.1

0

10269869.03

38512008.85

0

11210535.75

42039509.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D2 Market wynosi 7,4%. To oznacza, że firma ma szansę 7,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,988% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,4% w 2024 roku.
• 9,7% w 2023 roku.
• 9,5% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D2 Market charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 065 719 zł.

Koszty operacyjne D2 Market wyniosły 17 484 447 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -61 456 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 065 719 zł w 2024 roku
• 1 554 878 zł w 2023 roku
• 1 808 350 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D2 Market wyniosła 1 908 996 zł.

a

ktywa trwałe to 523 122 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 385 873 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 908 996 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -15 083 692 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 992 688 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 026 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 908 996 zł w 2024 roku.
• 2 659 808 zł w 2023 roku.
• 2 819 958 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9093846

7625013.68

2058703.39

1690984.11

2511365.65

2819958.09

2659808.27

1908995.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.25

0.01

-0.17

1.61

-0.05

-0.06

-3.16

0.89

-0.74

-0.79

-0.72

0.14

-0.13

-0.15

-0.65

0.16

-0.1

-0.12

-0.73

0.17

-0.09

-0.11

-0.71

0.13

-0.1

-0.12

-0.52

0.07

-0.04

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D2 Market wyniosły 16 992 688 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 908 996 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 890%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 198 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 992 688 zł w 2024 roku
• 16 758 349 zł w 2023 roku
• 15 040 598 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 890% w 2024 roku
• 630% w 2023 roku
• 533% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9093846

8605382.99

0.95

7625013.68

8437806.73

1.11

2058703.39

9382625.27

4.56

1690984.11

10227050.46

6.05

2511365.65

12674914.5

5.05

2819958.09

15040598.19

5.33

2659808.27

16758348.79

6.3

1908995.61

16992687.51

8.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D2 Market wykazała przychody na poziomie 16 815 804 zł.

Organizacja zarobiła -985 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -985 151 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5453 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

38170.42

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja D2 Market wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74903

0.85274

0.90667

0.76429

0.51803

0.47914

0.48637

0.69938

0.83478

0.01931

0.85245

0.89368

0.80956

0.15213

0.15699

0.153

0.96076

0

0.00242

0.65459

0.6684

0.94199

0.06002

0.05057

0.01481

0.89405

0

0.01628

0.65152

0.62431

0.95135

0.11352

0.11372

0.05558

0.55121

0

0.01098

0.74489

0.69551

0.9524

0.10978

0.11506

0.05433

0.58689

0

0.0092

0.77073

0.70161

0.95607

0.10866

0.10549

0.04674

0.54409

0

0.00951

0.72702

0.67221

0.96465

0.10587

0.10805

0.04416

0.50292

0

0.02217

0.72235

0.56696

0.97379

0.14538

0.16271

0.06073

0.47138

0

Powiązania

K BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

D MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2016

23.01.2017

Wss Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

01.03.2018

28.05.2019

L Dawid

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

23.01.2017

01.03.2018

L Dawid

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

01.03.2018

28.05.2019

D Piotr

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

28.05.2019

27.01.2021

Wss Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

27.01.2021

K Bartosz

Luty 1972

Osoba

wspólnik

27.01.2021

D Magdalena

Grudzień 1976

Osoba

prokurent

19.12.2019

14.07.2025

M Jarosław

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

17.05.2016

23.01.2017

P Adam

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

23.01.2017

28.05.2019

L Dawid

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

19.12.2019

M Michał

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

19.12.2019

27.01.2021

N Maciej

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

27.01.2021

K Bartosz

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Kluczyński Bartosz posiada 163 udziałów, które stanowią 50.9% firmy.

Deszczyńska Magdalena posiada 157 udziałów, które stanowią 49.1% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2021 jest Kluczyński Bartosz kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2019 do 27.01.2021 był Wss Nieruchomości kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.03.2018 do 28.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Lik Dawid . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do D2 MARKET

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000056104
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000130720
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000139276
4	SOLIDUS SP. Z O.O.	0000114807
5	SOREL SP. Z O.O.	0000194352
6	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W KŁAJU	0000124772
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KAMIENIU	0000133216
8	SPÓŁDZIELNIA WADOWICE GÓRNE	0000193118
9	NEKTAR SP. Z O.O.	0000171690
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIDZICY	0000060971
11	KALDARA SP. Z O.O.	0000182678
12	AIMEX SP. Z O.O.	0000150862
13	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GÓRZE	0000092172
14	AMIGO SP. Z O.O.	0000155386
15	IEKO SP. Z O.O.	0000185217
16	KOMBO SP. Z O.O.	0000422065
17	OPUNCJA SP. Z O.O.	0000717732
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MILÓWCE	0000122219
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000164861
20	DELTA POMORZE SP. Z O.O.	0000594575
21	NASZA CHATA SP. Z O.O.	0000120684
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ZGODA"	0000171203
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SOKOŁOWIE	0000126660
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GRODZISKU WLKP.	0000077627
25	MGM MARKET SP. Z O.O.	0000830182
26	KARBONA SP. Z O.O.	0000096719
27	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA W BRZESKU	0000123130
28	PROCENT SP. Z O.O.	0000180375
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "EWANT 2" A.P. WOŹNIAK	0000314685
30	GM-POL SP. Z O.O.	0000776011

D2 MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000618419 NIP 7811928260 REGON 364480819

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D2 MARKET

D2 MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618419 NIP
7811928260 REGON
364480819