Producent powietrznych pomp ciepła z komponentami Danfoss
Montaż oraz projektowanie instalacji fotowoltaicznych
Usługi doradcze dla inwestorów i projektantów
Zgłaszanie gotowości do produkcji energii elektrycznej
Uczestnictwo w międzynarodowych targach budownictwa
ASTADJA to przedsiębiorstwo specjalizujące się w instalacji rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym naciskiem na fotowoltaikę oraz powietrzne pompy ciepła. Firma wyróżnia się jako producent powietrznych pomp ciepła, które są konstruowane z wykorzystaniem komponentów renomowanej marki Danfoss, znanej w branży techniki chłodniczej i grzewczej. ASTADJA oferuje pełne wsparcie projektowe oraz realizacyjne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla inwestorów oraz projektantów budowlanych. Ich usługi obejmują nie tylko montaż fotowoltaicznych instalacji, ale także ich modernizację, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną do różnych potrzeb klientów. Każdy projekt instalacji jest starannie realizowany, a firma zapewnia wizualizację końcowego efektu, co ułatwia klientom podjęcie decyzji. Po zakończeniu pleca klientów, ASTADJA zgłasza gotowość do produkcji energii elektrycznej, umożliwiając wymianę licznika na dwukierunkowy, co jest istotnym elementem w procesie odnawialnej energetyki. Jako firma z wieloma osiągnięciami w branży budowlanej, ASTADJA kładzie duży nacisk na regularne uczestnictwo w międzynarodowych targach budownictwa oraz pracuje z zespołem posiadającym odpowiednie uprawnienia SEP i UDT, co gwarantuje wysoki standard świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astadja osiągnęła 401 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 401 686 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 410 173 zł.
Strata netto wyniosła 8486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 401 716 zł w 2024 roku.
• 613 434 zł w 2023 roku.
• 1 703 492 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8486 zł w 2024 roku.
• -10 278 zł w 2023 roku.
• 210 319 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astadja wynosi -7 tys. zł.
EBITDA Astadja wynosi -5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astadja wynosi 525 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 373 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 525 388 zł w 2024 roku.
• 672 898 zł w 2023 roku.
• 2 248 590 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astadja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Astadja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 402
zł.
Koszty operacyjne Astadja wyniosły 408 975
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 402 zł w 2024 roku
• 73 613 zł w 2023 roku
• 118 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astadja wyniosła 492 103 zł.
a
ktywa trwałe to 12 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 343 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 666 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 492 103 zł w 2024 roku.
• 497 608 zł w 2023 roku.
• 460 822 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astadja wyniosły 148 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 666 zł w 2024 roku
• 145 685 zł w 2023 roku
• 98 620 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astadja wykazała przychody na poziomie 401 716 zł.
Organizacja zarobiła -7713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 773 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 773 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 421 zł w 2022 roku