Organizacja Fabryczny osiągnęła 7 156 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 156 054 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 501 994 zł.
Zysk netto wyniósł 654 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 385 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 156 054 zł w 2022 roku.
• 47 818 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 218 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 654 060 zł w 2022 roku.
• -34 183 zł w 2021 roku.
• -12 739 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryczny wynosi 7 917 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
530 354 zł a 17 890 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 639 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 917 297 zł w 2022 roku.
• 71 687 zł w 2021 roku.
• 68 779 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryczny wyniosła 1 510 289 zł.
a
ktywa trwałe to 12 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 498 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 510 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 707 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 803 151 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 503 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 510 289 zł w 2022 roku.
• 263 068 zł w 2021 roku.
• 88 064 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryczny wyniosły 803 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 510 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 803 151 zł w 2022 roku
• 209 990 zł w 2021 roku
• 804 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryczny wykazała przychody na poziomie 7 156 054 zł.
Organizacja zarobiła 720 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 654 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 544 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Fabryczny wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.