SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB TRZYOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Improving Production Processes-Engineering osiągnęła 815 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 815 147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 612 640 zł.
Zysk netto wyniósł 202 507 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
235 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 815 147 zł w 2024 roku. • 396 393 zł w 2023 roku. • 109 500 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
115 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 202 507 zł w 2024 roku. • 42 781 zł w 2023 roku. • -28 633 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Improving Production Processes-Engineering wynosi 1 453 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 148 zł a 2 715 100 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
460 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 453 320 zł w
2024 roku. • 431 789 zł w
2023 roku. • 72 271 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Improving Production Processes-Engineering wynosi 230 tys. zł.
EBITDA Improving Production Processes-Engineering wynosi 230 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 229 519 zł w
2024 roku. • 46 319 zł w
2023 roku. • -28 633 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 229 519 zł w
2024 roku. • 46 319 zł w
2023 roku. • -28 633 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Improving Production Processes-Engineering mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Improving Production Processes-Engineering.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2024 (MSiG nr 12/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 28517. IMPROVING PRODUCTION PROCESSES-ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000810931. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/38768/23/441]
Rzuć okiemMSiG 12/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WROCŁAW ulica AL. PIASTÓW
nr domu 4 nr lokalu 31 kod pocztowy 52-425 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. JEŹDZIECKA nr domu 19 kod
pocztowy 53-302 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 1097956. IMPROVING PRODUCTION PROCESSES-ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000810931. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2019.
[RDF/554743/23/154]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1256802. IMPROVING PRODUCTION PROCESSES-ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000810931. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2019.
[RDF/461171/22/735]
MSiG 245/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1253032. IMPROVING PRODUCTION PROCESSES-ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000810931. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2019.
[RDF/460925/22/877]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 107038. IMPROVING PRODUCTION PROCESSES-ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000810931. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.10.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8161/20/998]
Rzuć okiemMSiG 47/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. IMROVING PRODUCTION PROCESSES- ENGINEERING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. IMPROVING PRODUCTION PROCESSES-ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1105987. IMROVING PRODUCTION PROCESSES- ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000810931. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.10.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35068/19/538]
MSiG 214/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IMROVING PRODUCTION PROCESSES- ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica AL. PIASTÓW nr domu 4 nr lokalu 31 kod pocztowy 52-425
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 27.08.2019R., NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD, KANCELARIA NOTARIALNA
W CZĘTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO
NR 18A, REP. A NR 2689/2019. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZEMŁA 2. EDYTA
IWONA 3. [ukryto] 5. 95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT
PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00
(CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB TRZYOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ZEMŁA
2. EDYTA IWONA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZEMŁA 2. JAROSŁAW
RYSZARD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 1 2. 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW
FORMOWANYCH NA ZIMNO 2 2. 24 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW
ALUMINIUM 3 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI
4 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 6 2. 72 19 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH
I TECHNICZNYCH 7 2. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 8 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 9 2. 78 30 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Improving Production Processes-Engineering nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Improving Production Processes-Engineering wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Improving Production Processes-Engineering charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Improving Production Processes-Engineering wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 77 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
167 371 zł.
Koszty operacyjne Improving Production Processes-Engineering wyniosły
585 628 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 167 371 zł w 2024 roku • 69 762 zł w 2023 roku • 14 411 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,6% w 2024 roku •
19,9% w 2023 roku •
50,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Improving Production Processes-Engineering wyniosła 493 595 zł.
Aktywa obrotowe to 493 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 493 595 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 218 791 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 804 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 182 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 122 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 493 595 zł sumy bilansowej i 218 791 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 351 204 zł sumy bilansowej i 17 618 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 85 231 zł sumy bilansowej i -26 497 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92,56%.
Marża operacyjna wyniosła 28,16%.
Marża netto wyniosła 24,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Improving Production Processes-Engineering wyniosły 274 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 493 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 274 804 zł w 2024 roku • 333 586 zł w 2023 roku • 111 728 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 95% w 2023 roku • 131% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Improving Production Processes-Engineering ma 274 804 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 259 399 zł (94%).
Dalej: państwu 13 050 zł (5%), rezerwy i rozliczenia 2166 zł (poniżej 1%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 188 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 188 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
275 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
259 tys. zł
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
13 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
188 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2020: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do poniżej 1% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Improving Production Processes-Engineering wynosi 1,81 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,81.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,3 miesiąca.
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 479 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,81 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,81
płynność bieżąca
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,81 w 2024 roku • 1,05 w 2023 roku • 0,76 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Improving Production Processes-Engineering wobec banków i pożyczkodawców: 188 zł, gotówka: 14 416 zł. Gotówka przewyższa dług o 14 228 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 274 804 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 14 tys. zł
0 zł14 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców188 zł
gotówka14 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 14 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 5 tys. zł • 2022: 13 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Improving Production Processes-Engineering wynosi 85 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 162 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -77 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 189 015 zł, z czego 189 015 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-77 dni
firma płaci dostawcom 77 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
85 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 85 dni
162 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 162 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 85 dni w 2024 roku • 241 dni w 2023 roku • 136 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Improving Production Processes-Engineering wynoszą 585 288 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 296 989 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 137 158 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 89 385 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej585 tys. zł
Usługi obce297 tys. zł · 51%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)137 tys. zł · 23%
Pozostałe koszty rodzajowe89 tys. zł · 15%
Zużycie materiałów i energii32 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia30 tys. zł · 5%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 585 tys. zł w 2024 roku • 350 tys. zł w 2023 roku • 29 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Improving Production Processes-Engineering wykazała przychody na poziomie 815 147 zł.
Organizacja zarobiła 220 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
16 173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 507 zł w 2024 roku • 1334 zł w 2023 roku
Organizacja Improving Production Processes-Engineering wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:815 147,22
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów815 147,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej585 288,42
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii31 542,93
III. Usługi obce296 989,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia137 157,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)30 213,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe89 385,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)229 858,80
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne339,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)229 519,24
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)229 519,24
J. Podatek dochodowy17 507,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)9 504,92
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)202 507,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Improving Production Processes-Engineering składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 252 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 203 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+252
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 23 dni03-02-2026
2023
+18 mies. 28 dni03-02-2026
2022
+16 dni31-07-2023
2021
+1 mies. 24 dni08-12-2022
2020
+13 mies. 27 dni06-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zemła Edyta posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 28.10.2019 jest Zemła Edyta kontrolująca
95% udziałów.
