Organizacja Gideon osiągnęła 15 829 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 829 861 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 549 589 zł.
Zysk netto wyniósł 280 272 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 276 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 829 861 zł w 2022 roku.
• 17 736 708 zł w 2021 roku.
• 9 033 904 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 272 zł w 2022 roku.
• 134 638 zł w 2021 roku.
• 75 776 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gideon wynosi 12 065 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
391 127 zł a 39 574 652 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 021 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 065 454 zł w 2022 roku.
• 12 544 747 zł w 2021 roku.
• 6 406 453 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gideon wyniosła 1 217 077 zł.
a
ktywa trwałe to 217 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 999 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 217 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 521 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 695 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 217 077 zł w 2022 roku.
• 612 434 zł w 2021 roku.
• 773 116 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gideon wyniosły 695 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 217 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 695 574 zł w 2022 roku
• 370 136 zł w 2021 roku
• 665 456 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gideon wykazała przychody na poziomie 15 829 861 zł.
Organizacja zarobiła 308 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 417 zł w 2022 roku
• 14 924 zł w 2021 roku
• 2769 zł w 2020 roku
Organizacja Gideon wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Shpak Lesia
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.04.2024 jest
Shpak Lesia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2024 do 03.04.2024
była Shpak Lesia
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 19.12.2019 do 22.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Hurbich Serhii . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.