Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ultrasoc Poland wynosiła 1 533 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
87 747 zł a 3 698 053 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
1 421 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 533 745 zł w
2020 roku. • 112 442 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ultrasoc Poland wynosił 140 tys. zł.
EBITDA Ultrasoc Poland wynosiła 161 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
187 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 140 248 zł w
2020 roku. • -47 512 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
208 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 160 872 zł w
2020 roku. • -47 512 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ultrasoc Poland wynosiło 2 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ultrasoc Poland. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 kwietnia 2022 (MSiG nr 75/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 204389. ULTRASOC POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800483. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.08.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45295/21/484]
UWAGAMSiG 75/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 233624. ULTRASOC POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800483. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.08.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/12283/21/127]
Rzuć okiemMSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. CZYNI SIĘ WZMIANKĘ O POŁĄCZENIU
(ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE) SPÓŁKI ULTRASOC
POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZE
SPÓŁKĄ MENTOR GRAPHICS POLSKA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH W TRYBIE ART. 492 §1
PKT 1 KSH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO
MAJĄTKU SPÓŁKI ULTRASOC POLAND SP. Z O.O.
NA SPÓŁKĘ MENTOR GRAPHICS POLSKA SP. Z O.O.
NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/2021 NZW SPÓŁKI
ULTRASOC POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBA W WARSZAWIE Z DNIA 02.03.2021 R. - AKT NOTARIALNY
REP. A NR 1577/2021, NOTARIUSZ ARKADIUSZ
ZARZYCKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ORAZ UCHWAŁY NR 2/2021 ZARZĄDU
SPÓŁKI MENTOR GRAPHICS POLSKA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Z DN. 02.03.2021 R.
Poz. 133422. ULTRASOC POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800483. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2019.
[RDF/279686/21/118]
MSiG 55/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 133421. ULTRASOC POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800483. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2019.
[RDF/279685/21/406]
MSiG 55/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 2560. ULTRASOC POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800483. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.08.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57856/20/353]
Rzuć okiemMSiG 1/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ULTRASOC TECHNOLOGIES LIMITED 5. 1.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6. TAK wpisać: 2 1. MENTOR GRAPHICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 277700040 4. 0000077095 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
6. TAK
Poz. 710612. ULTRASOC POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800483. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.08.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/47119/20/558]
Rzuć okiemMSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BAINES
2. RUPERT JOHN MOSELEY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RYAN 2. AILEEN MARY
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. HŁOND 2. MARCIN RAFAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 4 1. ZABIELSKI 2. MARIUSZ CEZARY
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
5 1. ŻAKOWSKA 2. AGNIESZKA MAGDALENA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 440596. ULTRASOC POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800483. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.08.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35187/20/854]
Rzuć okiemMSiG 163/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. BAINES 2. RUPERT JOHN MOSELEY) wpisać:
3. [ukryto]
Poz. 381788. ULTRASOC POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800483. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2019.
[RDF/210170/20/651]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 381787. ULTRASOC POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800483. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2019.
[RDF/210170/20/250]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
04.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1017569. ULTRASOC POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800483. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.08.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62144/19/201]
Rzuć okiemMSiG 176/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wykreślić:
1 1. 04.06.2019 R., REP. A NR 6212/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NOTARIALNA W POZNANIU wpisać: 2 1. 04.06.2019
R., REP. A NR 6212/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA
MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, PROSTUJĄCY AKT NOTARIALNY
Z DNIA 22.08.2019 R. REP. A NR 9502/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU
Poz. 998824. ULTRASOC POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800483. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.08.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60272/19/321]
MSiG 169/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ULTRASOC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. CHŁODNA nr domu 52 kod
pocztowy 00-872 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.06.2019 R., R
A NR 6212/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ULTRASOC TECHNOLOGIES LIMITED 5. 1.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. BAINES
2. RUPERT JOHN MOSELEY 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. RYAN 2. AILEEN MARY 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. HŁOND 2. MARCIN RAFAŁ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 2 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 3 2. 72
19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 4 2. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Ultrasoc Poland w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultrasoc Poland wynosiło 0,33%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2020 roku. • 4,31% w 2019 roku. • 0,15% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Ultrasoc Poland miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ultrasoc Poland wynosił 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 20 tys. zł a 60 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 32 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 60 tys. zł w 2020 roku. • 8 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
918 541 zł.
Koszty operacyjne Ultrasoc Poland wyniosły
1 359 877 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
67,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
824 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 918 541 zł w 2020 roku • 93 912 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
29,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
67,5% w 2020 roku •
37,9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ultrasoc Poland wyniosła 176 852 zł.
Aktywa trwałe to 61 131 zł.
Aktywa obrotowe to 115 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 852 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 118 650 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 202 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 29 566 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 116 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 176 852 zł sumy bilansowej i 118 650 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 147 286 zł sumy bilansowej i 2063 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98,26%.
Marża operacyjna wyniosła 9,35%.
Marża netto wyniosła 7,77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
99 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
2422 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
33 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
32 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ultrasoc Poland wyniosły 58 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 87 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 58 202 zł w 2020 roku • 145 223 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
66 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2020 roku • 99% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Ultrasoc Poland miała 58 202 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największą część, 35 007 zł (60%), stanowili pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Nie była winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
58 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
60%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
23 tys. zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
35 tys. zł
60%
W roku 2020 60% zobowiązań stanowili „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 31%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2020.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ultrasoc Poland wynosił 1,99 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 1,99.
Płynność gotówkowa wynosiła 1,29 - same środki pieniężne wystarczały na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,67 miesiąca.
gotówka od ręki: 75 tys. zł należności i inne: 41 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,99 zł, z czego 1,29 zł w gotówce.
1,99
płynność bieżąca
1,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,99 w 2020 roku • 0,73 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Ultrasoc Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 75 171 zł. Do tego 35 007 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 5808 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 24,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 58 202 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 35 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł75 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka75 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 24,1 raza.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 35 tys. zł do 51 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2018-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2020: 24,1 raza • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ultrasoc Poland wynosiła 6 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 6 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 0,1 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła <0,1 dnia.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynosiły 26 024 zł, z czego 26 024 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,1 dnia
firma płaciła dostawcom 0,1 dnia wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 6 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 6 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2020 roku • 0 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ultrasoc Poland wynosiły 1 347 326 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 802 087 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 388 781 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, wynosiła 116 454 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)802 tys. zł · 60%
Usługi obce389 tys. zł · 29%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia116 tys. zł · 9%
Amortyzacja21 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii14 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2020 roku • 248 tys. zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ultrasoc Poland wykazała przychody na poziomie 1 500 126 zł.
Organizacja zarobiła 128 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 130 zł w 2020 roku
Organizacja Ultrasoc Poland wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2020 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 496 278,86
– od jednostek powiązanych1 496 518,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 496 518,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-239,90
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 347 325,76
I. Amortyzacja20 624,03
II. Zużycie materiałów i energii14 150,73
III. Usługi obce388 780,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 383,00
V. Wynagrodzenia802 087,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)116 454,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 845,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)148 953,10
D. Pozostałe przychody operacyjne3 846,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 846,65
E. Pozostałe koszty operacyjne12 551,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 551,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)140 248,06
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe11 531,04
I. Odsetki, w tym: (+1)5 808,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 722,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)128 717,02
J. Podatek dochodowy12 130,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)116 587,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ultrasoc Poland były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 166 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 219 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-166
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−7 mies. 9 dni10-03-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (07.04.2022):
Mentor Graphics Polska (podmiot wykreślony z KRS 12.03.2024) - 1000 udziałów, które stanowiły 100% firmy.
Spółka została wykreślona z KRS 07.04.2022.
W okresie od 23.12.2020 do 07.04.2022 najwięcej udziałów posiadała
Mentor Graphics Polska (100%).
W okresie od 26.08.2019 do 23.12.2020 najwięcej udziałów posiadał
Ultrasoc Technologies Limited (100%).
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 07.04.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
