Organizacja Loranze osiągnęła 38 853 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 790 403 zł. Pozostałe przychody to 31 063 217 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 411 049 zł.
Strata netto wyniosła 24 620 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 770 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 853 620 zł w 2023 roku.
• 9 990 448 zł w 2022 roku.
• 6 266 698 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 924 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 620 646 zł w 2023 roku.
• 891 842 zł w 2022 roku.
• -1 074 164 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Loranze wynosi 43 826 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 97 134 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 765 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 826 495 zł w 2023 roku.
• 69 338 318 zł w 2022 roku.
• 64 252 437 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Loranze wynosi -25,57 mln zł.
EBITDA Loranze wynosi -21,96 mln zł.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Loranze wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Loranze wyniosła 159 089 315 zł.
a
ktywa trwałe to 145 604 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 484 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 089 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 898 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 190 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 817 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 089 315 zł w 2023 roku.
• 224 103 828 zł w 2022 roku.
• 222 990 958 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -103%.
Marża operacyjna wyniosła -328%.
Marża netto wyniosła -63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Loranze wyniosły 135 190 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 089 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 038 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 190 540 zł w 2023 roku
• 145 289 627 zł w 2022 roku
• 142 891 441 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Loranze wykazała przychody na poziomie 38 853 620 zł.
Organizacja zarobiła -18 851 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 768 935 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 620 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 153 787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 768 935 zł w 2023 roku
• 211 738 zł w 2022 roku
• 343 765 zł w 2021 roku
Organizacja Loranze wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Generali Europe Income Holding S.a.
posiada 8539 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2023 jest
Generali Europe Income Holding S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2021 do 04.10.2023
był Generali Europe Income Holding S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.06.2020 do 09.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Generali Europe Income Holding S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.