Organizacja Loranze osiągnęła 9 990 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 820 136 zł. Pozostałe przychody to 170 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 928 293 zł.
Zysk netto wyniósł 891 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 497 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 990 448 zł w 2022 roku.
• 6 266 698 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 222 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 891 842 zł w 2022 roku.
• -1 074 164 zł w 2021 roku.
• -17 063 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Loranze wynosi 69 338 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 918 423 zł a 315 256 804 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 334 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 338 318 zł w 2022 roku.
• 64 252 437 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Loranze wyniosła 224 103 828 zł.
a
ktywa trwałe to 168 577 068 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 526 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 224 103 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 814 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 289 627 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 025 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 224 103 828 zł w 2022 roku.
• 222 990 958 zł w 2021 roku.
• 294 994 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Loranze wyniosły 145 289 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 224 103 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 322 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 289 627 zł w 2022 roku
• 142 891 441 zł w 2021 roku
• 308 094 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Loranze wykazała przychody na poziomie 9 990 448 zł.
Organizacja zarobiła 1 103 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 211 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 891 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 738 zł w 2022 roku
• 343 765 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Loranze wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Generali Europe Income Holding S.a.
posiada 8539 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2023 jest
Generali Europe Income Holding S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2021 do 04.10.2023
był Generali Europe Income Holding S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.06.2020 do 09.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Generali Europe Income Holding S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.