Organizacja Arida-Service Palonek Smoła Wolak osiągnęła 6 366 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 366 427 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 816 807 zł.
Zysk netto wyniósł 2 549 620 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 061 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 366 427 zł w 2024 roku.
• 1 337 133 zł w 2023 roku.
• 339 066 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 424 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 549 620 zł w 2024 roku.
• 779 655 zł w 2023 roku.
• 187 611 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arida-Service Palonek Smoła Wolak wynosi 2,82 mln zł.
EBITDA Arida-Service Palonek Smoła Wolak wynosi 2,85 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arida-Service Palonek Smoła Wolak wynosi 16 352 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 909 828 zł a 35 694 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 725 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 352 592 zł w 2024 roku.
• 4 953 487 zł w 2023 roku.
• 1 322 101 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arida-Service Palonek Smoła Wolak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arida-Service Palonek Smoła Wolak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arida-Service Palonek Smoła Wolak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arida-Service Palonek Smoła Wolak wynosi 456 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 191 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 848 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 191 tys. zł a 848 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 456 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 848 tys. zł w 2024 roku.
• 395 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
306 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 840 523 zł w 2024 roku
• 249 383 zł w 2023 roku
• 69 605 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arida-Service Palonek Smoła Wolak wyniosła 3 273 979 zł.
a
ktywa trwałe to 124 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 149 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 273 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 546 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 727 542 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 545 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 273 979 zł w 2024 roku.
• 1 809 663 zł w 2023 roku.
• 514 414 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arida-Service Palonek Smoła Wolak wyniosły 727 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 273 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 727 542 zł w 2024 roku
• 551 737 zł w 2023 roku
• 53 596 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arida-Service Palonek Smoła Wolak wykazała przychody na poziomie 6 366 427 zł.
Organizacja zarobiła 2 817 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 267 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 549 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 267 734 zł w 2024 roku
• 81 575 zł w 2023 roku
• 18 902 zł w 2022 roku
Organizacja Arida-Service Palonek Smoła Wolak wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ARIDA-SERVICE PALONEK SMOŁA WOLAK