WOD-CHEM RENTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000482838

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

5,9 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

PIASTOWSKA, 202

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2013-10-25

Rozpoczęcie działalności

2013-10-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH ZAKWATEROWANIE WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ODZIEŻY DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wod-Chem Rental osiągnęła 5 944 723 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 939 826 zł. Pozostałe przychody to 4897 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 390 862 zł.

Zysk netto wyniósł 1 548 964 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 396 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 944 723 zł w 2024 roku.
• 5 292 685 zł w 2023 roku.
• 3 778 463 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 196 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 548 964 zł w 2024 roku.
• 1 391 198 zł w 2023 roku.
• 730 724 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3165929.64

175820.86

3294641.97

53211.62

4153857.03

629042.67

3933924.71

699646.33

2933128.74

455040.69

3778463.01

730724.41

5292684.97

1391198.21

5944722.67

1548964.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wod-Chem Rental wynosi 1,8 mln zł.

EBITDA Wod-Chem Rental wynosi 2,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 227 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 804 716 zł w 2024 roku.
• 1 641 342 zł w 2023 roku.
• 849 637 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

211738.23

64934.14

691980.06

802899.28

575463.08

849637.41

865461.74

1641341.63

1869569.13

1804715.85

2034503.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wod-Chem Rental wynosi 14 761 559 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 602 554 zł a 24 546 953 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 686 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 761 559 zł w 2024 roku.
• 12 534 080 zł w 2023 roku.
• 7 166 684 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

140342.29

2954245.49

7914824.1

180251.01

2589525.47

8236604.93

652033.01

5937441.71

10384642.57

1176767.76

6597969.55

9834811.78

1384892.22

5160474.14

7386091.84

1724811.07

7166684.05

10230141.74

3440830.45

12534079.93

19476774.94

4602553.65

14761559.18

24546952.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wod-Chem Rental wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wod-Chem Rental wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wod-Chem Rental charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wod-Chem Rental wynosi 615 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 178 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 178 tys. zł a 1,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 79 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 615 tys. zł w 2024 roku.
• 462 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,47 mln zł w 2024 roku.
• 959 tys. zł w 2023 roku.
• 460 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

31760.73

65242.89

126636.84

9740.12

63865.18

131785.32

124615.71

178945.64

304282.07

24158.29

145616.99

313804.74

86319.46

145539.04

369304.59

113353.89

212041.34

459949.62

158780.55

461824.85

958535.05

178341.68

615429.31

1468793.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 570 388 zł.

Koszty operacyjne Wod-Chem Rental wyniosły 4 135 110 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 241 003 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 570 388 zł w 2024 roku
• 1 889 664 zł w 2023 roku
• 1 431 148 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

883365.37

818130.15

868285.36

658279.43

1059412.03

1431147.67

1889664.24

2570388.05

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wod-Chem Rental wyniosła 8 451 750 zł.

a

ktywa trwałe to 2 470 103 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 981 647 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 921 833 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 136 738 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 785 095 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 996 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 921 833 zł w 2024 roku.
• 6 451 808 zł w 2023 roku.
• 4 164 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

944384.08

1211442

1937286.95

5183902.1

3596169.29

4164291.3

6451807.87

7921833.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.94

0.07

0.06

0.04

0.22

0.02

0.32

0.72

0.15

0.14

0.45

0.2

0.18

0.13

0.25

0.2

0.16

0.18

0.32

0.19

0.22

0.3

0.31

0.26

0.2

0.25

0.3

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wod-Chem Rental wyniosły 1 785 095 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 921 833 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 785 095 zł w 2024 roku
• 1 864 034 zł w 2023 roku
• 1 864 543 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

944384.08

757261.02

0.8

1211442

971107.32

0.8

1937286.95

1067909.6

0.55

5183902.1

3614878.42

0.7

3596169.29

1749646.33

0.49

4164291.3

1864543.21

0.45

6451807.87

1864033.94

0.29

7921833.41

1785095.21

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wod-Chem Rental wykazała przychody na poziomie 5 944 723 zł.

Organizacja zarobiła 1 712 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 163 935 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 548 964 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 429 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 935 zł w 2024 roku
• 151 969 zł w 2023 roku
• 72 269 zł w 2022 roku

Wartość

34932

11057

63044

70041

73510

72269

151969

163935

Wyniki na tle rynku "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich" (96.01.Z)

dane za rok

Organizacja Wod-Chem Rental wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84259

0.80976

0.68056

0.60638

0.65385

0.64828

0.83511

0.86631

0.86224

0.76305

0.81013

0.73494

0.61927

0.51613

0.44886

0.65909

0.60092

0.81498

0.91154

0.84462

0.78462

0.46983

0.79798

0.88462

0.82759

0.92275

0.96727

0.86792

0.88727

0.516

0.85782

0.85

0.78175

0.73307

0.94779

0.91259

0.84727

0.84965

0.47791

0.71154

0.77273

0.68526

0.62151

0.94071

0.91483

0.85065

0.87382

0.52206

0.70982

0.69708

0.62132

0.91379

0.92188

0.8535

0.89375

0.45361

0.79098

0.81435

0.67577

0.57045

0.9244

0.90706

0.82375

0.89963

0.41445

0.79295

0.79638

0.68302

0.54962

0.91803

Powiązania

M MARCIN - reprezentacja, wspólnik

M EDYTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2013

M Marcin

Luty 1972

Osoba

wspólnik

25.10.2013

30.04.2020

M Wojciech

Październik 1979

Osoba

wspólnik

25.10.2013

30.04.2020

M Janusz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

30.04.2020

M Edyta

Maj 1973

Osoba

prokurent

25.10.2013

30.04.2020

M Wojciech

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

25.10.2013

M Marcin

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

30.04.2020

22.05.2025

M Edyta

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Mandryk Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mandryk Edyta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mandryk Marcin (50% udziałów)
• Mandryk Edyta (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2013 do 30.04.2020 był Mandryk Marcin kontrolując 50% udziałów.

Reprezentacja

Mandryk Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Mandryk Edyta

wspólnik

Podobne organizacje do WOD-CHEM RENTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	HIGIENA-SUN SP. Z O.O.	0000004806
2	PRALNIA SILESIA SP. Z O.O.	0000470613
3	UNIPRAL SP. Z O.O.	0000172245
4	ARIDA SP. Z O.O.	0000465118
5	COTTONPRODUCT SP. Z O.O.	0000983625
6	W-SERVICE SP. Z O.O.	0000254931
7	TROJAN SP. Z O.O.	0000588232
8	BRYZA SP. Z O.O.	0000628669
9	CLEAN PATROL SKOWROŃSKI SP. K.	0000557624
10	GLOB DREJKA SP. Z O.O.	0000966937
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HERMES"	0000093664
12	HYGEA SP. Z O.O.	0001010763
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PERFEKT"	0000193340
14	LERAM PRO SP. Z O.O.	0000928087
15	LIMBA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000621339
16	JEDYNKA SERWIS SP. Z O.O.	0000945293
17	"PRAWOL" ALICJA WOLSKA, JERZY WOLSKI SP. J.	0000272763
18	KOLSAN SP. Z O.O.	0000301726
19	WROTOM SP. Z O.O.	0000030878
20	MOMENTUM SP. Z O.O.	0000502153
21	TFP SP. Z O.O.	0000026930
22	TRANS-EKO SP. Z O.O.	0000325482
23	EXPOL SP. Z O.O.	0000527701
24	FRESHLANDIA SP. Z O.O.	0000943951
25	POLO SP. Z O.O.	0000268925
26	GRAND SERVICE SP. Z O.O.	0000971927
27	KREMATORIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000485108
28	ZAKŁAD USŁUG PRALNICZYCH HENRYKA RÓŻALSKA, KATARZYNA	0000014529
29	WEGA SP. Z O.O.	0000537247
30	ARIDA-SERVICE PALONEK SMOŁA WOLAK SP. K.	0000793847

WOD-CHEM RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000482838 NIP 5732847158 REGON 243405444

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich" (96.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WOD-CHEM RENTAL

WOD-CHEM RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000482838 NIP
5732847158 REGON
243405444