WOD-CHEM RENTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000482838

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

5,3 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

PIASTOWSKA, 202

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2013-10-25

Rozpoczęcie działalności

2013-10-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA ODZIEŻY DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wod-Chem Rental osiągnęła 5 292 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 290 945 zł. Pozostałe przychody to 1740 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 899 747 zł.

Zysk netto wyniósł 1 391 198 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 354 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 292 685 zł w 2023 roku.
• 3 778 463 zł w 2022 roku.
• 2 933 129 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 202 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 391 198 zł w 2023 roku.
• 730 724 zł w 2022 roku.
• 455 041 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3165929.64

175820.86

3294641.97

53211.62

4153857.03

629042.67

3933924.71

699646.33

2933128.74

455040.69

3778463.01

730724.41

5292684.97

1391198.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wod-Chem Rental wynosi 1,64 mln zł.

EBITDA Wod-Chem Rental wynosi 1,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 238 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 641 342 zł w 2023 roku.
• 849 637 zł w 2022 roku.
• 575 463 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

211738.23

64934.14

691980.06

802899.28

575463.08

849637.41

865461.74

1641341.63

1869569.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wod-Chem Rental wynosi 12 534 080 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 440 830 zł a 19 476 775 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 596 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 534 080 zł w 2023 roku.
• 7 166 684 zł w 2022 roku.
• 5 160 474 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

140342.29

2954245.49

7914824.1

180251.01

2589525.47

8236604.93

652033.01

5937441.71

10384642.57

1176767.76

6597969.55

9834811.78

1384892.22

5160474.14

7386091.84

1724811.07

7166684.05

10230141.74

3440830.45

12534079.93

19476774.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wod-Chem Rental wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290725

0.029063

0.0290348

0.0289745

0.0290534

0.0290251

0.0289799

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wod-Chem Rental wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0013477

0.0022596

0.0009779

0.00222

0.0008164

0.0005951

0.0004689

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wod-Chem Rental charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wod-Chem Rental wynosi 462 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 159 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 959 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 159 tys. zł a 959 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 462 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
• 146 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.
• 86 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 959 tys. zł w 2023 roku.
• 460 tys. zł w 2022 roku.
• 369 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

31760.73

65242.89

126636.84

9740.12

63865.18

131785.32

124615.71

178945.64

304282.07

24158.29

145616.99

313804.74

86319.46

145539.04

369304.59

113353.89

212041.34

459949.62

158780.55

461824.85

958535.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 889 664 zł.

Koszty operacyjne Wod-Chem Rental wyniosły 3 649 604 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 167 716 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 889 664 zł w 2023 roku
• 1 431 148 zł w 2022 roku
• 1 059 412 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

883365.37

818130.15

868285.36

658279.43

1059412.03

1431147.67

1889664.24

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wod-Chem Rental wyniosła 6 455 433 zł.

a

ktywa trwałe to 1 852 727 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 602 706 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 451 808 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 587 774 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 864 034 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 917 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 451 808 zł w 2023 roku.
• 4 164 291 zł w 2022 roku.
• 3 596 169 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

944384.08

1211442

1937286.95

5183902.1

3596169.29

4164291.3

6451807.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.94

0.07

0.06

0.04

0.22

0.02

0.32

0.72

0.15

0.14

0.45

0.2

0.18

0.13

0.25

0.2

0.16

0.18

0.32

0.19

0.22

0.3

0.31

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wod-Chem Rental wyniosły 1 864 034 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 451 808 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 864 034 zł w 2023 roku
• 1 864 543 zł w 2022 roku
• 1 749 646 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

944384.08

757261.02

0.8

1211442

971107.32

0.8

1937286.95

1067909.6

0.55

5183902.1

3614878.42

0.7

3596169.29

1749646.33

0.49

4164291.3

1864543.21

0.45

6451807.87

1864033.94

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wod-Chem Rental wykazała przychody na poziomie 5 292 685 zł.

Organizacja zarobiła 1 543 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 151 969 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 391 198 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 506 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 969 zł w 2023 roku
• 72 269 zł w 2022 roku
• 73 510 zł w 2021 roku

Wartość

34932

11057

63044

70041

73510

72269

151969

Wyniki na tle rynku "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich" (96.01.Z)

dane za rok

Organizacja Wod-Chem Rental wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84259

0.80976

0.68056

0.60638

0.65385

0.64828

0.83511

0.86631

0.86224

0.76305

0.81013

0.73494

0.61927

0.51613

0.44886

0.65909

0.60092

0.81498

0.91154

0.84462

0.78462

0.46983

0.79798

0.88462

0.82759

0.92275

0.96727

0.86792

0.88727

0.516

0.85782

0.85

0.78175

0.73307

0.94779

0.91259

0.84727

0.84965

0.47791

0.71154

0.77273

0.68526

0.62151

0.94071

0.91374

0.84918

0.8722

0.5203

0.70852

0.69597

0.61993

0.91289

0.92089

0.85209

0.89241

0.45486

0.79253

0.81624

0.67931

0.57292

0.92361

Powiązania

M MARCIN - reprezentacja, wspólnik

M EDYTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2013

M Marcin

Luty 1972

Osoba

wspólnik

25.10.2013

30.04.2020

M Wojciech

Październik 1979

Osoba

wspólnik

25.10.2013

30.04.2020

M Janusz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

30.04.2020

M Edyta

Maj 1973

Osoba

prokurent

25.10.2013

30.04.2020

M Wojciech

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

25.10.2013

M Marcin

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

30.04.2020

22.05.2025

M Edyta

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Mandryk Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mandryk Edyta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mandryk Marcin (50% udziałów)
• Mandryk Edyta (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2013 do 30.04.2020 był Mandryk Marcin kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do WOD-CHEM RENTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	HIGIENA-SUN SP. Z O.O.	0000004806
2	PRALNIA SILESIA SP. Z O.O.	0000470613
3	TROJAN SP. Z O.O.	0000588232
4	COTTONPRODUCT SP. Z O.O.	0000983625
5	ARIDA SP. Z O.O.	0000465118
6	POLO SP. Z O.O.	0000268925
7	UNIPRAL SP. Z O.O.	0000172245
8	WROTOM SP. Z O.O.	0000030878
9	TRANS-EKO SP. Z O.O.	0000325482
10	W-SERVICE SP. Z O.O.	0000254931
11	JEDYNKA SERWIS SP. Z O.O.	0000945293
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HERMES"	0000093664
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PERFEKT"	0000193340
14	GLOB DREJKA SP. Z O.O.	0000966937
15	EXPOL SP. Z O.O.	0000527701
16	TIP-TOP SP. Z O.O.	0000049703
17	CLEAN PATROL SKOWROŃSKI SP. K.	0000557624
18	MOMENTUM SP. Z O.O.	0000502153
19	WEGA SP. Z O.O.	0000537247
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EVER SP. Z O.O.	0000623013
21	LERAM PRO SP. Z O.O.	0000928087
22	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "FENIKS"	0000458864
23	SELANIT SP. Z O.O.	0000843408
24	4 OP SP. Z O.O.	0000330266
25	LIMBA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000621339
26	"PRAWOL" ALICJA WOLSKA, JERZY WOLSKI SP. J.	0000272763
27	TFP SP. Z O.O.	0000026930
28	BRYZA SP. Z O.O.	0000628669
29	PRALNIA MIELENKO SP. Z O.O.	0001012127
30	KOLSAN SP. Z O.O.	0000301726

WOD-CHEM RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000482838 NIP 5732847158 REGON 243405444

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich" (96.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOD-CHEM RENTAL

WOD-CHEM RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000482838 NIP
5732847158 REGON
243405444