AGRONOVA SP. Z O.O. | KRS: 0000598355

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

18,1 mln

zysk

406 tys.

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DŹWIGOWA, 3

Kod pocztowy

02-437

Rejestracja

2016-01-22

Rozpoczęcie działalności

2016-01-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agronova osiągnęła 18 084 135 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 080 986 zł. Pozostałe przychody to 3149 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 675 231 zł.

Zysk netto wyniósł 405 755 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 169 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 084 135 zł w 2024 roku.
• 19 186 202 zł w 2023 roku.
• 13 165 708 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 755 zł w 2024 roku.
• 740 963 zł w 2023 roku.
• 109 908 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9899304.4

45333.67

7424705.68

-123922.39

8407166.09

120690.16

9256164.44

26750.46

11663803.11

76858.9

13165707.78

109907.8

19186201.7

740962.6

18084134.78

405755.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agronova wynosi 552 tys. zł.

EBITDA Agronova wynosi 563 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 552 285 zł w 2024 roku.
• 973 901 zł w 2023 roku.
• 193 155 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 562 769 zł w 2024 roku.
• 976 691 zł w 2023 roku.
• 198 321 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agronova wynosi 14 829 782 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 150 672 zł a 45 210 337 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 116 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 829 782 zł w 2024 roku.
• 16 702 257 zł w 2023 roku.
• 9 608 653 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

234169.8

7015040.75

24748261

0

5084789.54

18561764.2

231745.63

6319283.66

21017915.23

251808.47

6529586.61

23140411.1

309452.65

8392756.99

29159507.77

391883.5

9608653.22

32914269.45

947605.45

16702256.98

47965504.25

1150671.71

14829781.6

45210336.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agronova wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agronova charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 282 zł.

Koszty operacyjne Agronova wyniosły 17 528 701 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 559 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 282 zł w 2024 roku
• 134 383 zł w 2023 roku
• 117 107 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agronova wyniosła 3 132 079 zł.

a

ktywa trwałe to 104 551 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 027 527 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 132 079 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 534 229 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 597 850 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 132 079 zł w 2024 roku.
• 3 111 993 zł w 2023 roku.
• 2 660 006 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1666192.2

1437215.08

1760714.85

1598142.16

2126679.81

2660005.53

3111993.29

3132078.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.15

0.01

0

-0.09

-0.66

-0.01

-0.02

0.07

0.39

0.02

0.01

0.02

0.08

0.01

0

0.04

0.19

0.01

0.04

0.21

0.01

0.24

0.59

0.05

0.04

0.13

0.26

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agronova wyniosły 1 597 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 132 079 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 597 850 zł w 2024 roku
• 1 848 519 zł w 2023 roku
• 2 137 494 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1666192.2

1353965.8

0.81

1437215.08

1257234.07

0.87

1760714.85

1451720.68

0.82

1598142.16

1262397.53

0.79

2126679.81

1714076.28

0.81

2660005.53

2137494.2

0.8

3111993.29

1848519.36

0.59

3132078.71

1597849.77

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agronova wykazała przychody na poziomie 18 084 135 zł.

Organizacja zarobiła 548 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 142 927 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 755 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 203 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 927 zł w 2024 roku
• 189 015 zł w 2023 roku
• 27 093 zł w 2022 roku

Wartość

15505

0

14374

0

1778

27093

189015

142927

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Agronova wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70172

0.72197

0.57364

0.55126

0.3297

0.40641

0.68099

0.63285

0.77655

0.10148

0.68103

0.55972

0.60784

0.25961

0.26522

0.15346

0.04689

0

0.73684

0.71108

0.59173

0.5695

0.45576

0.52108

0.74003

0.76111

0.76455

0.62815

0.71473

0.57957

0.54737

0.32779

0.41916

0.58059

0.49879

0

0.66976

0.75282

0.60615

0.57452

0.42023

0.37603

0.62124

0.58964

0.63962

0.68286

0.74745

0.62804

0.5861

0.4019

0.33731

0.62663

0.63174

0.76566

0.85252

0.76975

0.63525

0.43502

0.68889

0.68538

0.87152

0.79844

0.89419

0.77286

0.73774

0.59192

0.37313

0.53049

0.54369

0.77591

0.66171

0.84799

Powiązania

K WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

T AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2016

19.11.2018

T Ireneusz

Luty 1957

Osoba

wspólnik

22.01.2016

K Wojciech

Kwiecień 1993

Osoba

wspólnik

19.11.2018

T Agnieszka

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

22.01.2016

19.03.2018

T Ireneusz

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

19.03.2018

K Wojciech

Kwiecień 1993

Osoba

Udziałowcy

Kempisty Wojciech posiada 35 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Tuczko Agnieszka posiada 15 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.11.2018 jest Kempisty Wojciech kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2016 do 19.11.2018 był Kempisty Wojciech kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do AGRONOVA

	Organizacja	Numer KRS
1	RAJFRUIT SP. Z O.O.	0000461365
2	GOLDEN FRUIT PAWEŁ PIETRUSIAK S.K.A.	0000958677
3	MULTITRANSPORT PACKING POLSKA SP. Z O.O.	0000178290
4	SIGMA AGRI SP. Z O.O.	0000951142
5	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CYTRUS" D. CZOP I P. CZOP	0000226061
6	FRUIT CONNEXION SP. Z O.O.	0000513162
7	PPHU "ZZ" SP. J. ZBIGNIEW CZOCH ZDZISŁAW BAŁUSZYŃSKI	0000297233
8	ITUM SP. Z O.O.	0000153164
9	HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA "WITAMINA" ADAM BEDNARCZUK	0000963303
10	IMPORT - EXPORT "BŁAUCIAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000659372
11	GEOFRUIT SP. Z O.O.	0001140843
12	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW CYTRO-HURT MIROSŁAWA ŁUCZAK,	0000141325
13	LUBELATI SP. Z O.O.	0000794090
14	SPÓŁDZIELNIA SADOWNICZA "POLSAD" W LEWICZYNIE	0000191607
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "GARDEN" SP. Z O.O.	0000155487
16	MILANO SP. Z O.O.	0000435825
17	EKSPERT WARZYWNY SP. Z O.O.	0000663385
18	BORS HURTOWNIA SPOŻYWCZA SP. Z O.O.	0000765441
19	HARS FOODS SP. Z O.O.	0001009470
20	SMJA SP. Z O.O.	0000998743
21	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
22	AMPOL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000825483
23	APPLEX TRADE SP. Z O.O.	0000665918
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE	0000063926
25	OVOC X MALINOVI SP. Z O.O.	0000780775
26	STOW. SADY GRÓJECKIE	0000288819
27	ELITA-GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW SP. Z O.O.	0000327910
28	GP "RAJ-FRUIT" SP. Z O.O.	0000381524
29	OLVAR SP. Z O.O.	0000855634
30	AGRO-OGRODNICZA SP. Z O.O.	0000674562

AGRONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000598355 NIP 5223052166 REGON 363589282

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRONOVA

AGRONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598355 NIP
5223052166 REGON
363589282