HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CYTRUS" D. CZOP I P. CZOP | KRS: 0000226061

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

11,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

14,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIŁGORAJ

Adres

WŁOSIANKARSKA, 4

Kod pocztowy

23-400

Rejestracja

2005-01-10

Rozpoczęcie działalności

2015-04-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hurtownia osiągnęła 11 798 180 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 798 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 723 985 zł.

Zysk netto wyniósł 1 074 195 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 685 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 798 180 zł w 2024 roku.
• 11 905 578 zł w 2023 roku.
• 10 026 430 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 153 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 074 195 zł w 2024 roku.
• 1 349 516 zł w 2023 roku.
• 578 297 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8463029.24

615283.04

0

6455464.01

-897866.41

8977731.13

744754.37

10026430.33

578297.07

11905578.23

1349515.5

11798179.72

1074195.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hurtownia wynosi 1,07 mln zł.

EBITDA Hurtownia wynosi 1,37 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hurtownia wynosi 14 292 982 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 130 749 zł a 29 495 449 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 041 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 292 982 zł w 2024 roku.
• 15 435 775 zł w 2023 roku.
• 11 107 954 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1771403.5

9874555.15

21157573.1

0

1917878.58

10228685.76

0

5968524.14

16138660.02

2090170.05

11054341.62

22444327.83

2110478.71

11107953.88

25066075.82

2100661.18

15435775.33

29763945.58

2130748.78

14292982.16

29495449.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hurtownia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurtownia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hurtownia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hurtownia wynosi 341 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 161 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 568 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 161 tys. zł a 568 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 341 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 568 tys. zł w 2024 roku.
• 560 tys. zł w 2023 roku.
• 563 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 109 zł.

Koszty operacyjne Hurtownia wyniosły 10 723 985 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 158 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 109 zł w 2024 roku
• 355 899 zł w 2023 roku
• 420 219 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hurtownia wyniosła 3 324 562 zł.

a

ktywa trwałe to 2 047 368 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 277 194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 324 562 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 840 998 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 564 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 474 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 324 562 zł w 2024 roku.
• 3 242 749 zł w 2023 roku.
• 3 117 001 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2403793.92

2577866.06

2326765.2

3058166.44

3117001.45

3242748.93

3324562.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.07

0

-0.39

-0.4

-0.23

-0.14

0.24

0.27

0.08

0.19

0.21

0.06

0.42

0.48

0.11

0.32

0.38

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hurtownia wyniosły 483 564 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 324 562 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 564 zł w 2024 roku
• 441 867 zł w 2023 roku
• 303 030 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2403793.92

41922.59

0.02

2577866.06

20694.62

0.01

2326765.2

106923.24

0.05

3058166.44

271273.04

0.09

3117001.45

303029.83

0.1

3242748.93

441867.36

0.14

3324562.09

483563.72

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hurtownia wykazała przychody na poziomie 11 798 180 zł.

Organizacja zarobiła 1 074 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 074 195 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Hurtownia wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33046

0

0.00086

0

0.89375

0.6971

0.61641

0.11775

0.84807

0.81481

0.91561

0.67122

0

0.30324

0.00161

0.6456

0.10708

0.29925

0.2005

0

0.03257

0.66144

0.63092

0.13036

0.14887

0.11134

0.07137

0.0768

0

0.86377

0.71043

0.65835

0.1584

0.8249

0.81715

0.88054

0.6428

0

0.84599

0.70951

0.64986

0.16012

0.78146

0.7381

0.85355

0.63134

0

0.90412

0.70156

0.64631

0.18028

0.88073

0.86961

0.93487

0.77213

0

0.87444

0.66358

0.60196

0.15959

0.84771

0.83632

0.91575

0.72978

0

Powiązania

C PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

C DANIEL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2005

15.02.2019

C Józef

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

10.01.2005

C Daniel

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

10.01.2005

C Paweł

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

10.01.2005

15.02.2019

C Józef

Sierpień 1946

Osoba

reprezentacja

10.01.2005

C Daniel

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

10.01.2005

C Paweł

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CYTRUS" D. CZOP I P. CZOP

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGER SP. Z O.O. SP. K.	0000500370
2	LUBELATI SP. Z O.O.	0000794090
3	ANDERSEN POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000423040
4	AWANGARDA GREEN SP. Z O.O.	0000477087
5	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000598355
6	B.H.POLEX SP. Z O.O.	0000697997
7	EUKANA A.ALUK-ROWIŃSKI, P. MATIJCZAK SP. J.	0000333959
8	BIOLIFE SP. Z O.O.	0000446568
9	KAJ-MAX SP. Z O.O.	0000398238
10	AGRO-OGRODNICZA SP. Z O.O.	0000674562
11	FIDO-SAD SP. Z O.O.	0000498196
12	OLVAR SP. Z O.O.	0000855634
13	BROKERS S.ŚWIERCZYŃSKI SP. K.	0000999071
14	VEGGO K I J BIS SP. J.	0000220659
15	AGRA-SALADS SP. Z O.O.	0000232510
16	RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA	0000130314
17	IMPORT - EXPORT "BŁAUCIAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000659372
18	ORFAMAK SP. Z O.O. SP. K.	0000538595
19	RAJFRUIT SP. Z O.O.	0000461365
20	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW AG FOOD SP. Z O.O.	0000311757
21	MULTITRANSPORT PACKING POLSKA SP. Z O.O.	0000178290
22	SPÓŁDZIELNIA SADOWNICZA "POLSAD" W LEWICZYNIE	0000191607
23	ECO FRESH GOŁĄB DYJAK SP. J.	0000868849
24	AGROSKUP PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000972210
25	ZIEL-POL SP. Z O.O.	0000970585
26	KASLAR POLSKA SP. Z O.O.	0000580475
27	TOMASZ MARZEC MER-POL SP. J.	0000156760
28	FLEVO SERVICES SP. Z O.O.	0000578625
29	AGRO S.J. SP. Z O.O.	0000189620
30	MYORGANICO SP. Z O.O.	0000486404

HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CYTRUS" D. CZOP I P. CZOP SPÓŁKA JAWNA KRS 0000226061 NIP 9181997360 REGON 951221472

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CYTRUS" D. CZOP I P. CZOP

HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CYTRUS" D. CZOP I P. CZOP SPÓŁKA JAWNA KRS
0000226061 NIP
9181997360 REGON
951221472