PANA SP. Z O.O. | KRS: 0000792670

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

6,3 mln

zysk

5 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OLEŚNICA

Adres

UL. LWOWSKA, 31

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2019-06-27

Rozpoczęcie działalności

2019-06-27

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pana osiągnęła 6 330 588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 330 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 325 341 zł.

Zysk netto wyniósł 5247 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 266 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 330 588 zł w 2023 roku.
• 3 966 018 zł w 2022 roku.
• 2 586 310 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5247 zł w 2023 roku.
• -171 315 zł w 2022 roku.
• -67 042 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

632406.43

61225.71

2675738.63

-68238.7

2586310.06

-67042.2

3966017.7

-171315.28

6330588.12

5246.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pana wynosi 48 tys. zł.

EBITDA Pana wynosi 82 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pana wynosi 4 241 380 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 826 470 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 848 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 241 380 zł w 2023 roku.
• 2 644 012 zł w 2022 roku.
• 1 724 207 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

60919.28

727426.41

1581016.08

0

1793566.01

6689346.57

0

1724206.71

6465775.15

0

2644011.8

9915044.25

0

4241379.56

15826470.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pana wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 980 zł.

Koszty operacyjne Pana wyniosły 6 283 052 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 996 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 980 zł w 2023 roku
• 151 250 zł w 2022 roku
• 144 928 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pana wyniosła 1 411 431 zł.

a

ktywa trwałe to 170 420 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 241 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 411 431 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -220 124 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 631 555 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 411 431 zł w 2023 roku.
• 769 905 zł w 2022 roku.
• 527 139 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

210909.26

476516.83

527139.29

769905.21

1411431.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.75

0.11

0.1

-0.14

-5.25

-0.03

-0.13

1.24

-0.02

-0.03

-0.22

0.76

-0.04

0

-0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pana wyniosły 1 631 555 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 411 431 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 326 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 631 555 zł w 2023 roku
• 995 276 zł w 2022 roku
• 581 194 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

210909.26

129683.55

0.61

476516.83

463529.82

0.97

527139.29

581194.48

1.1

769905.21

995275.68

1.29

1411431.45

1631555.05

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pana wykazała przychody na poziomie 6 330 588 zł.

Organizacja zarobiła 19 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 381 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5247 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2876 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 381 zł w 2023 roku
• 30 zł w 2022 roku
• 7852 zł w 2021 roku

Wartość

0

9078

0

7852

30

14381

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Pana wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24149

0.00308

0

0.69226

0.62587

0.55417

0.61086

0.59368

0.58637

0.74509

0.7416

0.74172

0.07177

0.80231

0.6558

0.83135

0.23497

0.23289

0.16481

0.01033

0

0.07105

0.77993

0.64671

0.87176

0.22851

0.23805

0.1732

0.92976

0.71344

0.04269

0.81154

0.67486

0.8918

0.21154

0.19721

0.13833

0.74648

0.49244

0.43299

0.8494

0.71964

0.88554

0.25876

0.26997

0.27179

0.17232

0.68347

Powiązania

P ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2019

P Andrzej

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

27.06.2019

S Krzysztof

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

27.06.2019

S Krzysztof

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

27.06.2019

P Andrzej

Listopad 1989

Osoba

Udziałowcy

Panek Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szyszka Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PANA

	Organizacja	Numer KRS
1	3A SP. Z O.O.	0000829743
2	FET SP. Z O.O.	0000511888
3	DP INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000850690
4	MULTISUN TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000955730
5	I-FUTURE SP. Z O.O.	0000357456
6	ELSTAR ELECTRIC SP. Z O.O.	0000748540
7	ELEKTRON ENERGIA SP. Z O.O.	0000514479
8	PROFOTON OZE SP. Z O.O.	0000974349
9	EL-KON SP. Z O.O. SP. K.	0000816020
10	INSTAK SP. Z O.O.	0000938090
11	DAW POŻ SP. Z O.O.	0000747534
12	GROMAR-ENERGY SP. Z O.O.	0000824828
13	F PROJEKT SP. Z O.O.	0000876917
14	SUPON BC INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000311156
15	FORTI-NET POLSKA SP. Z O.O.	0000795100
16	NL SOLAR SP. Z O.O.	0000828162
17	LEDINSTAL SP. Z O.O.	0000920947
18	RELKO SP. Z O.O.	0000512486
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KONTAKT"	0000193141
20	NETWORK ELEMENTS SP. Z O.O.	0000621959
21	VOLTAR SP. Z O.O.	0000220809
22	ELEKTROTEC SP. Z O.O.	0000892280
23	LEBO ENERGIA SP. Z O.O.	0000675324
24	WGD INSTAL SP. Z O.O.	0000640685
25	MEGA - INSTAL KOSZALIN SP ZOO SP. Z O.O.	0000886157
26	THEUS SP. Z O.O.	0000361964
27	EURO-ELECTRIC SP. Z O.O.	0000527355
28	LTL ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000851396
29	MCM FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000863780
30	SIGNATEQ SP. Z O.O.	0000866630

PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000792670 NIP 9112031571 REGON 383734768

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANA

PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000792670 NIP
9112031571 REGON
383734768