ESTE SP. Z O.O. | KRS: 0000792442

Podsumowanie

aktywa

227 tys.

przychód

457 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

496 tys.

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 40

Kod pocztowy

70-475

Rejestracja

2019-06-26

Rozpoczęcie działalności

2019-06-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność prawnicza Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Este osiągnęła 456 651 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 456 650 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 448 214 zł.

Zysk netto wyniósł 8437 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 456 651 zł w 2024 roku.
• 786 904 zł w 2023 roku.
• 1 681 670 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8437 zł w 2024 roku.
• 36 885 zł w 2023 roku.
• 104 259 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1161178.49

47616.72

287000.1

8313.49

1681670.4

104259.26

786904.22

36884.79

456650.75

8436.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Este wynosi 496 063 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 84 366 zł a 1 141 627 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 496 063 zł w 2024 roku.
• 823 698 zł w 2023 roku.
• 1 662 043 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

39462.54

1004048.41

2902946.23

45697.66

270285.02

717500.25

123892.1

1662042.74

4204176

151555.69

823697.67

1967260.55

84366.1

496063.43

1141626.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Este wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Este wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Este charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Este wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 74 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 605 zł.

Koszty operacyjne Este wyniosły 447 380 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 605 zł w 2024 roku
• 50 390 zł w 2023 roku
• 356 605 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Este wyniosła 227 270 zł.

a

ktywa obrotowe to 227 270 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 270 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 210 511 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 759 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 270 zł w 2024 roku.
• 258 646 zł w 2023 roku.
• 288 062 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

259106.36

100747.41

288062.07

258646.49

227269.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.18

0.91

0.04

0.08

0.14

0.03

0.36

0.63

0.07

0.06

0.14

0.18

0.05

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Este wyniosły 16 759 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 270 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 759 zł w 2024 roku
• 56 572 zł w 2023 roku
• 122 873 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

259106.36

206489.64

0.8

100747.41

39817.2

0.4

288062.07

122872.6

0.43

258646.49

56572.23

0.22

227269.87

16759

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Este wykazała przychody na poziomie 456 651 zł.

Organizacja zarobiła 9271 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 834 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8437 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 834 zł w 2024 roku
• 3648 zł w 2023 roku
• 10 311 zł w 2022 roku

Wartość

0

4215

822

10311

3648

834

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja Este wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26801

0.00251

0.19457

0.00269

0.28173

0.1932

0

0.25255

0.00143

0.18864

0.00152

0.26287

0.19939

0

0.65338

0.79605

0.63869

0.73137

0.32009

0.32055

0.55339

0.70599

0.89374

0.59493

0.61167

0.52421

0.49729

0.35475

0.33431

0.52785

0.43693

0.64637

0.69978

0.81138

0.62023

0.53606

0.37065

0.36236

0.67716

0.60969

0.7035

0.58405

0.67323

0.57361

0.37982

0.35212

0.33059

0.51975

0.42469

0.59621

0.42774

0.51067

0.48516

0.19303

0.29164

0.273

0.39531

0.29403

0.44468

Powiązania

S KACPER - wspólnik

P WALDEMAR - reprezentacja

T SZYMON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2019

T Szymon

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

26.06.2019

S Kacper

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

26.06.2019

P Waldemar

Kwiecień 1958

Osoba

Udziałowcy

Tofliński Szymon posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sitek Kacper posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ESTE

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA PRAWNA EMEDIATOR LEGAL BRATEK ŚWIDERSKA	0000718945
2	KANCELARIA PRAWNA DIRECTUS SP. Z O.O.	0000776712
3	KGM ADVISORS SP. Z O.O.	0000760976
4	ENIGMA DORADCY, SPECJALIŚCI, MEDIATORZY PRAWNO-GOSPODARCZY	0000764920
5	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BLACHOWSKI I WSPÓLNICY	0000949077
6	EXCO POLAND LEGAL VACHER-KIELAK SP. K.	0000798858
7	KAŁUŻYŃSKI CZAPLICKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA	0000384331
8	CH&O ADWOKACI CHLUDZIŃSKA, OCHWAT I WSPÓLNICY	0000542137
9	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KUNCER-MISZTAL	0000604097
10	MK LEGE SP. Z O.O.	0000415536
11	JUSTICE SP. Z O.O.	0000840190
12	CZARNYDOMEK33 SP. Z O.O.	0000913859
13	KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH WITKOWSKI, CABAŁA	0000897223
14	NOWACKA&GÓRNICKI SP. Z O.O.	0000780452
15	BĄK BACIA & COUNSELS KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW	0001008330
16	IUS ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000728920
17	PAMPUSZKO, HOŁUBOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0001014524
18	DS LEX K. ZIĘBA SP. K.	0000492251
19	APEP SP. Z O.O.	0000333333
20	P.SZELENBAUM - K.KIEŁCZEWSKI & WSPÓLNICY ADWOKACKA	0000165372
21	KAIZEN LEGAL SOLUTIONS DRĄG DRÓŻDŻ SP. K.	0000942030
22	PRZODEK I PRAWO SP. Z O.O.	0000497195
23	JS LEGAL KOPYCIŃSKA I WSPÓLNICY SP. K.	0000837310
24	MOSIŃSKI LEGAL SP. K.	0000609015
25	PRAWNICY NA MIARĘ SP. Z O.O.	0000969721
26	KANCELARIA PRAWA SAMORZĄDOWEGO EMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000755188
27	KANCELARIA PRAWNA K. KAWECKI, G. SYJUT I WSPÓLNICY	0000269570
28	KANCELARIA PRAWNA M. TOPYŁA-KOMOSA SP. K.	0000726219
29	KANECKI I WSPÓLNICY - KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH	0000277699
30	KASTERSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA	0000187346

ESTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000792442 NIP 8522657358 REGON 383731741

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTE

ESTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000792442 NIP
8522657358 REGON
383731741