WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Oferowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów
Podejmowanie niestandardowych projektów
Serwis i wsparcie na terenie całego kraju
Współpraca z Santander Leasing w zakresie finansowania
TARPak to wyróżniający się producent maszyn pakujących, który został założony w 2005 roku. Firma specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu różnorodnych rozwiązań dla branży pakowania. W ofercie TARPak znajdują się maszyny takie jak flow packi, kartoniarki, pionowe maszyny pakujące, składarki i zaklejarki kartonów, a także zautomatyzowane systemy, takie jak depaletyzatory. Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespołu, TARPak dostarcza technologie, które są dostosowane do wymagań różnych zakładów produkcyjnych. Unikalnym aspektem przedsiębiorstwa jest gotowość do podejmowania się realizacji trudnych i niestandardowych projektów, co czyni je konkurencyjnym na rynku. TARPak nie tylko zajmuje się produkcją maszyn, ale także oferuje konsultacje oraz serwis na terenie całego kraju, zapewniając wsparcie dla swoich klientów. Dynamiczny rozwój firmy wspiera współpraca z partnerami finansowymi, takimi jak Santander Leasing, co dodatkowo ułatwia pozyskiwanie sprzętu przez klientów. TARPak szczególnie kładzie nacisk na oszczędność czasu oraz materiałów, co przyczynia się do obniżenia kosztów operacyjnych zakładów korzystających z ich maszyn.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tarpak osiągnęła 450 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 450 122 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 424 916 zł.
Zysk netto wyniósł 25 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 450 122 zł w 2024 roku.
• 517 330 zł w 2023 roku.
• 846 885 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 206 zł w 2024 roku.
• -99 042 zł w 2023 roku.
• -68 039 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tarpak wynosi 30 tys. zł.
EBITDA Tarpak wynosi 66 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tarpak wynosi 779 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
252 057 zł a 2 019 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 779 571 zł w 2024 roku.
• 704 650 zł w 2023 roku.
• 998 634 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tarpak wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tarpak wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tarpak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tarpak wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 101 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 846
zł.
Koszty operacyjne Tarpak wyniosły 419 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 846 zł w 2024 roku
• 93 973 zł w 2023 roku
• 208 263 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tarpak wyniosła 3 314 973 zł.
a
ktywa trwałe to 227 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 087 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 314 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 504 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 810 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 314 973 zł w 2024 roku.
• 2 652 203 zł w 2023 roku.
• 1 874 559 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tarpak wyniosły 2 810 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 314 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 468 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 810 083 zł w 2024 roku
• 2 172 519 zł w 2023 roku
• 1 295 834 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tarpak wykazała przychody na poziomie 450 122 zł.
Organizacja zarobiła 29 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4083 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku