D&M&D SP. Z O.O. | KRS: 0000143863

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

7,8 mln

zysk

606 tys.

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JANKÓW PIERWSZY

Adres

, 101D

Kod pocztowy

62-814

Rejestracja

2002-12-18

Rozpoczęcie działalności

1999-04-13

Kapitał zakładowy

50400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW I NALEŻY DO WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI ZARZĄDU SPÓŁKI. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów tartacznych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pojemników metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&m&d osiągnęła 7 821 443 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 821 441 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 215 350 zł.

Zysk netto wyniósł 606 091 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -264 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 821 443 zł w 2024 roku.
• 6 827 484 zł w 2023 roku.
• 8 047 030 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 606 091 zł w 2024 roku.
• 667 963 zł w 2023 roku.
• 921 929 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9672147.71

-328562.86

8837571.52

-168285.97

9170233.04

-230606.1

10270137.32

2135420.9

8833800.01

252264.39

8047030.49

921929.27

6827484.28

667962.96

7821442.89

606090.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&m&d wynosi 786 tys. zł.

EBITDA D&m&d wynosi 786 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 161 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 785 880 zł w 2024 roku.
• 845 072 zł w 2023 roku.
• 1 114 733 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 148 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 785 880 zł w 2024 roku.
• 845 072 zł w 2023 roku.
• 1 145 214 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&m&d wynosi 12 407 492 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 768 833 zł a 25 433 774 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 407 492 zł w 2024 roku.
• 11 537 772 zł w 2023 roku.
• 12 865 696 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8423556.49

24180369.28

0

7620750.22

22093928.8

0

7669569.99

22925582.6

3157646.97

18546088.78

29895892.6

2522643.9

10020102.83

22084500.02

3813292.21

12865696.29

20337558.48

4314264.44

11537772.46

23009410.32

4768832.66

12407491.8

25433774.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&m&d wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D&m&d charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 938 925 zł.

Koszty operacyjne D&m&d wyniosły 7 035 561 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 284 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 938 925 zł w 2024 roku
• 1 304 147 zł w 2023 roku
• 1 482 380 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&m&d wyniosła 7 209 065 zł.

a

ktywa trwałe to 1 889 069 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 319 996 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 209 065 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 358 444 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 622 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 557 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 209 065 zł w 2024 roku.
• 6 258 327 zł w 2023 roku.
• 5 713 552 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3310019.67

2858091.91

2645650.38

5312940.76

4858358.41

5713552.22

6258326.76

7209065.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.12

-0.04

-0.03

-0.06

-0.07

-0.02

-0.09

-0.11

-0.02

-0.03

0.4

0.51

0.25

0.21

0.05

0.06

0.02

0.03

0.16

0.18

0.14

0.11

0.12

0.1

0.08

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&m&d wyniosły 850 622 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 209 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 622 zł w 2024 roku
• 505 974 zł w 2023 roku
• 629 163 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3310019.67

676075.65

0.2

2858091.91

552710.75

0.19

2645650.38

570875.32

0.22

5312940.76

1102744.8

0.21

4858358.41

695898.06

0.14

5713552.22

629162.6

0.11

6258326.76

505974.18

0.08

7209065.23

850621.68

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&m&d wykazała przychody na poziomie 7 821 443 zł.

Organizacja zarobiła 779 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 173 265 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 606 091 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 265 zł w 2024 roku
• 149 100 zł w 2023 roku
• 211 756 zł w 2022 roku

Wartość

0

436535.49

92349

211756

149100

173265

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja D&m&d wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02716

0.86599

0.85643

0.24087

0.25776

0.23673

0.19346

0.13701

0.05789

0.85668

0.843

0.23551

0.29642

0.29249

0.25203

0.1622

0.04318

0.86113

0.83732

0.2471

0.26582

0.28659

0.21949

0.14943

0

0.97018

0.87868

0.9017

0.2378

0.86353

0.89226

0.9045

0.67966

0.97864

0.82839

0.85809

0.89082

0.20165

0.46302

0.38807

0.53991

0.37386

0.91451

0.90463

0.82642

0.89089

0.17824

0.71165

0.74236

0.68951

0.4482

0.93353

0.89594

0.79446

0.89043

0.14968

0.72866

0.73886

0.66821

0.44444

0.93242

0.88212

0.77823

0.8893

0.16742

0.69945

0.71798

0.6149

0.43019

0.93487

Powiązania

D GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

D KRZYSZTOF - wspólnik

P TOMASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2024

D Grzegorz

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

18.12.2002

09.01.2024

D Grzegorz

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

09.01.2024

D Krzysztof

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

18.12.2002

09.01.2024

D Krzysztof

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

18.12.2002

09.01.2024

M Wiesław

Wrzesień 1963

Osoba

prokurent

09.01.2024

P Tomasz

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

18.12.2002

08.01.2024

M Wiesław

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

18.12.2002

08.01.2024

D Grzegorz

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

08.01.2024

D Grzegorz

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

18.12.2002

24.10.2013

D Krzysztof

Lipiec 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

15.04.2004

18.04.2014

Tartak Powidz

Organizacja

Udziałowcy

Drygała Krzysztof posiada 21 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Drygała Grzegorz posiada 21 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drygała Krzysztof (50% udziałów)
• Drygała Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2002 do 09.01.2024:
• Majtas Wiesław (33% udziałów)
• Drygała Krzysztof (33% udziałów)
• Drygała Grzegorz (33% udziałów)

Podobne organizacje do D&M&D

	Organizacja	Numer KRS
1	KUŚ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000361775
2	ZPI SP. Z O.O.	0000582681
3	WESKO SP. Z O.O.	0000082200
4	SPÓŁKA PRZEWOZOWA "TRANS" KRUPA SP. J.	0000170736
5	TRANSTOM GÓRKA SP. Z O.O. SP. K.	0000639319
6	T&S TRADE SP. Z O.O.	0000800856
7	JARD SP. Z O.O.	0000131959
8	BIG CAR J. I W. KRAWCZYK SP. J.	0000368634
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "BUDROL"	0000066214
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE SERAFIN	0000342630
11	EURO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000031577
12	W2 SP. Z O.O. SP. K.	0000458826
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EURO-TRANS I SP. Z O.O.	0000235420
14	"B.W.A" BIS PIOTR ROZWORA, MARIUSZ NIEMCZEWSKI SP. J.	0000540726
15	GRUPA LIS-TRANS SP. Z O.O.	0000642244
16	MTD DIBO SP. Z O.O. SP. K.	0000744897
17	PAKDEK TRANS SP. Z O.O.	0000575261
18	KAMI TRANS SP. Z O.O.	0000416147
19	MBL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000910977
20	LAKKI TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000773798
21	SOLVER AG SP. Z O.O.	0000808875
22	PETROTEK POLSKA SP. Z O.O.	0000573289
23	MARCO SP. Z O.O.	0000341656
24	M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI SP. J.	0000227236
25	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "CHEM-EX" SP. Z O.O.	0000313427
26	GB LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000361975
27	JB EXPRESS SP. Z O.O.	0000669257
28	TCA SP. Z O.O.	0000574034
29	"ART-SPED"SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA - ZBIGNIEW SZYMANIAK	0000018007
30	DTM TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000421995

D&M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000143863 NIP 9680683964 REGON 250921172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D&M&D

D&M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000143863 NIP
9680683964 REGON
250921172