TOTAL ESTATES CONCEPT SP. Z O.O. | KRS: 0000729841

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-508 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 25

Kod pocztowy

30-150

Rejestracja

2018-04-26

Rozpoczęcie działalności

2018-04-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Total Estates Concept osiągnęła 1 064 338 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 036 222 zł. Pozostałe przychody to 28 116 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 543 977 zł.

Strata netto wyniosła 507 755 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 064 338 zł w 2024 roku.
• 624 581 zł w 2023 roku.
• 1 363 571 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -72 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -507 755 zł w 2024 roku.
• -205 870 zł w 2023 roku.
• -471 174 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-123

262056

-363956.05

2642910.98

61602.08

12550549.37

3938037.42

1363571.47

-471173.92

624581.48

-205870.41

1064337.5

-507754.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Total Estates Concept wynosi -462 tys. zł.

EBITDA Total Estates Concept wynosi -452 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-363938.54

-357247.54

62017.62

4911413.87

-471707.23

-464440.56

-198341.15

-182841.15

-462204.84

-451871.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Total Estates Concept wynosi 2 585 129 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 003 045 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 585 129 zł w 2024 roku.
• 2 672 775 zł w 2023 roku.
• 3 319 838 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3657.75

19508

0

174704

655140

0

2008348.97

6607277.45

2730420.34

26849602.93

55132523.88

0

3319837.54

12857546.12

0

2672774.74

12034064.48

0

2585129.22

10003044.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Total Estates Concept wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,271% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309729

0.0307335

0.0299003

0.0308779

0.0309044

0.0308734

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Total Estates Concept wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0001794

0.0106527

0.0074458

0.0003874

0.0025205

0.0032305

0.0048216

Wiarygodność firmy

dane za rok

Total Estates Concept charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Total Estates Concept wynosi 211 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 861 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 861 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 861 tys. zł w 2024 roku.
• 848 tys. zł w 2023 roku.
• 643 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

442.96

1706.95

0

10482.24

0

7169.08

105716.44

376516.48

646387.26

787607.48

0

190426.36

642877.31

0

236923.21

848422.43

0

210543.88

860613.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 314 778 zł.

Koszty operacyjne Total Estates Concept wyniosły 1 498 427 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 968 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 314 778 zł w 2024 roku
• 266 977 zł w 2023 roku
• 342 570 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

81203.62

310052.1

476354.19

342570.04

266976.51

314777.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Total Estates Concept wyniosła 4 037 492 zł.

a

ktywa trwałe to 41 865 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 995 628 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 037 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 500 761 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 536 731 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 037 492 zł w 2024 roku.
• 4 747 893 zł w 2023 roku.
• 3 814 414 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

221297.65

1402031.02

5377726.11

3814414.29

4747893.28

4037492.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -45%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-1.64

1.01

-1.39

0.04

-0.21

0.02

0.73

1.08

0.39

0.31

-0.12

-0.15

-0.36

-0.35

-0.04

-0.07

-0.34

-0.33

-0.13

-0.2

-0.45

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Total Estates Concept wyniosły 1 536 731 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 037 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 536 731 zł w 2024 roku
• 1 739 377 zł w 2023 roku
• 600 028 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

123

0.02

221297.65

580376.7

2.62

1402031.02

1699507.99

1.21

5377726.11

1737165.66

0.32

3814414.29

600027.76

0.16

4747893.28

1739377.16

0.37

4037492.41

1536731.23

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Total Estates Concept wykazała przychody na poziomie 1 064 338 zł.

Organizacja zarobiła -489 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 354 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -507 755 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2622 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 354 zł w 2024 roku
• 18 979 zł w 2023 roku
• 40 222 zł w 2022 roku

Wartość

0

123

0

961910

40222

18979

18354

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

dane za rok

Organizacja Total Estates Concept wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42857

0

0.48918

0

0.14719

0.20476

0.32864

0.22791

0.67

0.02326

0.68

0.43411

0.93333

0.20904

0.21384

0.01754

0.89474

0

0.78135

0.87375

0.62379

0.87209

0.51389

0.47668

0.69732

0.09195

0

0.96067

0.93895

0.78933

0.38361

0.80435

0.80569

0.96117

0.9026

0.96308

0.04975

0.80103

0.72886

0.25862

0.35484

0.3004

0.16477

0.12

0.87671

0.10909

0.67689

0.73636

0.34555

0.35806

0.31802

0.24806

0.14767

0.79

0.08247

0.68351

0.65464

0.35092

0.34268

0.31849

0.13158

0.10444

0.78187

Powiązania

G MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2018

04.01.2019

S Daniel

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

04.01.2019

31.01.2019

G Mateusz

Październik 1994

Osoba

wspólnik

01.03.2021

29.12.2022

G Mateusz

Październik 1994

Osoba

wspólnik

31.01.2019

01.03.2021

G Mateusz

Październik 1994

Osoba

wspólnik

29.12.2022

G Mateusz

Październik 1994

Osoba

reprezentacja

26.04.2018

04.01.2019

S Daniel

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

04.01.2019

G Mateusz

Październik 1994

Osoba

powiązanie zwrotne

10.05.2021

22.07.2022

Tec Remodeling

Organizacja

Udziałowcy

Góralski Mateusz posiada 950 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.12.2022 jest Góralski Mateusz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2021 do 29.12.2022 był Góralski Mateusz kontrolując 94% udziałów.

W okresie od 31.01.2019 do 01.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Góralski Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TOTAL ESTATES CONCEPT

	Organizacja	Numer KRS
1	MKPM SP. Z O.O.	0000558356
2	ZIBO - KUŚNIEREK SP. J.	0000904269
3	22 KANCELARIA FINANSOWA SZYMANIK-OCHYRA SP. K.	0000524125
4	SILESIA IMMO SP. Z O.O.	0000292262
5	MPROJEKT SP. Z O.O.	0000455707
6	TXG SP. Z O.O. SP. K.	0000713931
7	"KMC" SP. Z O.O. SP. K.	0000282534
8	MORHILL SP. Z O.O. SP. K.	0000263508
9	JMJ&T SP. Z O.O. SP. K.	0000476122
10	PALAZZO SP. Z O.O.	0000773475
11	FURTA SP. Z O.O.	0000276394
12	VERANO INVEST SP. Z O.O.	0000748903
13	MOCO HOLDING SP. Z O.O.	0000927608
14	JM COMPANY SP. Z O.O.	0000881510
15	MIDWAY COMPANY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000505478
16	SMMF SP. Z O.O.	0000653360
17	DP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000889219
18	TOWN HOUSE GB CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000574508
19	TWENTY 20 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000899950
20	NEXT INVEST SP. Z O.O. II SP. K.	0000549042
21	BI ZAKAMYCZE SP. Z O.O. SP. K.	0000970031
22	LAND INTERACTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000364130
23	GS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000090129
24	AMIWO SP. Z O.O.	0000435994
25	ALFA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503020
26	MOODOM SP. Z O.O.	0000775257
27	PLACER SP. Z O.O.	0000840586
28	LAMAR PARK AGNIESZKA PASZKOT SP. K.	0000673823
29	SANHOLD SP. Z O.O. S.K.A.	0000422245
30	EKSEDRA SP. Z O.O.	0000136073

TOTAL ESTATES CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729841 NIP 6772434150 REGON 380071959

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOTAL ESTATES CONCEPT

TOTAL ESTATES CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729841 NIP
6772434150 REGON
380071959