Organizacja Tuporte osiągnęła 7 809 175 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 809 175 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 986 694 zł.
Zysk netto wyniósł 822 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 301 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 809 175 zł w 2024 roku.
• 5 521 858 zł w 2023 roku.
• 4 849 720 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 822 481 zł w 2024 roku.
• 488 880 zł w 2023 roku.
• 428 103 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tuporte wynosi 888 tys. zł.
EBITDA Tuporte wynosi 891 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tuporte wynosi 9 814 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 318 123 zł a 19 522 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 635 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 814 165 zł w 2024 roku.
• 6 338 021 zł w 2023 roku.
• 5 355 159 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tuporte wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tuporte charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 342 048
zł.
Koszty operacyjne Tuporte wyniosły 6 920 884
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 342 048 zł w 2024 roku
• 303 385 zł w 2023 roku
• 17 345 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tuporte wyniosła 3 371 547 zł.
a
ktywa trwałe to 111 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 260 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 371 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 757 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 614 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 561 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 371 547 zł w 2024 roku.
• 2 177 508 zł w 2023 roku.
• 1 790 144 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tuporte wyniosły 1 614 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 371 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 614 050 zł w 2024 roku
• 1 242 491 zł w 2023 roku
• 1 244 008 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tuporte wykazała przychody na poziomie 7 809 175 zł.
Organizacja zarobiła 888 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 822 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 810 zł w 2024 roku
• 49 246 zł w 2023 roku
• 42 710 zł w 2022 roku