KAMILOL SP. Z O.O. | KRS: 0000786892

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,2 mln

zysk

850 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. GAZOWNICZA, 1

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2019-05-17

Rozpoczęcie działalności

2019-05-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kamilol.bielsko.biala@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność portali internetowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamilol osiągnęła 1 218 462 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 218 462 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 368 060 zł.

Zysk netto wyniósł 850 402 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 203 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 218 462 zł w 2024 roku.
• 1 158 789 zł w 2023 roku.
• 1 005 890 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 141 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 850 402 zł w 2024 roku.
• 670 385 zł w 2023 roku.
• 296 496 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

144513.49

-32184.17

570490.47

16887.01

1308709.45

559856.33

1005890.33

296495.53

1158789.4

670384.66

1218462.24

850402.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

22811.83

26292.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamilol wynosi 5 297 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 083 188 zł a 11 905 632 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 882 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 297 106 zł w 2024 roku.
• 3 956 853 zł w 2023 roku.
• 2 078 947 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

96342.33

361283.72

0

447875.02

1426226.17

3750

3115648.29

7837988.62

222371.65

2078947.32

4150937.42

502788.49

3956853.4

9385385.24

1083188.23

5297105.63

11905632.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamilol wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,316% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309984

0.0309581

0.0308981

0.0309253

0.0309099

0.0309022

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamilol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0006085

0.0005593

0.0005473

0.0001702

0.0003939

0.0005758

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamilol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kamilol wynosi 196 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 505 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 505 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 196 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 505 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5752.83

0

5730.32

22819.62

0

42496.25

111971.27

30176.71

56948.09

103773.44

0

67825.3

134076.93

36553.87

196211.87

505487.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kamilol wyniosły 368 060 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 73 507 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

39834.58

10920.23

73506.75

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamilol wyniosła 1 677 484 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 677 484 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 677 484 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 444 251 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 233 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 677 484 zł w 2024 roku.
• 824 184 zł w 2023 roku.
• 376 989 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

74798.49

209599.22

124678.2

376989.15

824184.03

1677483.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.43

1.18

-0.22

0.08

-1.64

0.04

0.03

4.49

111.97

0.47

0.43

0.79

1

0.32

0.29

0.81

1

0.64

0.58

0.51

0.59

0.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamilol wyniosły 233 233 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 677 484 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 233 zł w 2024 roku
• 153 799 zł w 2023 roku
• 80 494 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

74798.49

101982.66

1.36

209599.22

219896.38

1.05

124678.2

119678.2

0.96

376989.15

80493.62

0.21

824184.03

153799.37

0.19

1677483.87

233232.9

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamilol wykazała przychody na poziomie 1 218 462 zł.

Organizacja zarobiła 850 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 850 402 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 66 907 zł w 2023 roku
• 29 535 zł w 2022 roku

Wartość

0

5681.41

55370

29535

66907

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kamilol wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38605

0.00223

0.0003

0

0.18943

0.40973

0.23346

0.91047

0.23154

0.20922

0.06116

0.95815

0

0.62448

0.59723

0.29682

0.84878

0.49371

0.45763

0.81747

0.02359

0.72376

0.85923

0.71203

0.25968

0.77077

0.85151

0.83

0.99771

0.99961

0.85656

0.80804

0.65139

0.32221

0.3582

0.78534

0.73099

0.98401

0.9235

0.79326

0.85388

0.64754

0.39525

0.34713

0.91847

0.92054

0.98467

0.92648

0.84331

0.8625

0.61692

0.44524

0.30545

0.9556

0.93932

0.96548

0.86582

0

Powiązania

I MYKOLA - wspólnik

I OLEKSANDR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2019

I Oleksandr

Grudzień 1990

Osoba

wspólnik

17.05.2019

I Mykola

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

17.05.2019

I Oleksandr

Grudzień 1990

Osoba

Udziałowcy

Ilchenko Oleksandr posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Ilchenko Mykola posiada 5 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Podobne organizacje do KAMILOL

	Organizacja	Numer KRS
1	NAŁĘCZOWSKA BIZNES PARK SP. Z O.O.	0000808485
2	OSKP ANIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000777174
3	I.B.RENT SP. Z O.O.	0000993598
4	MAUS SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000318367
5	FOOD - KORDIA SP. Z O.O.	0000215881
6	FLAMEGOLD SP. Z O.O.	0000275132
7	ALTUM SP. Z O.O.	0000802405
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "PREBUD"	0000145190
9	PFL POLSKA SP. Z O.O.	0000113054
10	LOCO SP. Z O.O. SP. K.	0000589471
11	PACROL REALTY SP. Z O.O. SP. J.	0000897364
12	RAWIMAK SP. Z O.O.	0000432854
13	ANN-POL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000683355
14	RWS CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000644586
15	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO	0000735492
16	QUICKSTAR SP. Z O.O.	0000216365
17	EMU SP. Z O.O. - NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000342271
18	LIKA I SP. Z O.O.	0000862888
19	KT II SPINBUD JARCZYK SP. K.	0000595072
20	ZESPÓŁ INICJATYW EDUKACYJNYCH "ABOR" SP. Z O.O.	0000022002
21	CMW SP. Z O.O.	0000524523
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KALIMET" W KALISZU	0000132416
23	GALEO SP. Z O.O.	0000016760
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGADAR" SP. Z O.O.	0000120038
25	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "GAL-BUD" SP. Z O.O.	0000168601
26	YAKAN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000807711
27	FUNDACJA ABSOLWENT	0000078617
28	ART-METAL PIGUŁA I WSPÓLNICY SP. J.	0000085812
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ISKRA" W KIELCACH	0000211064
30	AH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000848679

KAMILOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000786892 NIP 5472212344 REGON 383388349

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMILOL

KAMILOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000786892 NIP
5472212344 REGON
383388349