Dostarcza produkty promocyjne i odzież z nadrukiem.|Obsługuje zarówno duże firmy, jak i małe zlecenia.|W ofercie m.in. akcesoria technologiczne i ekologiczne.|Wspiera lokalne rynki, tworząc miejsca pracy.|Specjalizuje się w dostosowanych rozwiązaniach dla klientów.
NOLAN to firma specjalizująca się w dostarczaniu produktów promocyjnych oraz odzieży z nadrukiem. Powstała w 1996 roku w Irlandii, zyskała renomę dzięki szerokiemu wachlarzowi usług i zaangażowaniu w realizację zamówień zarówno dużych, jak i małych. NOLAN obsługuje rasturę klientów, w tym duże przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje rządowe, a także mniejsze podmioty, dla których często organizuje wydania na mniejszą skalę. Współpraca z klientami obejmuje dostosowanie produktów do ich specyfikacji, co oznacza, że NOLAN dba o każdy detal zlecenia. Ich oferta obejmuje różnorodne kategorie produktów, w tym akcesoria technologiczne, odzież, materiały biurowe oraz ekologiczne rozwiązania, takie jak akcesoria wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Firma sięga po innowacyjne rozwiązania związane z brandingiem, starając się wspierać lokalne rynki i zapewniać miejsca pracy poprzez produkcję w regionie. Dzięki takiemu podejściu, NOLAN nie tylko dba o zadowolenie klientów, ale także o przyszłość lokalnej społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nolan osiągnęła 401 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 401 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 268 149 zł.
Zysk netto wyniósł 133 637 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
15 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 401 786 zł w 2022 roku. • 401 623 zł w 2021 roku. • 371 604 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
63 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 133 637 zł w 2022 roku. • 225 926 zł w 2021 roku. • 261 523 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nolan wynosi 1 318 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
527 189 zł a 2 811 676 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
108 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 318 414 zł w
2022 roku. • 1 574 184 zł w
2021 roku. • 1 535 520 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nolan wynosi 149 tys. zł.
EBITDA Nolan wynosi 161 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 149 497 zł w
2022 roku. • 250 684 zł w
2021 roku. • 289 195 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
73 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 161 425 zł w
2022 roku. • 262 130 zł w
2021 roku. • 307 695 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nolan wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nolan.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2023 (MSiG nr 131/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 593302. NOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000785198. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2019.
[RDF/505468/23/4]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 593301. NOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000785198. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2019.
[RDF/505467/23/292]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 311208. NOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000785198. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2019.
[RDF/482942/23/877]
MSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 311207. NOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000785198. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2019.
[RDF/482942/23/476]
MSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 945087. NOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000785198. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2019.
[RDF/434996/22/322]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 945086. NOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000785198. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2019.
[RDF/434996/22/921]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 108882. NOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000785198. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5070/22/610]
Rzuć okiemMSiG 46/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GWIAŹDZISTA
nr domu 10 nr lokalu 16 kod pocztowy 53-413 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. KOBIERZYCKA nr domu 19B
kod pocztowy 52-315 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.02.202
R., ZMIANA: § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Poz. 1155676. NOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000785198. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2019.
[RDF/272953/20/414]
MSiG 254/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1155675. NOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000785198. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2019.
[RDF/272953/20/13]
MSiG 254/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2020 okres OD
10.05.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 284222. NOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000785198. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18306/19/312]
MSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NOLAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GWIAŹDZISTA
nr domu 10 nr lokalu 16 kod pocztowy 53-413 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.04.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. BONDYRA 2. MICHAŁ BERNARD
3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA
TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. BONDYRA
2. MAGDALENA MAJA 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆS DZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BONDYRA 2. MICHAŁ BERNARD 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BONDYRA 2. MAGDALENA MAJA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 33 17
Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 2 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 3 2. 45
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 46
12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 5 2. 52 21 Z DZIAŁALi NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 6 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
i SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
7 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nolan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nolan wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Nolan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nolan wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 227 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 227 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 74 tys. zł w 2022 roku. • 68 tys. zł w 2021 roku. • 53 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2022 roku. • 12 tys. zł w 2021 roku. • 11 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 227 tys. zł w 2022 roku. • 178 tys. zł w 2021 roku. • 125 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
107 780
zł.
Koszty operacyjne Nolan wyniosły
252 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 139 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 107 780 zł w 2022 roku • 43 318 zł w 2021 roku • 1502 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42,7% w 2022 roku •
28,7% w 2021 roku •
1,8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nolan wyniosła 933 798 zł.
a
ktywa trwałe to 64 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 869 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 933 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 712 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 945 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 932 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 177 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 933 798 zł sumy bilansowej i 712 853 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 845 082 zł sumy bilansowej i 584 215 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 501 933 zł sumy bilansowej i 358 289 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
221 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
19%
33%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
41 tys. zł
19%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
74 tys. zł
33%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
106 tys. zł
48%
W roku 2022 48% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 15%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2019) do 33% (2022).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nolan wynosi 3,94 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,93 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 322% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 712 tys. zł należności i inne: 158 tys. zł zapasy do sprzedania: 0 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,94 zł, z czego 3,22 zł w gotówce.
3,94
płynność bieżąca
3,93
płynność szybka
3,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,72 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,94 w 2022 roku • 3,49 w 2020 roku • 1,76 w 2019 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Nolan: 711 590 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 78 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)712 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 78 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nolan wynosi 61 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 59 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 62 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,8 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 66 468 zł, z czego 66 468 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
61 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 61 dni
59 dni
bez amortyzacji62 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 59 dniach
Rotacja zapasów0,3 dnia
towar leży w magazynie 0,3 dnia, zanim firma go sprzeda
0,3 dnia
Należności handlowe66 tys. zł
klienci są winni firmie 66 tys. zł
do 12 miesięcy66 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 61 dni w 2022 roku • 50 dni w 2021 roku • 33 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nolan wynoszą 251 437 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 90 300 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 64 880 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 51 464 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem251 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)90 tys. zł · 36%
Zużycie materiałów i energii65 tys. zł · 26%
Usługi obce51 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia17 tys. zł · 7%
Amortyzacja12 tys. zł · 5%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 251 tys. zł w 2022 roku • 148 tys. zł w 2021 roku • 72 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nolan wykazała przychody na poziomie 401 786 zł.
Organizacja zarobiła 149 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 782 zł w 2022 roku • 24 719 zł w 2021 roku • 27 140 zł w 2020 roku
Organizacja Nolan wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi394 791,47
I. Przychody netto ze sprzedaży394 791,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej251 437,43
I. Amortyzacja11 928,00
II. Zużycie materiałów i energii64 880,21
III. Usługi obce51 463,68
IV. Wynagrodzenia90 300,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)17 480,18
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)15 385,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)143 354,04
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:6 994,34
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych6 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:851,27
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:77,90
I. Odsetki, w tym: (+1)77,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)149 419,21
I. Podatek dochodowy15 782,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)133 637,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nolan składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 148 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+148
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−21 dni24-06-2023
2021
+6 mies. 11 dni24-04-2023
2020
+11 mies. 24 dni04-10-2022
2019
+2 mies. 7 dni21-12-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
