PILIGRIM UE SP. Z O.O. | KRS: 0000729469

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

1,4 mln

zysk

101 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

CZERWONA, 7

Kod pocztowy

33-101

Rejestracja

2018-04-25

Rozpoczęcie działalności

2018-04-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z pakowaniem ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Produkcja wyrobów ogniotrwałych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Piligrim UE osiągnęła 1 356 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 356 154 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 254 796 zł.

Zysk netto wyniósł 101 358 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 356 154 zł w 2024 roku.
• 1 854 995 zł w 2023 roku.
• 1 545 393 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 358 zł w 2024 roku.
• 149 103 zł w 2023 roku.
• 260 738 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2451.86

390482.01

314241.78

1489078.83

1090907.12

1455019.45

606487.29

1545392.51

260738.19

1854995.41

149102.71

1356154.06

101357.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Piligrim UE wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Piligrim UE wynosi 112 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Piligrim UE wynosi 3 203 571 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 013 577 zł a 10 101 532 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 533 610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 203 571 zł w 2024 roku.
• 3 651 093 zł w 2023 roku.
• 3 779 406 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1911.11

10192.56

237592.44

1754880.9

4399384.92

1055772.78

6412120.48

15272699.68

1510638.25

4906600.37

8490822.06

1706191.89

3779406.32

9099690.08

1491027.1

3651093.37

9696100.92

1013576.6

3203570.51

10101531.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piligrim UE wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piligrim UE wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Piligrim UE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Piligrim UE wynosi 253 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 884 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 884 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
• 242 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 884 tys. zł w 2024 roku.
• 848 tys. zł w 2023 roku.
• 796 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 357 688 zł.

Koszty operacyjne Piligrim UE wyniosły 1 244 145 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 615 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 357 688 zł w 2024 roku
• 513 022 zł w 2023 roku
• 543 596 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Piligrim UE wyniosła 2 571 423 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 571 423 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 571 423 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 525 383 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 040 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 571 423 zł w 2024 roku.
• 2 521 280 zł w 2023 roku.
• 2 397 620 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4004.46

421939.31

1436133.51

2095687.93

2397619.8

2521280.23

2571422.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.61

-0.96

0.74

0.99

0.89

0.8

0.76

0.78

0.81

0.73

0.29

0.3

0.46

0.42

0.11

0.19

0.17

0.06

0.09

0.08

0.04

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Piligrim UE wyniosły 46 040 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 571 423 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 040 zł w 2024 roku
• 97 255 zł w 2023 roku
• 122 697 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4004.46

1456.32

0.36

421939.31

105149.39

0.25

1436133.51

28436.47

0.02

2095687.93

81503.6

0.04

2397619.8

122697.28

0.05

2521280.23

97255

0.04

2571422.77

46039.88

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Piligrim UE wykazała przychody na poziomie 1 356 154 zł.

Organizacja zarobiła 111 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 282 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 282 zł w 2024 roku
• 14 268 zł w 2023 roku
• 25 834 zł w 2022 roku

Wartość

0

31332

107480

60007

25834

14268

10282

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Piligrim UE wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22727

0

0.1733

0.36393

0.06536

0.07213

0

0.8067

0.44086

0.53093

0.27576

0.97153

0.98868

0.94294

0.83283

0.79444

0.88684

0.57246

0.68129

0.11321

0.98101

0.99315

0.96257

0.73713

0.88753

0.82062

0.57479

0.73608

0.125

0.91908

0.93713

0.75297

0.48681

0.81481

0.68472

0.53024

0.73501

0.10913

0.75969

0.76455

0.5298

0.34152

0.67351

0.64397

0.528

0.71206

0.12069

0.62121

0.62924

0.48932

0.33621

0.61258

0.55556

0.40049

0.67612

0.09398

0.60218

0.59654

0.44869

0.3101

0.5335

Powiązania

K LECH - reprezentacja

W JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2018

17.11.2020

I Inessa

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

17.11.2020

W Jakub

Lipiec 1998

Osoba

reprezentacja

25.04.2018

17.11.2020

I Inessa

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

17.11.2020

K Lech

Sierpień 1959

Osoba

Udziałowcy

Wtorkiewicz Jakub posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.11.2020 jest Wtorkiewicz Jakub kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2018 do 17.11.2020 była Ivanova Inessa kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do PILIGRIM UE

	Organizacja	Numer KRS
1	BAFRA SP. Z O.O.	0000141855
2	PACMET SP. Z O.O.	0000555160
3	DEL-FINA SP. Z O.O.	0000566201
4	PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNE MANNENS SP. Z O.O.	0000472003
5	HILLUX SP. Z O.O.	0000353632
6	MEDITERRANEAN FOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000561727
7	IN POSTERUM SP. Z O.O.	0000441780
8	MERITUM 24 SP. Z O.O.	0000537923
9	SENDO SP. Z O.O.	0000669788
10	UA PARTNER SP. Z O.O.	0000904223
11	VEKOS SP. Z O.O.	0000880417
12	OPTIMA NATURA SP. Z O.O.	0000650416
13	KOMPLEX-HURT DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000156769
14	XL SERVICE MARCHUK SP. K.	0000983424
15	LOGARIS SERWIS SP. Z O.O.	0000385874
16	MAIL SERWICE POLSKA SP. Z O.O.	0000236623
17	AROMA HOUSE SP. Z O.O.	0000674204
18	NOBILLA SP. Z O.O. SP. K.	0000356878
19	RAFIK SP. Z O.O.	0000914855
20	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000481761
21	ESKALAI SP. Z O.O.	0000951529
22	ARKON 1 SP. Z O.O.	0000705519
23	CZEJ SP. Z O.O.	0000808769
24	MARWITPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000446733
25	TEAMPOWER SP. Z O.O. SP. K.	0000530383
26	ESCOBA A.DULĘBA SP. K.	0000959836
27	WEPACK SP. Z O.O.	0000513549
28	MANTAPAC SP. Z O.O.	0000605899
29	ELEONORIK NORYNSKYI SP. K.	0000806219
30	KIVIN SP. Z O.O.	0000923868

PILIGRIM UE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729469 NIP 9930666844 REGON 380058309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PILIGRIM UE

PILIGRIM UE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729469 NIP
9930666844 REGON
380058309