Aplikacja umożliwiająca szybkie organizowanie sparingów i turniejów.|Dostęp do statystyk, wyników i rankingów drużyn.|Propozycje profili dla trenerów, zawodników i rodziców.|Możliwość komunikacji i śledzenia postępów zawodników.|Współpraca z klubami sportowymi i organizatorami turniejów.
FC.APP to nowoczesna aplikacja mobilna dedykowana dla trenerów, zawodników, rodziców oraz skautów, która umożliwia szybkie organizowanie sparingów i turniejów sportowych. Dzięki funkcjom takim jak na żywo statystyki, rankingi drużyn oraz komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami, aplikacja wyraźnie ułatwia planowanie wydarzeń sportowych, pozwala zaoszczędzić czas oraz zwiększa zaangażowanie w rozwój młodych sportowców. FC.APP oferuje różnorodne profile użytkowników: trenera, zawodnika oraz rodzica, co pozwala na dostosowanie funkcji do potrzeb każdego z nich. Trenerzy mogą efektywnie organizować wydarzenia, komunikować się z zawodnikami oraz analizować statystyki, co wzmacnia reputację ich drużyn. Zawodnicy mają dostęp do ważnych informacji o meczach oraz możliwości śledzenia swoich postępów, co może przyczynić się do zwrócenia uwagi skautów. Rodzice mogą z łatwością monitorować aktywności swoich dzieci w drużynie i wspierać ich rozwój sportowy. FC.APP jest wspierana przez współpracę z wieloma klubami sportowymi i organizatorami turniejów, co zwiększa jej zasięg oraz atrakcyjność na rynku. Misją FC.APP jest ułatwienie dostępu do profesjonalnych narzędzi dla wszystkich zainteresowanych piłką nożną oraz wspieranie rozwoju młodych talentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fcapp osiągnęła 679 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 679 369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 832 zł.
Zysk netto wyniósł 563 537 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
504 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 679 369 zł w 2021 roku. • 174 999 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
283 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 563 537 zł w 2021 roku. • 146 790 zł w 2020 roku. • -3737 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fcapp wynosi 3 139 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
517 012 zł a 7 642 939 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 569 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 139 466 zł w
2021 roku. • 800 771 zł w
2020 roku. • 942 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fcapp wynosi 569 tys. zł.
EBITDA Fcapp wynosi 569 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
286 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 569 354 zł w
2021 roku. • 142 277 zł w
2020 roku. • -3737 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
286 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 569 354 zł w
2021 roku. • 143 771 zł w
2020 roku. • -3737 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Fcapp mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fcapp. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 14 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 marca 2022 (MSiG nr 50/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 118802. FCAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783731. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.04.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5502/22/670]
UWAGAMSiG 50/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 88381. FCAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783731. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.04.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3731/22/292]
Rzuć okiemMSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.01.2022 R., REP. A NR 199/2022, NOTARIUSZ
ANNA ZIÓŁKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II
22. ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI. DODANO
PAR. 6A UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WARCHOŁ 2. RAFAŁ JACEK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 34, 1700,00 PLN wpisać: 5. 680 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. NOWALSKI 2. KAROL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 33, 1650,00 PLN wpisać: 5. 660 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33000,00 ZŁ 3 (dla pozycji:
1. RACICKI 2. ARTUR ERWIN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 33, 1650,00 PLN wpisać: 5. 660 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 100000,00 ZŁ
Poz. 68994. FCAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783731. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2019.
[RDF/367907/22/270]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 68993. FCAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783731. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2019.
[RDF/367907/22/869]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 68992. FCAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783731. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2019.
[RDF/367907/22/468]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 400891. FCAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783731. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2019.
[RDF/298836/21/690]
MSiG 120/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 400890. FCAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783731. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2019.
[RDF/298836/21/289]
MSiG 120/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 336297. FCAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783731. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.04.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15909/21/885]
Rzuć okiemMSiG 106/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. FREZERÓW
nr domu 3 kod pocztowy 20-209 poczta LUBLIN kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL.
BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO nr domu 1 nr lokalu
I.11 kod pocztowy 20-262 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Poz. 299368. FCAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783731. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2019.
[RDF/291278/21/667]
MSiG 96/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 379208. FCAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783731. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2019.
[RDF/210732/20/721]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 379207. FCAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783731. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2019.
[RDF/210732/20/320]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 379206. FCAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783731. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2019.
[RDF/210732/20/919]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
25.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 256575. FCAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000783731. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.04.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7702/19/34]
MSiG 86/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FCAPP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN
gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. FREZERÓW nr domu 3 kod
pocztowy 20-209 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.04.2019 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WARCHOŁ
2. RAFAŁ JACEK 3. [ukryto] 5. 34, 1700,00 PLN
6. NIE 2 1. NOWALSKI 2. KAROL 3. [ukryto]
5. 33, 1650,00 PLN 6. NIE 3 1. RACICKI 2. ARTUR
ERWIN 3. [ukryto] 5. 33, 1650,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
S KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WARCHOŁ 2. RAFAŁ JACEK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 2 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 3 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 4 2. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNO-
. LOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
5 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJX V. W P I S Y D
SCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 6 2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTÓW SPORTOWYCH 7 2. 93 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
8 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 9 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fcapp nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fcapp wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku. • 0,13% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Fcapp charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fcapp wynosi 106 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 249 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 249 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 82 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 106 tys. zł w 2021 roku. • 24 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 249 tys. zł w 2021 roku. • 52 tys. zł w 2020 roku. • 442 zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
52 030 zł.
Koszty operacyjne Fcapp wyniosły
110 016 zł.
Wynagrodzenia stanowią
47,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 52 030 zł w 2021 roku • 15 440 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
47,3% w 2021 roku •
55,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fcapp wyniosła 1 075 042 zł.
Aktywa obrotowe to 1 075 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 075 042 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 711 591 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 452 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 643 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 355 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 075 042 zł sumy bilansowej i 711 591 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 404 813 zł sumy bilansowej i 148 053 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1755 zł sumy bilansowej i 1263 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79,19%.
Marża operacyjna wyniosła 83,81%.
Marża netto wyniosła 82,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
132,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
187,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fcapp wyniosły 363 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 075 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 363 452 zł w 2021 roku • 256 760 zł w 2020 roku • 492 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2021 roku • 63% w 2020 roku • 28% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Fcapp ma 363 452 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 263 497 zł (72%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 61 525 zł (17%), pracownikom 17 410 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 21 020 zł (6%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
363 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
72%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
17 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
263 tys. zł
72%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
62 tys. zł
17%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 72% (w 2019 największa część przypadała dostawcom: 100%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fcapp wynosi 3,56 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,56.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,91 miesiąca.
gotówka od ręki: 45 tys. zł należności i inne: 1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,56 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
3,56
płynność bieżąca
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,56 w 2021 roku • 3,73 w 2020 roku • 3,57 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Fcapp wobec banków i pożyczkodawców: 263 497 zł, gotówka: 44 974 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 218 522 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 363 452 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 219 tys. zł
0 zł263 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców263 tys. zł
gotówka45 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 219 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 142 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 1 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fcapp wynosi 264 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 232 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2168 zł, z czego 2168 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza232 dni
firma płaci dostawcom 232 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
264 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 264 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 264 dni w 2021 roku • 64 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fcapp wynoszą 110 009 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 57 310 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 52 030 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 410 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej110 tys. zł
Usługi obce57 tys. zł · 52%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)52 tys. zł · 47%
Podatki i opłaty410 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe258 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 110 tys. zł w 2021 roku • 28 tys. zł w 2020 roku • 4 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fcapp wykazała przychody na poziomie 679 369 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Fcapp wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej110 008,71
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce57 310,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)410,46
V. Wynagrodzenia52 029,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe258,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-107 008,71
D. Pozostałe przychody operacyjne676 369,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje676 264,92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne104,48
E. Pozostałe koszty operacyjne6,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)569 353,70
G. Przychody finansowe0,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,03
H. Koszty finansowe5 816,31
I. Odsetki, w tym: (+1)1,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 814,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)563 537,42
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)563 537,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fcapp składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 175 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 255 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-175
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−8 mies. 15 dni02-02-2022
2020
−5 mies. 6 dni12-05-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Warchoł Rafał posiada 680 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Nowalski Karol posiada 660 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Racicki Artur posiada 660 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2022 jest Warchoł Rafał kontrolujący
34% udziałów.
W okresie od 25.04.2019 do 14.02.2022 najwięcej udziałów posiadał
Warchoł Rafał (34%).
