BEDNARZ INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000780412

Podsumowanie

aktywa

380 tys.

przychód

70 tys.

zysk

-66 tys.

wartość firmy

294 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PORĘBA ŻEGOTY

Adres

UL. PRZECZNICA, 3

Kod pocztowy

32-566

Rejestracja

2019-05-23

Rozpoczęcie działalności

2018-03-19

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bednarz Investment Group osiągnęła 70 233 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 70 233 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 136 233 zł.

Strata netto wyniosła 66 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 233 zł w 2023 roku.
• 68 150 zł w 2022 roku.
• 63 766 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 000 zł w 2023 roku.
• -72 910 zł w 2022 roku.
• -95 557 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

54207.71

-13541.79

80352.7

-59795.46

74104.53

-70919.98

63765.8

-95556.65

68150

-72909.76

70233

-65999.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bednarz Investment Group wynosi -66 tys. zł.

EBITDA Bednarz Investment Group wynosi 11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 000 zł w 2023 roku.
• -71 489 zł w 2022 roku.
• -95 557 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 735 zł w 2023 roku.
• 5246 zł w 2022 roku.
• -18 822 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bednarz Investment Group wynosi 293 967 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 318 107 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 52 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 293 967 zł w 2023 roku.
• 342 078 zł w 2022 roku.
• 393 838 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

557169.64

2778832.88

0

529753.03

2539651

0

472397.6

2255971.08

0

393837.62

1873744.48

0

342078.1

1582105.44

0

293967

1318106.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bednarz Investment Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bednarz Investment Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bednarz Investment Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bednarz Investment Group wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 66 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
• 94 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bednarz Investment Group wyniosły 136 233 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 5782 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bednarz Investment Group wyniosła 380 490 zł.

a

ktywa trwałe to 322 795 zł.

a

ktywa obrotowe to 57 694 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 490 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 329 527 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 963 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 380 490 zł w 2023 roku.
• 418 154 zł w 2022 roku.
• 491 180 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

730911.13

673927.61

605369.43

491179.53

418153.87

380489.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -94%.

Marża netto wyniosła -94%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.25

-0.09

-0.74

-0.12

-0.13

-0.96

-0.19

-0.2

-1.5

-0.17

-0.18

-1.05

-1.07

-0.17

-0.2

-0.94

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bednarz Investment Group wyniosły 50 963 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 490 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 963 zł w 2023 roku
• 22 628 zł w 2022 roku
• 22 743 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

730911.13

36202.91

0.05

673927.61

39014.86

0.06

605369.43

41376.66

0.07

491179.53

22743.41

0.05

418153.87

22627.51

0.05

380489.57

50962.91

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bednarz Investment Group wykazała przychody na poziomie 70 233 zł.

Organizacja zarobiła -66 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bednarz Investment Group wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24746

0.3405

0.41029

0.21401

0.23752

0.19976

0.26058

0.20425

0

0.1516

0.35617

0.39651

0.23054

0.15965

0.14402

0.13795

0.12955

0

0.16624

0.35789

0.388

0.23566

0.15207

0.13259

0.12691

0.11668

0

0.1239

0.34428

0.36174

0.20414

0.12471

0.11391

0.09968

0.09298

0

0.15544

0.33182

0.33142

0.20348

0.13708

0.12508

0.10376

0.09281

0

0.15309

0.30815

0.31039

0.29568

0.1261

0.12751

0.09681

0.09137

0

Powiązania

B TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

B EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2019

B Tomasz

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

23.05.2019

B Ewa

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

23.05.2019

B Tomasz

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

23.05.2019

B Ewa

Lipiec 1955

Osoba

Udziałowcy

Bednarz Tomasz posiada 2700 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Bednarz Ewa posiada 300 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do BEDNARZ INVESTMENT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	WINNICA ZBRODZICE S.A.	0000852377
2	ADVENTURE CLUB POLSKA SP. Z O.O.	0000179775
3	KR W BIEGONICACH	0000049699
4	JURMIR SP. Z O.O.	0000124273
5	GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000128763
6	INTERMED SP. Z O.O.	0000143954
7	GOLVEX SP. Z O.O.	0000255589
8	"EXPANSIO" ELŻBIETA SZPACZYŃSKA SP. J.	0000313090
9	DPLUSM SP. Z O.O.	0000566812
10	FIDELIS INVEST SP. Z O.O.	0000643876
11	DS DOM SP. Z O.O.	0000840543
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIP" SP. Z O.O.	0000141252
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FORTUNA"	0000182572
14	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KONWEKTOR"	0000219266
15	ZAKŁAD KRAWIECKI "MAZEX - COLLECTION" SP. Z O.O.	0000201792
16	ASGAARD EAST SP. Z O.O.	0000211468
17	ELTRON SP. Z O.O.	0000217457
18	FUNDACJA HUMANUM (B)EST	0000482349
19	ESPIO SP. Z O.O.	0000639167
20	PROALL SP. Z O.O.	0000645730
21	REVERSO SP. Z O.O.	0000659492
22	BACCA RUBUS SP. Z O.O.	0000702845
23	BLUE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000849391
24	DRAGON INVEST SP. Z O.O.	0000880642
25	STOOF BREDA SP. Z O.O.	0000227311
26	A. C. "KONSTRUKCJA" SP. Z O.O.	0000181860
27	INVEST PRODUCTION SP. Z O.O.	0000482471
28	SKANDOFFICE SP. Z O.O.	0000696076
29	INVEST MG1 SP. Z O.O.	0000871425
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000061781

BEDNARZ INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000780412 NIP 6282272958 REGON 369912608

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BEDNARZ INVESTMENT GROUP

BEDNARZ INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000780412 NIP
6282272958 REGON
369912608