ARISTOINVEST ZEFAM PARK SP. Z O.O. | KRS: 0000780111

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

1 tys.

zysk

-16 tys.

wartość firmy

85 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 9

Kod pocztowy

65-958

Rejestracja

2019-04-02

Rozpoczęcie działalności

2019-04-02

Kapitał zakładowy

155000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 2000-KROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aristoinvest Zefam Park osiągnęła 1000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 510 zł.

Strata netto wyniosła 15 509 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1000 zł w 2023 roku.
• 38 875 zł w 2022 roku.
• 3600 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 509 zł w 2023 roku.
• -18 441 zł w 2022 roku.
• -862 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1800.48

-10978.97

21600.36

2844.86

3600

-861.5

38875.01

-18440.79

1000.48

-15509.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aristoinvest Zefam Park wynosi -16 tys. zł.

EBITDA Aristoinvest Zefam Park wynosi -16 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aristoinvest Zefam Park wynosi 84 707 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 448 216 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 707 zł w 2023 roku.
• 121 589 zł w 2022 roku.
• 111 903 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

105466.09

556084.12

28448.6

135928.87

587462.36

0

111903.07

584016.36

0

121589.15

510253.2

0

84707.4

448215.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aristoinvest Zefam Park wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aristoinvest Zefam Park wynosi 1,25%. To oznacza, że firma ma szansę 1,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,237% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,25% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aristoinvest Zefam Park charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aristoinvest Zefam Park wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aristoinvest Zefam Park wyniosły 16 510 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aristoinvest Zefam Park wyniosła 8 979 308 zł.

a

ktywa trwałe to 7 324 130 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 655 178 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 979 308 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 112 054 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 867 254 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 795 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 979 308 zł w 2023 roku.
• 379 563 zł w 2022 roku.
• 452 707 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

176302.36

243406.6

452707.1

379563.3

8979308.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -1,550%.

Marża netto wyniosła -1,550%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -310 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -310 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.08

-6.1

0.01

0.02

0.13

0

-0.01

-0.15

-0.24

-0.05

-0.14

-0.47

0

-0.14

-15.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aristoinvest Zefam Park wyniosły 8 867 254 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 979 308 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 773 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 867 254 zł w 2023 roku
• 252 000 zł w 2022 roku
• 306 703 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

176302.36

37281.33

0.21

243406.6

96541.01

0.4

452707.1

306703.01

0.68

379563.3

252000

0.66

8979308.16

8867254.28

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aristoinvest Zefam Park wykazała przychody na poziomie 1000 zł.

Organizacja zarobiła -15 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 509 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 324 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Aristoinvest Zefam Park wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.386

0.00223

0.0003

0

0.24536

0.22332

0.28192

0.38043

0.07749

0.07261

0.16739

0.13581

0

0.55551

0.29228

0.30714

0.49124

0.64587

0.5789

0.54745

0.45762

0

0.34542

0.24448

0.35358

0.62818

0.23219

0.24078

0.34542

0.22196

0.5595

0.23693

0.29914

0.32244

0.61465

0.18695

0.16529

0.18993

0.10526

0

0.2341

0.20262

0.73746

0.78894

0.0552

0.05953

0.33005

0.10782

0

Powiązania

K ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2019

K Adam

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

02.04.2019

06.09.2019

K Adam

Wrzesień 1979

Osoba

prokurent

02.04.2019

16.12.2019

K Adam

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

02.04.2019

16.12.2019

K Zbigniew

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

16.12.2019

K Adam

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Kuczma Adam posiada 3100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.09.2019 jest Kuczma Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2019 do 06.09.2019 był Kuczma Adam kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ARISTOINVEST ZEFAM PARK

	Organizacja	Numer KRS
1	KR W KALEMBINIE	0000014357
2	INTERTRANS LOGISTIC SERVICE SP. Z O.O.	0000454693
3	ARISTOS SP. Z O.O.	0000316802
4	ADSOURCE SP. Z O.O.	0000399819
5	AMBRA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000512813
6	DSO INVEST SP. Z O.O.	0000760813
7	DAMAC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000932323
8	WILLEX NEST SP. Z O.O.	0000868761
9	KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA HODOWLI GOŁĘBI RASOWYCH I PTACTWA	0000123463
10	THESHIRE SP. Z O.O.	0000331426
11	TET SP. Z O.O.	0000310568
12	RENT - PREMIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000628921
13	PP TRUST SP. Z O.O.	0000835860
14	CENTRUM KRAKOWA SP. Z O.O.	0000705121
15	REHAGO SP. Z O.O.	0000852981
16	DROC SP. Z O.O.	0000746225
17	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA"	0000231350
18	FUTURE SP. Z O.O.	0000880479
19	FORESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000825369
20	U-TECH SP. Z O.O.	0000772258
21	GOLDEN LION HOLDINGS SP. Z O.O. SP. K.	0000694453
22	PONTE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000716944
23	LINGPERFEKT SP. Z O.O.	0000904986
24	WILCZEWSKI, ZDZIABEK MULTIBOX MG SP. K.	0001026138
25	ASSIST SP. Z O.O. SP. K.	0000324468
26	ALEXOL SP. Z O.O.	0000669716
27	AKCIONA SP. Z O.O.	0000335157
28	BENEFICIUM SP. Z O.O.	0000551032
29	WOLA - CENTRUM MAGAZYNOWE SP. Z O.O.	0000314323
30	MAY SP. Z O.O.	0000194437

ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000780111 NIP 9291993802 REGON 382994674

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARISTOINVEST ZEFAM PARK

ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000780111 NIP
9291993802 REGON
382994674