Organizacja Ultramarinn osiągnęła 1 332 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 310 512 zł. Pozostałe przychody to 22 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 075 505 zł.
Zysk netto wyniósł 257 166 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
511 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 332 671 zł w 2025 roku. • 1 298 673 zł w 2024 roku. • 309 051 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
277 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 257 166 zł w 2025 roku. • 315 260 zł w 2024 roku. • -297 898 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ultramarinn wynosi 14 023 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 991 305 zł a 64 608 246 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 839 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 023 770 zł w
2025 roku. • 8 426 245 zł w
2024 roku. • 345 450 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ultramarinn wynosi 350 tys. zł.
EBITDA Ultramarinn wynosi 781 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
189 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 349 964 zł w
2025 roku. • -83 450 zł w
2024 roku. • -29 482 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
507 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 781 366 zł w
2025 roku. • 274 126 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ultramarinn mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ultramarinn.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 maja 2025 (MSiG nr 89/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 364393. ULTRAMARINN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001039855. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RDF/715049/25/518]
MSiG 89/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 364392. ULTRAMARINN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001039855. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RDF/715049/25/117]
MSiG 89/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1167760. ULTRAMARINN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 01039855. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.06.2023.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/21456/24/514]
Rzuć okiemMSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.07.2024 R., REP A NR 3068/2024, NOTARIUSZ
LIDIA WOJEWÓDZKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 61
LOK. 217 - ZMIANA PARAGRAFU 8 UMOWY SPÓŁKI.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1167759. ULTRAMARINN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 01039855. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.06.2023.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20702/24/537]
Rzuć okiemMSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. NETESA 2. VIKTORIIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 332194. ULTRAMARINN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001039855. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/10602/24/429]
Rzuć okiemMSiG 86/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WĘGROWSKI gmina WĘGRÓW miejscowość
WĘGRÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE
miejscowość KATOWICE wykreślić: 2. miejscowość
WĘGRÓW ulica UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO
nr domu 19A kod pocztowy 07-100 poczta WĘGRÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KATOWICE
ulica UL. LWOWSKA nr domu 38 kod pocztowy
40-389 poczta KATOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.04.2024
R., ZMIANA § 3
Poz. 328233. ULTRAMARINN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001039855. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RDF/596477/24/28]
MSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 328232. ULTRAMARINN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001039855. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RDF/596477/24/627]
MSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2024 okres OD
01.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 439274. ULTRAMARINN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001039855. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/13020/23/873]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ULTRAMARINN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WĘGROWSKI gmina WĘGRÓW
miejscowość WĘGRÓW 2. miejscowość WĘGRÓW
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ulica UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO nr domu 19A
kod pocztowy 07-100 poczta WĘGRÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.05.2023
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MATSUGA 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]
5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400000
ZŁ 6. NIE 2 1. NETESA 2. VIKTORIIA 3. 8001232224
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MATSUGA 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
WYKONYWANA NA ZLECENIE 3 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
I DORADZTWO PODATKOWE 4 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES);
DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
5 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
6 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 7 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 8 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
9 2. 75 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ultramarinn nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultramarinn wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ultramarinn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ultramarinn wynosi 642 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 3,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 325 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 642 tys. zł w 2025 roku. • 317 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,24 mln zł w 2025 roku. • 1,7 mln zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ultramarinn wyniosły
960 547 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ultramarinn wyniosła 16 608 284 zł.
a
ktywa trwałe to 15 031 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 576 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 608 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 214 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 757 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 601 725 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 8 006 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 608 284 zł sumy bilansowej i 16 214 528 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 370 166 zł sumy bilansowej i 8 507 362 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 404 835 zł sumy bilansowej i 202 102 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,59%.
Marża operacyjna wyniosła 26,7%.
Marża netto wyniosła 19,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
74,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
57,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ultramarinn wyniosły 393 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 608 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 404 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 393 757 zł w 2025 roku • 862 804 zł w 2024 roku • 9 202 733 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
48 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2025 roku • 9% w 2024 roku • 98% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Ultramarinn ma 393 757 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 201 763 zł (51%).
Pozostali, 173 220 zł (44%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 173 220 zł (44%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
394 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
51%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
14 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
202 tys. zł
51%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
173 tys. zł
44%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 51% (w 2023: 98%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ultramarinn wynosi 7,15 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 7,15.
Płynność gotówkowa wynosi 0,98, czyli same środki pieniężne pokrywają 98% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,7 miesiąca.
gotówka od ręki: 216 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,15 zł, z czego 0,98 zł w gotówce.
7,15
płynność bieżąca
0,98
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,15 w 2025 roku • 8,3 w 2024 roku • 116,58 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 10, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 116,58 w 2023 roku • płynność szybka: 116,58 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Ultramarinn wobec banków i pożyczkodawców: 201 763 zł, gotówka: 216 468 zł. Gotówka przewyższa dług o 14 706 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 15 824 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 22,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 393 757 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 15 tys. zł
0 zł216 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców202 tys. zł
gotówka216 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 16 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 22,1 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 15 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 492 tys. zł • 2023: 8,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 22,1 raza • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ultramarinn wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 10 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -2 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 24 051 zł, z czego 24 051 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
5 dni
bez amortyzacji10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2025 roku • 6 dni w 2024 roku • 7 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ultramarinn wynoszą 958 484 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 431 402 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 266 522 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 162 520 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej958 tys. zł
Amortyzacja431 tys. zł · 45%
Podatki i opłaty267 tys. zł · 28%
Usługi obce163 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii94 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 958 tys. zł w 2025 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2022, 2023, 2024 organizacja wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Ultramarinn wykazała przychody na poziomie 1 332 671 zł.
Organizacja zarobiła 293 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 883 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
44 907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 883 zł w 2025 roku • 80 790 zł w 2024 roku
Organizacja Ultramarinn wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 155 681,56
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 155 681,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej958 483,98
I. Amortyzacja431 402,03
II. Zużycie materiałów i energii93 841,79
III. Usługi obce162 520,11
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)266 521,57
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 198,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)197 197,58
D. Pozostałe przychody operacyjne154 829,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne154 829,95
E. Pozostałe koszty operacyjne2 063,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych245,78
III. Inne koszty operacyjne1 817,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)349 964,34
G. Przychody finansowe22 159,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne22 159,18
H. Koszty finansowe79 074,84
I. Odsetki, w tym: (+1)15 824,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne63 250,61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)293 048,68
J. Podatek dochodowy35 883,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)257 165,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ultramarinn składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 119 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-95
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 29 dni18-03-2026
2024
−2 mies. 18 dni28-04-2025
2023
−2 mies. 28 dni18-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
