PROJECT 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000779191

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

2,3 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WĘGIERKI

Adres

UL. WRZESIŃSKA, 28

Kod pocztowy

62-302

Rejestracja

2019-03-28

Rozpoczęcie działalności

2019-03-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Przygotowanie terenu pod budowę Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność agencji pracy tymczasowej Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Project 24 osiągnęła 2 249 846 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 240 383 zł. Pozostałe przychody to 9464 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 235 397 zł.

Zysk netto wyniósł 1 004 986 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 374 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 249 846 zł w 2024 roku.
• 1 530 103 zł w 2023 roku.
• 1 853 774 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 167 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 004 986 zł w 2024 roku.
• 567 204 zł w 2023 roku.
• 512 298 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

390313.39

96360.08

3028417.3

76017.17

1437418.03

210626.59

1853774.26

512297.64

1530102.59

567204.05

2249846.22

1004985.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Project 24 wynosi 7 374 209 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 854 368 zł a 14 069 800 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 229 035 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 374 209 zł w 2024 roku.
• 4 389 514 zł w 2023 roku.
• 3 960 266 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

76020.06

721669.31

1349041.12

133032.94

2456046.48

7571043.25

291002.88

2091787.93

3593545.08

675226.11

3960266.18

7172166.96

1100629.15

4389513.74

7940856.7

1854368.42

7374208.7

14069799.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Project 24 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Project 24 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Project 24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Project 24 wynosi 178 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 494 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 494 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 494 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 012 zł.

Koszty operacyjne Project 24 wyniosły 1 218 749 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 502 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 012 zł w 2024 roku
• 116 922 zł w 2023 roku
• 43 913 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Project 24 wyniosła 4 109 585 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 297 942 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 811 643 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 109 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 472 491 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 637 093 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 684 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 109 585 zł w 2024 roku.
• 3 285 363 zł w 2023 roku.
• 2 262 708 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

197739.74

343015.4

587785.11

2262707.77

3285363.49

4109584.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.95

0.28

0.25

0.22

0.43

0.02

0.03

0.36

0.54

0.16

0.15

0.23

0.57

0.33

0.28

0.17

0.39

0.42

0.37

0.24

0.41

0.46

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Project 24 wyniosły 1 637 093 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 109 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 637 093 zł w 2024 roku
• 1 817 858 zł w 2023 roku
• 1 362 406 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

197739.74

96379.66

0.49

343015.4

165638.15

0.48

587785.11

199781.27

0.34

2262707.77

1362406.29

0.6

3285363.49

1817857.96

0.55

4109584.51

1637093.28

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Project 24 wykazała przychody na poziomie 2 249 846 zł.

Organizacja zarobiła 1 008 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3315 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 004 986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 553 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3315 zł w 2024 roku
• 58 246 zł w 2023 roku
• 53 484 zł w 2022 roku

Wartość

0

10614

6790

21415

53484

58246

3315

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Project 24 wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23097

0.00269

0

0.58806

0.42246

0.33882

0.53009

0.82126

0.83779

0.90531

0.87348

0.65455

0.60143

0.63048

0.36407

0.50385

0.44766

0.36951

0.78097

0.72692

0.65251

0.69021

0.52792

0.4197

0.39672

0.74813

0.75623

0.89272

0.7768

0.70556

0.74594

0.5352

0.60888

0.64636

0.86284

0.88718

0.76202

0.77061

0.7442

0.70147

0.47587

0.63132

0.63798

0.90779

0.91815

0.62744

0.66271

0.70855

0.73028

0.44068

0.62094

0.54778

0.93745

0.93643

0.73741

0.7002

0.39916

Powiązania

K IVANNA - wspólnik

K OLEH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2025

K Oleh

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

28.03.2019

29.01.2025

Kutetskyi Oleh

Osoba

wspólnik

29.01.2025

K Ivanna

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

28.03.2019

29.01.2025

Radysh Ivanna

Osoba

reprezentacja

28.03.2019

29.01.2025

Kutetskyi Oleh

Osoba

reprezentacja

29.01.2025

K Oleh

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Kutetskyi Oleh posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kutetska Ivanna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kutetskyi Oleh (50% udziałów)
• Kutetska Ivanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2019 do 29.01.2025:
• Radysh Ivanna (50% udziałów)
• Kutetskyi Oleh (50% udziałów)

Podobne organizacje do PROJECT 24

	Organizacja	Numer KRS
1	LBS SP. Z O.O.	0000761552
2	AGRA SERVICE SP. Z O.O.	0000310926
3	FIODOR SP. Z O.O.	0000605530
4	K+D BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000233916
5	INFRA-BUD SP. Z O.O.	0000527174
6	DOMAX-BUD SP. Z O.O.	0000456659
7	SPECDROG SP. Z O.O.	0000682779
8	TERBAU SP. Z O.O.	0000211035
9	MAR MAR BUD SP. Z O.O.	0000961300
10	MIKPOL SP. Z O.O.	0000201864
11	MB SILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000622152
12	KROM SP. Z O.O.	0000816774
13	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA "ROL-POL"	0000194271
14	SK SP. Z O.O. SP. K.	0000638803
15	UNI-PROJEKT SP. Z O.O.	0000676781
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG TORBRUK SP. Z O.O.	0000421068
17	BRUKART SP. Z O.O. SP. K.	0000444706
18	ML CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000716251
19	BUR - BET SP. Z O.O.	0000931346
20	BUNTE POLSKA SP. Z O.O.	0000228317
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-MELIORACYJNYCH "EKOBUD	0000151275
22	METROSTAV INFRASTRUCTURE A.S. ODDZIAŁ W POLSCE	0000908055
23	"LEAR" ADAM I RENATA KŁUCJASZ SP. J.	0000061158
24	OBŁAZA SP. Z O.O. SP. K.	0000464562
25	SEGA SERWIS SP. Z O.O.	0000756332
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "EKO-DROGPOL" A. MARKOWSKI I M.	0000001908
27	ARMANCO SP. Z O.O.	0000579720
28	BUDROMEX INWEST SP. Z O.O.	0000591202
29	DOMMAR GRUPA SBS SP. Z O.O. MARKETING SP. J.	0000896423
30	DROGOMOST SP. Z O.O.	0000152262

PROJECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000779191 NIP 7891787949 REGON 382953020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJECT 24

PROJECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000779191 NIP
7891787949 REGON
382953020