KAOTECH MARINE SERVICES DĄBROWSKI SP. K. | KRS: 0000778749

Podsumowanie

aktywa

864 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

323 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŚWINOUJŚCIE

Adres

UL. LUDZI MORZA, 13B

Kod pocztowy

72-602

Rejestracja

2019-03-26

Rozpoczęcie działalności

2019-03-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - KAOTECH MARINE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE - REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA KRZYSZTOF DĄBROWSKI - UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi Działalność wspomagająca edukację Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kaotech Marine Services Dąbrowski osiągnęła 1 617 843 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 617 842 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 294 751 zł.

Zysk netto wyniósł 323 091 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 539 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 617 843 zł w 2021 roku.
• 1 368 343 zł w 2020 roku.
• 558 243 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 107 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 323 091 zł w 2021 roku.
• -2375 zł w 2020 roku.
• 13 180 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

558242.97

13180.13

1368343.4

-2375.32

1617842.9

323090.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kaotech Marine Services Dąbrowski wynosi 2 699 603 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 328 678 zł a 4 523 273 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 899 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 699 603 zł w 2021 roku.
• 998 588 zł w 2020 roku.
• 517 268 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

92385.1

517267.6

1395607.42

0

998588.28

3420858.5

328677.53

2699603.11

4523272.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kaotech Marine Services Dąbrowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaotech Marine Services Dąbrowski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,23% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kaotech Marine Services Dąbrowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kaotech Marine Services Dąbrowski wynosi 79 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 152 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2021 roku.
• 25 tys. zł w 2020 roku.
• 18 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 3 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2021 roku.
• 52 tys. zł w 2020 roku.
• 40 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 323 470 zł.

Koszty operacyjne Kaotech Marine Services Dąbrowski wyniosły 1 242 079 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 107 823 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 323 470 zł w 2021 roku
• 473 835 zł w 2020 roku
• 169 180 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
• 31% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kaotech Marine Services Dąbrowski wyniosła 863 664 zł.

a

ktywa obrotowe to 859 323 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 4341 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 863 664 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 438 237 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 427 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 863 664 zł w 2021 roku.
• 553 186 zł w 2020 roku.
• 457 567 zł w 2019 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.11

0.03

0.02

0

-0.02

-0.03

0

0.37

0.74

0.23

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kaotech Marine Services Dąbrowski wyniosły 425 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 863 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 427 zł w 2021 roku
• 438 040 zł w 2020 roku
• 334 387 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
• 73% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

457566.68

334386.55

0.73

553186.27

438040.47

0.79

863664.1

425427.39

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kaotech Marine Services Dąbrowski wykazała przychody na poziomie 1 617 843 zł.

Organizacja zarobiła 353 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 091 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 300 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 900 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja Kaotech Marine Services Dąbrowski wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29861

0

0.53774

0.45066

0.47484

0.66667

0.40506

0.36726

0.46953

0.45357

0

0.25

0.59807

0.51543

0.68966

0.30579

0.28205

0.32192

0.20205

0

0.77448

0.6208

0.5905

0.50168

0.80952

0.8159

0.8495

0.76768

0.78165

Powiązania

KAOTECH MARINE SERVICES - wspólnik

D KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2019

29.06.2021

Kaotech Marine Services

Organizacja

wspólnik

26.03.2019

29.06.2021

D Krzysztof

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

29.06.2021

16.02.2023

D Krzysztof

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

29.06.2021

16.02.2023

Kaotech Marine Services

Organizacja

reprezentacja

26.03.2019

29.06.2021

Kaotech Marine Services

Organizacja

reprezentacja

29.06.2021

16.02.2023

D Krzysztof

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAOTECH MARINE SERVICES DĄBROWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	HMS-HEAVY MACHINES SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000794761
2	NEWSPOL SP. Z O.O.	0000448444
3	RES MARINE SERVICE SP. Z O.O.	0000908102
4	COMPLEX JACHT SP. Z O.O.	0000527517
5	ZURIX POLSKA SP. Z O.O.	0000351144
6	UNIZET SP. Z O.O.	0000236248
7	SAFETY AT SEA SP. Z O.O.	0000766911
8	CM SUPPLY SP. Z O.O.	0000788782
9	AJP SP. Z O.O. SP. K.	0000440168
10	TS SP. Z O.O.	0000604246
11	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWE "NAWIREM" JÓZEF	0000031415
12	PRZEDSIĘBIORSTWO "REMAX-Z" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000136896
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I ANTYKOROZYJNYCH	0000650142
14	OFFSHORE & MARINE SERVICES POLAND	0000692418
15	BALTYK SP. Z O.O.	0000830420
16	POLARIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000790932
17	MASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000405456
18	IXODI SP. Z O.O.	0000730291
19	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE	0000100651
20	SELA SP. Z O.O.	0000225626
21	MBR SP. Z O.O.	0000395608
22	KANU YACHTS SP. Z O.O.	0000594513
23	BAESOL CO., LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000767773
24	TDE TECHNIKA DLA ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000846359
25	TECHNA SP. Z O.O.	0000089230
26	POL PRO SP. Z O.O.	0000630571
27	AMSTALL KRZYSZTOF CHRZANOWSKI SP. J.	0000893580
28	NAVITECH SP. Z O.O.	0000141667
29	MBCONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000876795
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WODREM" SP. Z O.O.	0000138268

KAOTECH MARINE SERVICES DĄBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000778749 NIP 8551598635 REGON 382923734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAOTECH MARINE SERVICES DĄBROWSKI

KAOTECH MARINE SERVICES DĄBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000778749 NIP
8551598635 REGON
382923734