PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO THERM" SP. Z O.O. | KRS: 0000189820

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

800 tys.

zysk

206 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. GOŁĘBIA, 1

Kod pocztowy

81-184

Rejestracja

2004-01-23

Rozpoczęcie działalności

1991-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZAD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EKO Therm osiągnęła 800 327 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 622 467 zł. Pozostałe przychody to 177 860 zł.

Całkowite koszty wyniosły 416 952 zł.

Zysk netto wyniósł 205 515 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 800 327 zł w 2024 roku.
• 1 494 250 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 515 zł w 2024 roku.
• 293 301 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-45358.01

0

1494249.79

293300.55

800326.84

205514.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EKO Therm wynosi 129 tys. zł.

EBITDA EKO Therm wynosi 148 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EKO Therm wynosi 2 434 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 078 576 zł a 5 752 406 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 060 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 434 187 zł w 2024 roku.
• 3 167 088 zł w 2023 roku.
• 975 768 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

305767.94

1630762.36

0

532673.36

2840924.56

0

432405.92

2306164.88

0

464919.64

2479571.44

0

740827.03

3951077.48

0

975767.55

5204093.6

997719.25

3167087.97

5321169.32

1078576.13

2434187.27

5752406

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Therm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EKO Therm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 905 zł.

Koszty operacyjne EKO Therm wyniosły 493 076 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 415 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 905 zł w 2024 roku
• 390 035 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EKO Therm wyniosła 1 621 215 zł.

a

ktywa trwałe to 57 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 564 020 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 621 215 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 438 102 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 114 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 621 215 zł w 2024 roku.
• 1 473 043 zł w 2023 roku.
• 1 521 784 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

476031.51

1073463.23

1349146.74

1306858.91

1174591.08

1521784.05

1473043.29

1621215.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.04

-0.06

0

0.2

0.22

0.23

0.2

0.13

0.14

0.21

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EKO Therm wyniosły 183 114 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 621 215 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 114 zł w 2024 roku
• 142 751 zł w 2023 roku
• 220 761 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

476031.51

68340.92

0.14

1073463.23

363232.09

0.34

1349146.74

772605.52

0.57

1306858.91

686966.05

0.53

1174591.08

186821.71

0.16

1521784.05

220760.65

0.15

1473043.29

142750.96

0.1

1621215.04

183113.54

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EKO Therm wykazała przychody na poziomie 800 327 zł.

Organizacja zarobiła 229 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 806 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 515 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3401 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 806 zł w 2024 roku
• 29 717 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

45358

0

29717

23806

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja EKO Therm wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33065

0

0.4739

0.22907

0.35398

0.24454

0

0.11111

0

0.64236

0.43969

0.24031

0.16538

0.77255

0.29245

0

0.68553

0.56884

0.28315

0.21786

0

0.31173

0

0.66975

0.53103

0.32192

0.22945

0

0.2819

0

0.63798

0.22896

0.301

0.21212

0

0.2936

0

0.67733

0.26299

0.28526

0.22436

0

0.68768

0.54094

0.63897

0.21086

0.75

0.75385

0.67405

0.50949

0.66768

0.64286

0.31984

0.59524

0.23984

0.87054

0.8216

0.60324

0.45565

0.6318

Powiązania

M ALEKSANDER - reprezentacja

Z ANTONINA - wspólnik

W ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2004

16.05.2006

P Janusz

Grudzień 1945

Osoba

wspólnik

16.05.2006

01.08.2017

P Janusz

Grudzień 1945

Osoba

wspólnik

23.01.2004

16.05.2006

S Jerzy

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

16.05.2006

16.01.2017

S Jerzy

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

16.01.2017

15.11.2017

M Kotowska Tatiana

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

16.01.2017

15.11.2017

M Aleksander

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

01.08.2017

15.11.2017

Z Antonina

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

15.11.2017

23.05.2019

Zborovskyi Andrii

Osoba

wspólnik

15.02.2023

W Elżbieta

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

23.05.2019

15.02.2023

W Elżbieta

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

15.02.2023

Z Antonina

Kwiecień 1957

Osoba

prokurent

23.05.2019

17.07.2020

W Elżbieta

Grudzień 1982

Osoba

prokurent

17.07.2020

17.04.2024

M Aleksander

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

23.01.2004

17.04.2024

P Janusz

Grudzień 1945

Osoba

reprezentacja

23.01.2004

02.12.2004

S Jerzy

Kwiecień 1947

Osoba

reprezentacja

17.04.2024

M Aleksander

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Wojdyr Elżbieta posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Zapaśnik Antonina posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 15.02.2023 jest Wojdyr Elżbieta kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2019 do 15.02.2023 była Wojdyr Elżbieta kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 15.11.2017 do 23.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Zborovskyi Andrii. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO THERM"

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNIK SP. Z O.O.	0000559881
2	SYLKON TECHNIK SP. Z O.O.	0000307696
3	GLASS SERVICES SP. Z O.O.	0001020979
4	QUADRANT MARINE SP. Z O.O.	0000270101
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I ANTYKOROZYJNYCH	0000650142
6	FUNDACJA PORT JACHTOWY TRZEBIEŻ	0000638248
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "NAUTEX"	0000173252
8	NEWSPOL SP. Z O.O.	0000448444
9	ELTECH-SERVICE SP. Z O.O.	0000204293
10	REMEX SHIPREPAIRERS SP. Z O.O. SP. K.	0000573166
11	PRZEDSIĘBIORSTWO "CYKL" SP. Z O.O.	0000159481
12	KH INVESTMENT SP. Z O.O.	0000971123
13	SAIL SZCZECIN SP. Z O.O.	0000393374
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WEGA BIS SP. Z O.O.	0000141021
15	REMONT SYSTEM SP. Z O.O.	0000473525
16	SERVICE SOLUTION SP. Z O.O.	0000632880
17	BALTIC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000573169
18	TECHNOCRACY SP. Z O.O.	0001010023
19	GRAND LATINIUM SP. Z O.O.	0000746308
20	WESTING POLAND SP. Z O.O.	0000928935
21	VIMPEL SP. Z O.O.	0000843350
22	JPP MARINE SP. Z O.O.	0000509671
23	PILLARTEC SP. Z O.O.	0000697808
24	KOLEKTOR-SYSTEMY CIEPLNE SP. Z O.O.	0000184492
25	BOREY GROUP SP. Z O.O.	0000267074
26	MASZOPERIA KOŁOBRZESKA SP. Z O.O.	0000157910
27	TROFIM GROUP SP. Z O.O.	0000831971
28	AGRO-MAR SP. Z O.O.	0000722789
29	BALT YARD SP. Z O.O.	0000454312
30	INTERIO GROUP SP. Z O.O.	0000661242

PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO THERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000189820 NIP 5840151904 REGON 190553131

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO THERM"

PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO THERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000189820 NIP
5840151904 REGON
190553131