Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
33 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 127 758 zł w 2024 roku. • 112 840 zł w 2023 roku. • 195 243 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
93 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -51 437 zł w 2024 roku. • 13 383 zł w 2023 roku. • 134 989 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zero wynosi 192 096 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
301 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 192 096 zł w
2024 roku. • 263 350 zł w
2023 roku. • 794 462 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zero wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Zero wynosi -51 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -51 437 zł w
2024 roku. • 15 924 zł w
2023 roku. • 147 810 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
99 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -51 437 zł w
2024 roku. • 15 924 zł w
2023 roku. • 147 810 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zero mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zero.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1195530. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/792317/25/528]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1195529. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/792317/25/127]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1195528. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/792316/25/608]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1195527. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/792316/25/207]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1379133. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/39961/23/907]
Rzuć okiemMSiG 235/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO nr domu 22 nr lokalu
4 kod pocztowy 31-515 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL.
STRADOMSKA nr domu 2 nr lokalu 2 kod pocztowy
31-058 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.11.20
ZMIANA §4
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ELKHAY
2. IBRAHIM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 600
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
6.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. ELKHAYAT 2. MOHAMED IBRAHIM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 600
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 1080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
54.000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW wpisać: 2 1. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
wykreślić: 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 2 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 3 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
4 2. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 5 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 6 2. 82 19
Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
- PROWADZENIE BIURA 7 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 8 2. 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 9 2. 96 02
Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE wpisać: 10 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CIASTEK 11 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
12 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 13
2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 14 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 15 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 16 2. 62
02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 17 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 18 2. 85 60
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Poz. 828987. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/527482/23/439]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 828986. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/527482/23/38]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 964789. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/436725/22/572]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 964788. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/436725/22/171]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 26805. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/366138/22/121]
MSiG 12/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 26804. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/366138/22/720]
MSiG 12/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.01.2022 okres OD
07.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 941653. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.03.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22024/21/407]
Rzuć okiemMSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ELKHAYAT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ
ulica UL. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO
nr domu 25 nr lokalu 12 kod pocztowy 60-509 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO nr domu 22 nr lokalu 4 kod pocztowy
31-515 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31.08.2021
R., ZMIANA: § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ELKHAYAT
2. IBRAHIM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ wpisać:
5. 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00
ZŁ 2 (dla pozycji: 1. ELKHAYAT 2. MOHAMED IBRAHIM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ wpisać: 5. 600
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 60000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ELKHAYAT 2. IBRAHIM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. ELKHAYAT 2. MOHAMED IBRAHIM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE,
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 2 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 3 2. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 4 2. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
5 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 6 2. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW
I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 7 2. 85
60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 8 2. 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 9 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE
ZABIEGI KOSMETYCZNE
Poz. 111193. ELKHAYAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.03.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6151/19/561]
MSiG 52/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELKHAYAT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO nr domu 25 nr lokalu
12 kod pocztowy 60-509 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.03.2019
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ELKHAYAT 2. IBRAHIM 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. ELKHAYAT 2. MOHAMED IBRAHIM
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ELKHAYAT 2. IBRAHIM 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ELKHAYAT 2. MOHAMED
IBRAHIM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 74
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zero nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zero wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zero charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zero wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 53 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 71 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
55 937 zł.
Koszty operacyjne Zero wyniosły
179 194 zł.
Wynagrodzenia stanowią
31,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 55 937 zł w 2024 roku • 41 323 zł w 2023 roku • 18 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31,2% w 2024 roku •
42,6% w 2023 roku •
38,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zero wyniosła 404 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 404 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 404 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 327 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 427 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 19 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 404 909 zł sumy bilansowej i 151 582 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 387 061 zł sumy bilansowej i 203 019 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 300 054 zł sumy bilansowej i 189 636 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33,93%.
Marża operacyjna wyniosła -40,26%.
Marża netto wyniosła -40,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
52,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
58 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
54,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zero wyniosły 253 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 404 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 253 327 zł w 2024 roku • 184 043 zł w 2023 roku • 110 418 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Zero ma 253 327 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 247 986 zł (98%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
253 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
642 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
248 tys. zł
98%
W roku 2024 98% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 41%).
W latach 2018-2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zero wynosi 1,6 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,6.
Płynność gotówkowa wynosi 1,6 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 27,19 miesiąca.
gotówka od ręki: 405 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,60 zł, z czego 1,60 zł w gotówce.
1,6
płynność bieżąca
1,6
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,6 w 2024 roku • 2,1 w 2023 roku • 2,72 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Zero: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 404 909 zł. Do tego 247 986 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0,03 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 253 327 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 248 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł405 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka405 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 0,03 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 97 tys. zł do 248 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W roku 2021 organizacja miała też 3 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2018-2020, 2022-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 2 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 13,1 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zero wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-10 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -10 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zero wynoszą 168 662 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 62 040 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 54 579 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 45 747 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej169 tys. zł
Usługi obce62 tys. zł · 37%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)55 tys. zł · 32%
Zużycie materiałów i energii46 tys. zł · 27%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty2 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 169 tys. zł w 2024 roku • 97 tys. zł w 2023 roku • 47 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020 organizacja wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Zero wykazała przychody na poziomie 127 758 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
11 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1324 zł w 2023 roku • 12 821 zł w 2022 roku
Organizacja Zero wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:127 674,52
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
Przychody netto ze sprzedaży usług pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej168 662,29
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii45 747,30
III. Usługi obce62 040,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 160,53
V. Wynagrodzenia54 578,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 358,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 777,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-40 987,77
D. Pozostałe przychody operacyjne83,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne83,00
E. Pozostałe koszty operacyjne10 532,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10 532,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-51 436,80
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,03
I. Odsetki, w tym: (+1)0,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-51 436,83
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-51 436,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zero składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 196 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+196
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 dni25-07-2025
2023
+12 mies. 15 dni25-07-2025
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
+11 mies. 26 dni06-10-2022
2019
+15 mies.08-01-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Elkhayat Mohamed posiada 1080 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Elkhayat Ibrahim posiada 120 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2023 jest Elkhayat Mohamed kontrolujący
90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2021 do 24.11.2023: • Elkhayat Mohamed (50% udziałów) • Elkhayat Ibrahim (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2019 do 08.10.2021: • Elkhayat Mohamed (50% udziałów) • Elkhayat Ibrahim (50% udziałów)
