Organizacja Społem radom osiągnęła 47 326 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 305 326 zł. Pozostałe przychody to 20 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 954 294 zł.
Zysk netto wyniósł 351 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 831 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 326 051 zł w 2022 roku.
• 44 264 640 zł w 2021 roku.
• 42 546 287 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 032 zł w 2022 roku.
• 1 817 570 zł w 2021 roku.
• 194 167 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Społem radom wynosi 43 676 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 510 324 zł a 118 315 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 689 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 676 558 zł w 2022 roku.
• 47 319 117 zł w 2021 roku.
• 38 461 884 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Społem radom wyniosła 18 711 856 zł.
a
ktywa trwałe to 12 408 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 303 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 711 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 295 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 416 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 451 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 711 856 zł w 2022 roku.
• 18 652 981 zł w 2021 roku.
• 16 593 486 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Społem radom wyniosły 4 416 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 711 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -148 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 416 219 zł w 2022 roku
• 4 600 877 zł w 2021 roku
• 4 165 452 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Społem radom wykazała przychody na poziomie 47 326 051 zł.
Organizacja zarobiła 390 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 810 zł w 2022 roku
• 437 196 zł w 2021 roku
• 14 145 zł w 2020 roku
Organizacja Społem radom wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rolnik Cezary
posiada 24 udziałów, które stanowią 11.2% firmy.
Największym udziałowcem od 13.06.2023 jest
Rolnik Cezary
kontrolujący 11% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2022 do 13.06.2023
był Rolnik Cezary
kontrolując 9% udziałów.