VALANGA DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000774467

Podsumowanie

aktywa

623 tys.

przychód

956 tys.

zysk

291 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KAZIMIERZ

Adres

UL. WIŚNIOWA, 19

Kod pocztowy

95-100

Rejestracja

2019-02-28

Rozpoczęcie działalności

2019-02-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.valanga.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Demontaż wyrobów zużytych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Transport drogowy towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Opis

Specjalizacja w wyburzeniach i rozbiórkach budynków
Usługi budowlane z użyciem koparek, ładowarek i wywrotek
Sprzedaż kruszyw, piasku i żwiru
Indywidualne podejście do każdego zlecenia
Skoncentrowanie na zadowoleniu klientów oraz ciągłym rozwoju

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valanga Development osiągnęła 956 315 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 956 315 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 665 316 zł.

Zysk netto wyniósł 290 999 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 956 315 zł w 2024 roku.
• 552 374 zł w 2023 roku.
• 935 689 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 999 zł w 2024 roku.
• 60 497 zł w 2023 roku.
• -50 073 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

171088.5

11488.19

575543.84

138878.72

1034394.51

-106479.72

935688.51

-50073.2

552373.7

60497.19

956314.85

290998.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valanga Development wynosi 313 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valanga Development wynosi 2 135 522 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 333 983 zł a 4 073 985 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 135 522 zł w 2024 roku.
• 725 971 zł w 2023 roku.
• 694 153 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

83616.14

243627.9

445952.76

187775.18

1126985.96

1944302.08

0

797511.73

2585986.27

0

694152.83

2339221.27

115733.38

725971.28

1380934.25

333982.58

2135521.54

4073985.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Valanga Development wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valanga Development wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valanga Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Valanga Development wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 156 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 156 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 863 zł.

Koszty operacyjne Valanga Development wyniosły 643 217 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 810 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 863 zł w 2024 roku
• 77 063 zł w 2023 roku
• 94 926 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valanga Development wyniosła 622 593 zł.

a

ktywa obrotowe to 622 593 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 622 593 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 445 310 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 283 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 622 593 zł w 2024 roku.
• 247 688 zł w 2023 roku.
• 208 517 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

115340.64

384550.97

195360.39

208517.01

247687.88

622593.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.07

0.36

0.55

0.27

0.24

-0.55

-0.74

-0.1

-0.24

-0.53

-0.05

0.24

0.39

0.11

0.47

0.65

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valanga Development wyniosły 177 283 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 622 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 283 zł w 2024 roku
• 93 377 zł w 2023 roku
• 114 703 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

115340.64

3852.45

0.03

384550.97

134184.06

0.35

195360.39

51473.2

0.26

208517.01

114703.02

0.55

247687.88

93376.7

0.38

622593.34

177283.23

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valanga Development wykazała przychody na poziomie 956 315 zł.

Organizacja zarobiła 313 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 099 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 999 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3683 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 099 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1145

13735

0

22099

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Valanga Development wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23097

0.00269

0

0.48141

0.36822

0.29311

0.11359

0.53221

0.51079

0.59906

0.4479

0.56431

0.65199

0.42566

0.37894

0.39474

0.82257

0.84358

0.86079

0.76795

0.70346

0.10877

0.49089

0.32517

0.32723

0.17265

0.169

0.05019

0.04351

0

0.12514

0.46313

0.30661

0.60275

0.19244

0.18168

0.09318

0.04659

0

0.47471

0.37881

0.27896

0.48902

0.58743

0.54164

0.72265

0.66271

0.56793

0.3322

0.29092

0.40983

0.87491

0.88295

0.89792

0.8169

0.55165

Powiązania

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2019

M Grzegorz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

28.02.2019

M Grzegorz

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Marszałek Grzegorz posiada 1980 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do VALANGA DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	INEKER SP. Z O.O.	0000742040
2	STARKBUD SP. Z O.O.	0000814317
3	REBRUK SP. Z O.O.	0000567389
4	MACROAD SP. Z O.O.	0000636387
5	CARGOSANIT SP. Z O.O.	0000595279
6	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ HANDLU I USŁUG "ARTEX"	0000207000
7	USŁUGI MONTAŻOWO BUDOWLANE A.J.M. SP. Z O.O.	0000736683
8	GAMM DROGOWE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000376975
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG SP. Z O.O.	0000723576
10	PHU AR - AS SP. Z O.O.	0000512993
11	BRAT-BUD SP. Z O.O.	0000694041
12	B&B MULTISERWIS SP. Z O.O.	0001075619
13	"ELTEL" PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000193436
14	PATRONOWICZ SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000831293
15	BRUK-BUD SP. Z O.O.	0000785253
16	DARGA SP. Z O.O.	0000652167
17	DC CONTRACTING SP. Z O.O.	0000594156
18	PROMAX SP. Z O.O.	0001017054
19	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY TELGAZ SP. Z O.O.	0000321837
20	JKK BRUKARSTWO SP. Z O.O.	0000750610
21	WIKTOR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000819562
22	P.M. BRUK GRUPA SP. Z O.O.	0001049920
23	NADROGI.PL SP. Z O.O.	0000995241
24	BUDPAK SP. Z O.O.	0000784859
25	MAL-DROG SP. Z O.O.	0001091163
26	ETARON SP. Z O.O.	0000826696
27	FASTI SP. Z O.O.	0000656894
28	WBTECH SP. Z O.O.	0000567116
29	TOLBRUX SP. Z O.O.	0000814697
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BIS" SP. Z O.O.	0000141272

VALANGA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000774467 NIP 7312064166 REGON 382691940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALANGA DEVELOPMENT

VALANGA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000774467 NIP
7312064166 REGON
382691940