Organizacja Przdsiębiorstwo produkcji różnej handlu i usług "artex" osiągnęła 603 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 603 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 711 467 zł.
Strata netto wyniosła 108 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 603 116 zł w 2023 roku.
• 851 828 zł w 2022 roku.
• 720 074 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 351 zł w 2023 roku.
• 91 313 zł w 2022 roku.
• 136 437 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przdsiębiorstwo produkcji różnej handlu i usług "artex" wynosi 617 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 507 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 617 731 zł w 2023 roku.
• 1 286 697 zł w 2022 roku.
• 1 306 185 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przdsiębiorstwo produkcji różnej handlu i usług "artex" wyniosła 446 865 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 36 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 446 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 287 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 446 865 zł w 2023 roku.
• 652 893 zł w 2022 roku.
• 577 470 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przdsiębiorstwo produkcji różnej handlu i usług "artex" wyniosły 159 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 446 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 326 zł w 2023 roku
• 181 483 zł w 2022 roku
• 203 619 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przdsiębiorstwo produkcji różnej handlu i usług "artex" wykazała przychody na poziomie 603 116 zł.
Organizacja zarobiła -108 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 475 zł w 2022 roku
• 13 229 zł w 2021 roku
Organizacja Przdsiębiorstwo produkcji różnej handlu i usług "artex" wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.