Tworzenie dynamicznych serwisów www|Specjalizacja w systemach ERP i CRM|Modernizacja i integracja systemów informatycznych
JP Panasiuk, działający pod marką SANO-NET, to firma specjalizująca się w tworzeniu dynamicznych serwisów internetowych oraz systemów informatycznych z interfejsem webowym. Organizacja wykorzystuje różne technologie, aby dostarczyć klientom spersonalizowane rozwiązania, które odpowiadają ich specyficznym potrzebom. W ofercie znajdują się wyspecjalizowane systemy typu ERP oraz CRM, projektowane indywidualnie w odpowiedzi na wymagania każdego klienta. Dodatkowo, firma angażuje się w modernizację istniejących systemów informatycznych, co pozwala na wprowadzenie nowych opcji i funkcjonalności, a także integrację systemów klientów w sposób dopasowany do ich indywidualnych oczekiwań. JP Panasiuk stawia na elastyczność i dokładność w realizacji projektów, co wyróżnia ją na tle innych firm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JP Panasiuk osiągnęła 260 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 260 918 zł.
Całkowite koszty wyniosły 165 667 zł.
Zysk netto wyniósł 95 251 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
69 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 260 918 zł w 2022 roku. • 268 663 zł w 2021 roku. • 400 701 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
51 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 95 251 zł w 2022 roku. • -64 607 zł w 2021 roku. • -8313 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji JP Panasiuk wynosi 596 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 676 zł a 1 249 658 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
146 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 596 728 zł w
2022 roku. • 168 382 zł w
2021 roku. • 303 605 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JP Panasiuk wynosi 101 tys. zł.
EBITDA JP Panasiuk wynosi 101 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 101 355 zł w
2022 roku. • -64 572 zł w
2021 roku. • -8165 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 101 355 zł w
2022 roku. • -64 572 zł w
2021 roku. • -8165 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie JP Panasiuk mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji JP Panasiuk. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 stycznia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 stycznia 2024 (MSiG nr 13/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 30986. JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000773950. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/17705/23/227]
UWAGAMSiG 13/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 46622. JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000773950. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26 lutego 2019 r., sygn. akt GD VII Ns-Rej. KRS 17705/23/227.
[BMSiG-46259/2023]
UWAGAMSiG 188/2023IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia
o wszczęciu w stosunku do podmiotu JP PANASIUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, KRS 0000773950, (ostatnio
ujawniony adres w Rejestrze: ul. Zawodzie 20, 80-726 Gdańsk)
postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z Rejestru KRS (sygn. akt
GD VII Ns-Rej. KRS 17705/23/227).
Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko
rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego
i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 08.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.11.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 81613. JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000773950. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1529/23/838]
Rzuć okiemMSiG 31/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. KAROLA
SZYMANOWSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 105 kod
pocztowy 80-280 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. ZAWODZIE nr domu 20 kod pocztowy 80-726 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej PAWEL@SANO-NET.PL 4. Adres strony internetowej WWW.SANO-NET.PL
W dniu 10.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
27.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 95902. JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000773950. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/2401/19/975]
MSiG 45/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. JP PANASIUK SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina
GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość
GDAŃSK ulica UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO
nr domu 4 nr lokalu 105 kod pocztowy 80-280
poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o statucie 1 1. 22.01.2019 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KRADZIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA
KRZYSZTOF KRADZIECKI NOTARIUSZ, 80-803
GDAŃSK, UL. STRZELECKA 10/3, REPERTORIUM
A NR 48/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. PANASIUK
S 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. 50000 3. 1,00
ZŁ 4. 50000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 50000
X V. W P I S Y D
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 1. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA JEST
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub.
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
1 1. PANASIUK 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 95 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
JP Panasiuk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JP Panasiuk wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku. • 1,67% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
JP Panasiuk charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JP Panasiuk wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2022 roku. • 378 zł w 2021 roku. • 11 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2022 roku. • 11 tys. zł w 2021 roku. • 26 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
19 190 zł.
Koszty operacyjne JP Panasiuk wyniosły
159 563 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
105 235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 19 190 zł w 2022 roku • 179 913 zł w 2021 roku • 229 661 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
22,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2022 roku •
54% w 2021 roku •
56,2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JP Panasiuk wyniosła 288 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 288 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 544 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 60 657 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 15 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 288 638 zł sumy bilansowej i 109 095 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 415 709 zł sumy bilansowej i 13 844 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 409 952 zł sumy bilansowej i 78 450 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87,31%.
Marża operacyjna wyniosła 38,85%.
Marża netto wyniosła 36,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JP Panasiuk wyniosły 179 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 75 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 179 544 zł w 2022 roku • 401 865 zł w 2021 roku • 331 502 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2022 roku • 97% w 2021 roku • 81% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja JP Panasiuk ma 179 544 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 148 067 zł (82%).
Poza tym: państwu 17 014 zł (9%).
Pozostali, 14 463 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
180 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
148 tys. zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
17 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
14 tys. zł
8%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 82% (w 2019: 30%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2022.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji JP Panasiuk wynosi 1,61 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,61 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
należności i inne: 288 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 173 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,61 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,61
płynność bieżąca
1,61
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,61 w 2022 roku • 1,02 w 2021 roku • 1,22 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja JP Panasiuk: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 179 544 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2018-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 0 zł • 2021: bez długu, gotówka 51 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 247 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji JP Panasiuk wynosi 379 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 339 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 271 160 zł, z czego 271 160 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
379 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 379 dni
339 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 339 dniach
Rotacja zapasów0,2 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,2 dnia
0,2 dnia
Należności handlowe271 tys. zł
klienci są winni firmie 271 tys. zł
do 12 miesięcy271 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 379 dni w 2022 roku • 352 dni w 2021 roku • 145 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji JP Panasiuk wynoszą 159 561 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 60 492 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 50 576 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 29 303 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej160 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe60 tys. zł · 38%
Zużycie materiałów i energii51 tys. zł · 32%
Usługi obce29 tys. zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)11 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · 5%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 160 tys. zł w 2022 roku • 325 tys. zł w 2021 roku • 405 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja JP Panasiuk wykazała przychody na poziomie 260 918 zł.
Organizacja zarobiła 101 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6104 zł w 2022 roku
Organizacja JP Panasiuk wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:260 915,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów260 915,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej159 561,25
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii50 575,84
III. Usługi obce29 303,36
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia10 636,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 554,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe60 491,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)101 354,34
D. Pozostałe przychody operacyjne2,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,01
E. Pozostałe koszty operacyjne1,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)101 354,99
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)101 354,99
J. Podatek dochodowy6 104,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)95 250,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji JP Panasiuk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 134 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 146 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+134
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+4 mies. 26 dni08-12-2023
2021
+13 mies. 18 dni27-11-2023
2020
+2 mies. 27 dni10-01-2022
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
