AGB OZE 5 SP. Z O.O. | KRS: 0000773153

Podsumowanie

aktywa

368 tys.

przychód

920

zysk

-4 tys.

wartość firmy

613

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. GAJOWA, 99

Kod pocztowy

85-717

Rejestracja

2019-02-22

Rozpoczęcie działalności

2019-02-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja maszyn Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AGB OZE 5 osiągnęła 920 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 920 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4863 zł.

Strata netto wyniosła 3943 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 920 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3943 zł w 2024 roku.
• -7147 zł w 2023 roku.
• -6087 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.28

-8559.53

1500

-6507.05

0

-52716.45

1.38

-6087.41

0.63

-7147.47

920

-3942.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AGB OZE 5 wynosi -4 tys. zł.

EBITDA AGB OZE 5 wynosi -4 tys. zł.

EBIT

EBITDA

-6105

-52716.45

-6087.41

-7147.47

-3942.96

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AGB OZE 5 wynosi 613 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2300 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 613 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.85

3.2

0

1000

3750

0

0.92

3.45

0

0.42

1.57

0

613.33

2300

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AGB OZE 5 wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421824604272842

0.0273712128400803

0.027374554425478

0.0421777404844761

0.0273698065429926

0.0273694302886724

0.0273734871298075

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGB OZE 5 wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000596798141486943

0.000270459306193516

0.000823743175715208

0.00341464439406991

0.000680264492984861

0.000986217753961682

0.00449328124523163

Wiarygodność firmy

dane za rok

AGB OZE 5 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AGB OZE 5 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.04

0

60

0

0.06

0

0.03

0

36.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AGB OZE 5 wyniosły 4863 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AGB OZE 5 wyniosła 367 975 zł.

a

ktywa trwałe to 292 533 zł.

a

ktywa obrotowe to 75 442 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 367 975 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -29 961 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 936 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 367 975 zł w 2024 roku.
• 266 713 zł w 2023 roku.
• 215 421 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

8873.38

71921.98

113669.03

215420.95

266712.89

367975.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -429%.

Marża netto wyniosła -429%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.96

2.4

-6687.13

-0.09

0.65

-4.07

-4.34

-0.46

0.84

-0.03

0.32

-4411.17

-0.03

0.27

-11345.19

-0.01

0.13

-4.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AGB OZE 5 wyniosły 397 936 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 975 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 936 zł w 2024 roku
• 292 731 zł w 2023 roku
• 234 291 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8873.38

12432.91

1.4

71921.98

81988.56

1.14

113669.03

176452.06

1.55

215420.95

234291.39

1.09

266712.89

292730.8

1.1

367975.32

397936.19

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AGB OZE 5 wykazała przychody na poziomie 920 zł.

Organizacja zarobiła -3943 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3943 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja AGB OZE 5 wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56962

0.00463

0.00063

0

0.23028

0.5917

0.4185

0.87139

0.13423

0.05781

0.96229

0

0.25544

0.69872

0.56749

0.83362

0.41767

0.36312

0.22568

0.79454

0

0.11309

0.0006

0.55243

0.89601

0.11572

0.75894

0

0.36179

0.53458

0.57268

0.7577

0.2381

0.23931

0.40888

0.59088

0

0.40774

0.44783

0.53702

0.72145

0.17575

0.19868

0.43948

0.55502

0

0.55103

0.55291

0.49886

0.64078

0.45451

0.41751

0.58094

0.47602

0

Powiązania

ALSTAL ENERGY - wspólnik

S JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2019

04.06.2020

Pv Investment Energy

Organizacja

wspólnik

04.06.2020

06.07.2022

Energy Group B.v. (besloten Vennootschap)

Organizacja

wspólnik

06.07.2022

31.07.2023

S Jarosław

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

04.08.2023

Alstal Energy

Organizacja

wspólnik

31.07.2023

04.08.2023

Alstal Energy

Organizacja

prokurent

31.07.2023

13.05.2024

S Jarosław

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

22.02.2019

04.06.2020

S Jacek

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

04.06.2020

06.07.2022

G Elżbieta

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

31.07.2023

13.05.2024

K Przemysław

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

06.07.2022

31.07.2023

K Przemysław

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

31.07.2023

22.01.2024

K Marcin

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

13.05.2024

S Jarosław

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Alstal Energy posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.08.2023 jest Alstal Energy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2023 do 04.08.2023 był Alstal Energy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.07.2022 do 31.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Szczupak Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGB OZE 5

	Organizacja	Numer KRS
1	ELECTRUM PV 2 SP. Z O.O.	0000880312
2	EW WZGÓRZE II SP. Z O.O.	0000682782
3	PAD RES WYSZOMIERZ SP. Z O.O.	0000924612
4	SOLARIS INDUSTRIA 6 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000873099
5	EW BABIN SP. Z O.O.	0000682524
6	RRSP 77 SP. Z O.O.	0000901065
7	AGB OZE 2 SP. Z O.O.	0000720395
8	LB PV ENERGIA SP. Z O.O.	0000889529
9	TDA ENERGY SP. Z O.O.	0000499896
10	SOLAR ENERGIE INVEST SP. Z O.O.	0000891367
11	LKE BEZPIECZNA I CZYSTA ENERGIA DLA SOKOŁOWA SP. Z O.O.	0001019641
12	UNIVERSE ENERGY CENTRUM SP. Z O.O.	0001012579
13	MIKROGENERACJA SP. Z O.O.	0000422569
14	AURUM GBL ENERGIA SP. Z O.O.	0000648051
15	POLSKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA SP. Z O.O.	0000897461
16	BIOGAZOWNIA ŁADNA 2 SP. Z O.O.	0000842721
17	GREEN POWER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000511854
18	NS ENERGY SP. Z O.O.	0000946703
19	SH15 SP. Z O.O.	0000814804
20	FARMA WIATROWA DĘBNICA KASZUBSKA SP. Z O.O.	0000374131
21	ALIOTH SP. Z O.O.	0000835768
22	J&Z PV FARMS SP. Z O.O.	0000867726
23	TE ENERGY SP. Z O.O.	0000940548
24	EPLANT 85 SP. Z O.O.	0000926890
25	MAX SOLAR GAMMA SP. Z O.O.	0000581076
26	AGB OZE 9 SP. Z O.O.	0000692865
27	SOLAR4E SP. Z O.O.	0001031661
28	CGE 137 SP. Z O.O.	0000894036
29	ELEKTROWNIA PV 64 SP. Z O.O.	0000839064
30	EPLANT 29 SP. Z O.O.	0000845997

AGB OZE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000773153 NIP 5272883921 REGON 382635969

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGB OZE 5

AGB OZE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000773153 NIP
5272883921 REGON
382635969