Organizacja Red line pumps osiągnęła 3 991 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 985 255 zł. Pozostałe przychody to 6728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 652 907 zł.
Zysk netto wyniósł 332 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 664 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 991 983 zł w 2023 roku.
• 3 088 100 zł w 2022 roku.
• 9000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 348 zł w 2023 roku.
• 218 082 zł w 2022 roku.
• 4890 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red line pumps wynosi 4 247 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 784 zł a 9 979 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 705 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 247 498 zł w 2023 roku.
• 3 102 147 zł w 2022 roku.
• 33 083 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red line pumps wyniosła 950 463 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 949 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 950 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 950 463 zł w 2023 roku.
• 1 060 804 zł w 2022 roku.
• 10 030 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red line pumps wyniosły 608 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 950 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 084 zł w 2023 roku
• 832 692 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red line pumps wykazała przychody na poziomie 3 991 983 zł.
Organizacja zarobiła 365 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 961 zł w 2023 roku
• 18 008 zł w 2022 roku
• 180 zł w 2021 roku
Organizacja Red line pumps wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.