Organizacja Dtu-tools osiągnęła 1 961 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 911 627 zł. Pozostałe przychody to 49 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 546 145 zł.
Zysk netto wyniósł 365 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 961 318 zł w 2023 roku.
• 1 910 957 zł w 2022 roku.
• 989 870 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 482 zł w 2023 roku.
• 93 760 zł w 2022 roku.
• -106 673 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dtu-tools wynosi 3 192 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
422 821 zł a 5 116 749 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 638 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 192 295 zł w 2023 roku.
• 1 797 722 zł w 2022 roku.
• 738 303 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dtu-tools wyniosła 1 140 957 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 111 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 029 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 140 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 563 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 577 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 140 957 zł w 2023 roku.
• 581 070 zł w 2022 roku.
• 445 011 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dtu-tools wyniosły 577 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 140 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 577 195 zł w 2023 roku
• 382 791 zł w 2022 roku
• 340 491 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dtu-tools wykazała przychody na poziomie 1 961 318 zł.
Organizacja zarobiła 403 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 660 zł w 2023 roku
• 10 613 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku