DTU-TOOLS SP. Z O.O. | KRS: 0000775096

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,2 mln

zysk

74 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów ściernych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ŻARY

Adres

UL. HANDLOWA, 9

Kod pocztowy

68-200

Rejestracja

2019-03-05

Rozpoczęcie działalności

2019-03-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów ściernych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja maszyn Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dtu-tools osiągnęła 1 233 105 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 226 182 zł. Pozostałe przychody to 6923 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 152 160 zł.

Zysk netto wyniósł 74 022 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 233 105 zł w 2024 roku.
• 1 961 318 zł w 2023 roku.
• 1 910 957 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 022 zł w 2024 roku.
• 365 482 zł w 2023 roku.
• 93 760 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8453

-1094.7

463085.24

128500.47

989870.42

-106672.86

1910957.13

93760.18

1961318.34

365482.07

1233104.94

74021.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dtu-tools wynosi 1 592 745 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 474 588 zł a 3 082 762 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 592 745 zł w 2024 roku.
• 3 192 295 zł w 2023 roku.
• 1 797 722 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10038.21

23482

154630.82

977356.2

1799006.58

0

738303.29

2474676.05

148709.81

1797721.95

4777392.82

422821.37

3192295.21

5116748.98

474587.8

1592745.45

3082762.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dtu-tools wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 837 zł.

Koszty operacyjne Dtu-tools wyniosły 1 135 844 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 473 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 837 zł w 2024 roku
• 393 855 zł w 2023 roku
• 350 394 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dtu-tools wyniosła 1 510 183 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 972 675 zł.

a

ktywa obrotowe to 537 508 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 510 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 632 784 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 877 399 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 510 183 zł w 2024 roku.
• 1 140 957 zł w 2023 roku.
• 581 070 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

11770.07

275688.9

445010.58

581070.29

1140956.82

1510182.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.28

-0.13

0.47

0.62

0.31

0.28

-0.24

-1.02

-0.1

-0.11

0.16

0.47

0.06

0.05

0.32

0.65

0.2

0.19

0.05

0.12

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dtu-tools wyniosły 877 399 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 510 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 877 399 zł w 2024 roku
• 577 195 zł w 2023 roku
• 382 791 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

11770.07

5899.57

0.5

275688.9

69514.47

0.25

445010.58

340491.01

0.77

581070.29

382790.54

0.66

1140956.82

577195

0.51

1510182.98

877399.24

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dtu-tools wykazała przychody na poziomie 1 233 105 zł.

Organizacja zarobiła 85 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 546 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 022 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 546 zł w 2024 roku
• 37 660 zł w 2023 roku
• 10 613 zł w 2022 roku

Wartość

12925

0

10613

37660

11546

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów ściernych" (23.91.Z)

dane za rok

Organizacja Dtu-tools wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja wyrobów ściernych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 23% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 8% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17857

0

0.25926

0.07407

0.03704

0.74074

0.03846

0.04

0.11111

0.07407

0.42857

0.21429

0.17857

0.37037

0.84615

0.88462

0.92593

0.88889

0.48148

0.03448

0.27586

0.81481

0.07692

0.11538

0.03704

0

0.4375

0.35484

0.3125

0.74194

0.39286

0.33333

0.58065

0.70968

0.46667

0.43333

0.23333

0.6

0.86207

0.7931

0.8

0.58621

0.07692

0.76923

0.46154

0.38462

0.23077

Powiązania

Z TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K DANIEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2019

30.06.2021

Z Tomasz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

30.06.2021

14.04.2023

Z Tomasz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

14.04.2023

Z Tomasz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

05.03.2019

30.06.2021

K Daniel

Październik 1978

Osoba

wspólnik

14.04.2023

K Daniel

Październik 1978

Osoba

wspólnik

30.06.2021

14.04.2023

K Daniel

Październik 1978

Osoba

wspólnik

30.06.2021

14.04.2023

K Urban

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

05.03.2019

Z Tomasz

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

05.03.2019

K Daniel

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

30.06.2021

14.04.2023

K Urban

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Ziarnowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Krasowski Daniel posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ziarnowski Tomasz (50% udziałów)
• Krasowski Daniel (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2021 do 14.04.2023 był Ziarnowski Tomasz kontrolując 34% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2019 do 30.06.2021:
• Ziarnowski Tomasz (50% udziałów)
• Krasowski Daniel (50% udziałów)

Podobne organizacje do DTU-TOOLS

	Organizacja	Numer KRS
1	ZABELL SP. Z O.O.	0000556420
2	DIAMENTPOL SP. Z O.O.	0001115800
3	POLISHSTYL SP. Z O.O.	0000937985
4	ALS SP. Z O.O.	0000087600
5	TGR SP. Z O.O.	0000187082
6	PROTOTYPE IZOLACJE TECHNICZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000732866
7	DONICE-TIM SP. Z O.O.	0000772402
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOLSPED"	0000201247
9	SANTERRA SP. Z O.O.	0000809872
10	DGB II SP. Z O.O.	0000658140
11	BITUMIX WG SP. Z O.O.	0000747689
12	KETZ SP. Z O.O.	0000547196
13	ALLURE SP. Z O.O.	0000757988
14	QUARELLI SP. Z O.O.	0000798819
15	CENTRUM BUDOWY DRÓG ASFALTY SP. Z O.O.	0000701382
16	AFIRMA SP. Z O.O.	0000161387
17	DACHERMANN SP. Z O.O.	0000084733
18	MERKURY SP. Z O.O.	0000202471
19	GDE SP. Z O.O. SP. K.	0000638620
20	DIAM SERVICE SP. Z O.O.	0000112174
21	EUBRIDGE SP. Z O.O.	0000009375
22	BUDO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000220246
23	EKOSOLEX SP. Z O.O.	0000881924
24	CHWEDORUK BUILDING SP. Z O.O.	0000811842
25	PRĘTY KOMPOZYTOWE SP. Z O.O.	0000619386
26	BAUTECHT POLSKA SP. Z O.O.	0000437056
27	SAWINA SP. Z O.O.	0000116648
28	RETINA OPTYK SP. Z O.O.	0000786731
29	REST INVESTMENT SP. Z O.O.	0000465191
30	SAGITTA ITC SP. Z O.O. SP. K.	0000720828

DTU-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000775096 NIP 9282093341 REGON 382738505

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów ściernych" (23.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DTU-TOOLS

DTU-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000775096 NIP
9282093341 REGON
382738505