Organizacja Arteneo osiągnęła 5 244 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 109 825 zł. Pozostałe przychody to 134 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 114 062 zł.
Strata netto wyniosła 1 869 451 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
282 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 244 611 zł w 2023 roku. • 9 206 305 zł w 2022 roku. • 4 679 251 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 438 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 869 451 zł w 2023 roku. • 461 037 zł w 2022 roku. • 1 008 353 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arteneo wynosi 7 760 781 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 298 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 760 781 zł w
2023 roku. • 13 526 967 zł w
2022 roku. • 12 358 249 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
Brak danych o EBIT i EBITDA.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Arteneo mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arteneo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 stycznia 2025 (MSiG nr 6/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 18495. ARTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000771912. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/691899/24/222]
MSiG 6/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 18494. ARTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000771912. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/691899/24/821]
MSiG 6/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
aż-
Poz. 981769. ARTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000771912. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/544254/23/151]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 966464. ARTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000771912. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/544254/23/750]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1103663. ARTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000771912. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/450550/22/419]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1103662. ARTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000771912. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/450550/22/18]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 438050. ARTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000771912. SĄD
REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/5222/22/9]
Rzuć okiemMSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.05.2022 R., REP. A NR 2606/2022, NOTARIUSZ
MAŁGORZATA WĄSOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 27
- ZMIENIONO §4
Poz. 914554. ARTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000771912. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/343739/21/298]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 914553. ARTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000771912. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/343739/21/897]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 425378. ARTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000771912. SĄD
REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/4961/21/525]
Rzuć okiemMSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MAŚLANKA 2. MAREK MICHAŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN wpisać: 5. 1.000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. MAŚLANKA 2. NINA MARTA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 1.000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000,00 ZŁ wpisać: 1. 100000,00 ZŁ
X V. W P I S Y D O
Poz. 923012. ARTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000771912. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/257150/20/377]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.02.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 923011. ARTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000771912. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/257149/20/774]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
13.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 98966. ARTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000771912. SĄD
REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
9 GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/556/20/518]
Rzuć okiemMSiG 44/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. STARA
DRUKARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ARTENEO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość CIESZYN ulica UL. BIELSKA nr domu 206
kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość CIESZYN ulica UL. SCHODOWA nr domu 2 kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.12.2019
R., REP. A NR 6485/2019 NOTARIUSZ MAŁGORZATA DZIECHCIARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLESZOWIE PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ
1 - ZMIANA: §2, §4, §5, §6; 18.02.2020 R., REP. A NR
765/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA DZIECHCIARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLESZOWIE PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ 1 - ZMIENIONO §2
I §4
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. MAŚLANKA
2. NINA MARTA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAŚLANKA 2. MATEUSZ MAREK
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAŚLANKA 2. NINA MARTA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 3 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 4 2. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ wpisać:
5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 6 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 7 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 86 90 E POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 99416. STARA DRUKARNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
ł nie 0000771912. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/1831/19/271]
Rzuć okiemMSiG 46/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 75634. STARA DRUKARNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771912. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/1497/19/199]
MSiG 36/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STARA DRUKARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość
CIESZYN 2. miejscowość CIESZYN ulica UL. BIELSKA nr domu 206 kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 12.02.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MAŚLANKA 2. MAREK MICHAŁ
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MAŚLANKA 2. MAREK MICHAŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAŚLANKA
2. MATEUSZ MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 8 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 9 2. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arteneo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteneo wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku. • 0,92% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Arteneo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arteneo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,14 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
87 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 177 tys. zł w 2021 roku. • 4 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,14 mln zł w 2023 roku. • 1,48 mln zł w 2022 roku. • 1,39 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Arteneo wyniosły
5 108 704
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 52 317 zł w 2021 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arteneo wyniosła 39 472 569 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 709 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 762 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 472 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 685 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 786 738 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 455 450 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 627 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 39 472 569 zł sumy bilansowej i 5 685 831 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 34 401 415 zł sumy bilansowej i 7 393 712 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 22 561 669 zł sumy bilansowej i 6 940 450 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32,88%.
Marża operacyjna wyniosła 0,02%.
Marża netto wyniosła -35,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arteneo wyniosły 33 786 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 472 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 082 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 33 786 738 zł w 2023 roku • 27 007 703 zł w 2022 roku • 15 621 219 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2023 roku • 79% w 2022 roku • 69% w 2021 roku
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Arteneo wynoszą 10 762 626 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
10,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Podatek dochodowy
Organizacja Arteneo wykazała przychody na poziomie 5 244 611 zł.
Organizacja poniosła stratę 1 861 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7602 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 1 869 451 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
36 296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7602 zł w 2023 roku • 70 214 zł w 2022 roku • 80 194 zł w 2021 roku
Organizacja Arteneo wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat10 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:5 109 825,06
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)4 292 540,72
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej5 108 704,35
I. Amortyzacja184 198,46
II. Zużycie materiałów i energii1 252 360,70
IV. Pozostałe koszty3 672 145,19
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:134 785,74
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:1 997 755,19
E. Podatek dochodowy7 602,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)-1 869 450,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arteneo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 168 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+33
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 18 dni30-12-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maślanka Marek posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Maślanka Nina posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największym udziałowcem od 21.06.2021 jest Maślanka Marek kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 26.02.2020 do 21.06.2021 najwięcej udziałów posiadał
Maślanka Marek (100%).
W okresie od 13.02.2019 do 26.02.2020 najwięcej udziałów posiadał
Maślanka Marek (100%).
