Organizacja Park Sudecki osiągnęła 1 756 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 756 625 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 668 794 zł.
Zysk netto wyniósł 87 835 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
849 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 756 629 zł w 2022 roku. • 5 552 244 zł w 2021 roku. • 57 032 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
274 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 87 835 zł w 2022 roku. • 2 147 507 zł w 2021 roku. • -461 247 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Park Sudecki wynosi 2 490 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
818 082 zł a 5 717 784 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 227 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 490 049 zł w
2022 roku. • 12 875 455 zł w
2021 roku. • 35 631 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Park Sudecki wynosi 569 tys. zł.
EBITDA Park Sudecki wynosi 579 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
300 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 569 209 zł w
2022 roku. • 2 896 413 zł w
2021 roku. • -31 570 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
295 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 579 044 zł w
2022 roku. • 2 916 708 zł w
2021 roku. • -11 900 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Park Sudecki wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Park Sudecki. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2024 (MSiG nr 84/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 321291. PARK SUDECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771786. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.02.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6498/24/941]
UWAGAMSiG 84/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 817892. PARK SUDECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771786. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2019.
[RDF/529848/23/863]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 214417. PARK SUDECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771786. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2019.
[RDF/476029/23/43]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2023 okres OD
K 01.01.2022 DO 31.12.2022
ZŁ
Poz. 761755. PARK SUDECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771786. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2019.
[RDF/419530/22/406]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 457200. PARK SUDECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771786. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2019.
[RDF/395064/22/866]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 450482. PARK SUDECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771786. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2019.
[RDF/303547/21/939]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 450481. PARK SUDECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771786. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2019.
[RDF/303538/21/961]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 837816. PARK SUDECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771786. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2019.
[RDF/248235/20/788]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 145314. PARK SUDECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771786. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2019.
ub. [RDF/192816/20/550]
MSiG 65/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2020 okres OD
15.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1125559. PARK SUDECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771786. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.02.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19828/19/332]
Rzuć okiemMSiG 222/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.05.2019 R., NOTARIUSZ PIOTR MALINOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZE EDYTA
MALINOWSKA, PIOTR MALINOWSKI SPÓŁKA
CYWILNA W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. BANKOWEJ NUMER 14A, REPERTORIUM A NUMER
4176/2019 - ZMIENIONO § 3 UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PILCH
2. ALEXANDER EUGENIUSZ 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ 11. 2.000,00 ZŁ 12. N
PRub. 1 1. 2.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. PILCH
2. KAMIL JÓZEF 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ 11. 2.000,00 ZŁ 12. NIE PRub
1 1. 2.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZIELONKA
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH 2 2. 01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE
Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 3 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ
Ł ROŚLINNĄ
Poz. 79998. PARK SUDECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771786. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.02.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3986/19/124]
MSiG 38/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PARK SUDECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA 2. miejscowość JELENIA
GÓRA ulica UL. SUDECKA nr domu 101 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.01.2019 R.,
NOTARIUSZ PIOTR MALINOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA NOTARIUSZE EDYTA MALINOWSKA, PIOTR MALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA
W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. BANKOWEJ
NUMER 14A, REPERTORIUM A NUMER 407/2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PILCH 2. KRZYSZTOF FRANCISZEK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ 11. 2.000,00 ZŁ 12. NIE PR
1 1. 2.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. PILCH 2. BOGDAN JÓZE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00
ZŁ 11. 2.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00 ZŁ
2. NIE 3 1. PILCH 2. ALEXANDER EUGENIUSZ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00
ZŁ 11. 2.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00 ZŁ
2. NIE 4 1. PARK SUDECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382507869
4. 0000768564 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPROWANIONYMI DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE, Z KTÓRYCH
KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMINIEU
SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. PARK SUDECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382507869
4. 0000768564
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 41 10 Z REALIZACJA
- PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Park Sudecki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Park Sudecki wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Park Sudecki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Park Sudecki wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 307 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 307 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 163 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 41 tys. zł w 2022 roku. • 204 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 307 tys. zł w 2022 roku. • 434 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
95 420 zł.
Koszty operacyjne Park Sudecki wyniosły
1 187 417 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 361 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 95 420 zł w 2022 roku • 65 059 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2022 roku •
2,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Park Sudecki wyniosła 11 617 703 zł.
Aktywa trwałe to 2 350 860 zł.
Aktywa obrotowe to 9 266 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 617 703 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 534 754 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 082 949 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 259 982 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 117 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 617 703 zł sumy bilansowej i 1 534 754 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 10 970 024 zł sumy bilansowej i 1 446 919 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9 097 739 zł sumy bilansowej i -700 588 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,72%.
Marża operacyjna wyniosła 32,4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
43,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
407 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Park Sudecki wyniosły 10 082 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 617 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 082 949 zł w 2022 roku • 9 523 105 zł w 2021 roku • 9 798 327 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2022 roku • 87% w 2021 roku • 108% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Park Sudecki ma 10 082 949 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 10 068 395 zł (100%).
Poza tym: dostawcom 14 553 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 10 068 395 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
10,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
15 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
10,1 mln zł
100%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 100% (w 2019: 97%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Park Sudecki wynosi 636,75 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 218 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 24,26 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,57 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 353 tys. zł należności i inne: 2,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 636,75 zł, z czego 24,26 zł w gotówce.
636,75
płynność bieżąca
218
płynność szybka
24,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 636,75 w 2022 roku • 626,58 w 2021 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 14,77 w 2020 roku
W roku 2021 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Oś wykresu jest przycięta do przedziału od -50 do 150, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 626,58 w 2021 roku • płynność bieżąca: 636,75 w 2022 roku • płynność szybka: 218 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Park Sudecki od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 10 068 395 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 353 060 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 429 032 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,3 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)10,1 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)353 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 429 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Park Sudecki wynosi 163 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 5 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 159 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1270 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 784 197 zł, z czego 784 197 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza159 dni
firma płaci dostawcom 159 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
163 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 163 dni
bez amortyzacji5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 1429 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów1270 dni
zapasy leżą w magazynie 1270 dni
1270 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe784 tys. zł
klienci są winni firmie 784 tys. zł
do 12 miesięcy784 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 163 dni w 2022 roku • 0,2 dnia w 2021 roku • 296 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 42 040 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 55 286 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 1270 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Park Sudecki wynoszą 1 187 417 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 342 413 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 79 200 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 16 220 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Usługi obce342 tys. zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)79 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia16 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii15 tys. zł · 1%
Amortyzacja10 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2022 roku • 2,7 mln zł w 2021 roku • 89 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Park Sudecki wykazała przychody na poziomie 1 756 629 zł.
Organizacja zarobiła 140 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
202 774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 52 341 zł w 2022 roku • 255 115 zł w 2021 roku
Organizacja Park Sudecki wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy35 z 42 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 751 904,86
I. Przychody netto ze sprzedaży1 751 904,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 187 416,77
I. Amortyzacja9 834,96
II. Zużycie materiałów i energii15 229,49
III. Usługi obce342 413,32
IV. Wynagrodzenia79 200,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)16 220,16
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)724 518,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)564 488,09
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:4 720,52
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
Inne przychody operacyjne pozycja własna4 720,52
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
Inne koszty operacyjne pozycja własna0,00
F. Przychody finansowe, w tym:3,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
inne pozycja własna3,81
Dywidendy i udziały w zyskach od pozostałych jednostek pozycja własna3,81
G. Koszty finansowe, w tym:429 036,34
I. Odsetki, w tym: (+1)429 031,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
inne pozycja własna4,71
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)140 176,08
I. Podatek dochodowy52 341,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)87 835,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Park Sudecki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 131 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 108 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-131
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 18 dni29-03-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−6 mies. 29 dni20-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
