DL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000658549 NIP
7831752887 REGON
366388466

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

20 tys.

zysk

-785 tys.

wartość firmy

14 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 55

Kod pocztowy

61-734

Rejestracja

2017-01-23

Rozpoczęcie działalności

2017-01-23

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność związana z oprogramowaniem ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Property osiągnęła 20 401 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 401 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 805 086 zł.

Strata netto wyniosła 784 684 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 401 zł w 2024 roku.
• 14 401 zł w 2023 roku.
• 1 678 036 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -784 684 zł w 2024 roku.
• -803 682 zł w 2023 roku.
• 412 074 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

13801.11

-550370.61

14401.4

-534240.1

14408.25

-647462.74

14401.93

-465194.32

14401.19

-422015.17

1678036.32

412073.82

14400.82

-803682.4

20401.34

-784684.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Property wynosi 13 601 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 51 003 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 601 zł w 2024 roku.
• 9601 zł w 2023 roku.
• 3 127 579 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9200.74

34502.78

9600.93

36003.5

9605.5

36020.63

9601.29

36004.82

61138.59

274868.24

360593.16

3127579.32

5769033.48

9600.55

36002.05

13600.89

51003.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Property wynosi 0 tys. zł.

EBITDA DL Property wynosi 0 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 339 zł w 2024 roku.
• -468 zł w 2023 roku.
• 1 660 912 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 339 zł w 2024 roku.
• -468 zł w 2023 roku.
• 1 660 912 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1253.41

962.92

-4482.19

-3324.55

-4542.33

1660911.85

-468.15

338.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DL Property wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Property wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Property charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DL Property wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

552.04

576.06

576.33

576.08

13743.41

249136.78

576.03

816.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Property wyniosły 20 063 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Property wyniosła 10 077 595 zł.

ktywa trwałe to 9 107 124 zł.

ktywa obrotowe to 970 471 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 077 595 zł.

apitał (fundusz) własny to -207 576 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 285 171 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -960 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 077 595 zł w 2024 roku.
• 9 480 367 zł w 2023 roku.
• 12 742 081 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

16803729.85

16255654.31

17350979.1

16802667

16586226.9

12742080.91

9480366.73

10077594.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 378%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -3,846%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.01

-0.09

-39.88

-0.03

0.49

0.07

-37.1

-0.04

1.09

-0.31

-44.94

-0.03

1.14

-0.23

-32.3

-0.03

-6.14

-0.32

-29.3

0.03

0.86

0.99

0.25

-0.08

2.49

-0.03

-55.81

-0.08

3.78

0.02

-38.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Property wyniosły 10 285 171 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 077 595 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 009 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 285 171 zł w 2024 roku
• 9 803 258 zł w 2023 roku
• 12 261 290 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Zadłużenie — DL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16803729.85

17349100.46

1.03

16255654.31

17335265.02

1.07

17350979.1

17943052.55

1.03

16802667

17211934.77

1.02

16586226.9

16517509.84

12742080.91

12261290.03

0.96

9480366.73

9803258.25

1.03

10077594.98

10285170.94

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Property wykazała przychody na poziomie 20 401 zł.

Organizacja zarobiła -784 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -784 684 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja DL Property wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — DL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05996

0.53172

0.89666

0.7416

0.16297

0.49375

0.31736

0.88527

0.05921

0.5258

0.89956

0.77657

0.16015

0.61551

0.3203

0.77592

0.76982

0.04188

0.51631

0.90676

0.746

0.1421

0.37537

0.27418

0.90432

0.05628

0.52923

0.90896

0.73458

0.1323

0.35666

0.29707

0.9162

0.05136

0.51498

0.90741

0.68215

0.14866

0.34094

0.28565

0.01389

0.90878

0.84836

0.8831

0.61188

0.78447

0.98554

0.74568

0.81291

0.03428

0.46101

0.85605

0.74616

0.11406

0.42471

0.19338

0.96946

0.04796

0.39196

0.8356

0.7176

0.13108

0.47586

0.19585

0.98081

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 123 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-123

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 16 dni 31-03-2025

2023

−4 mies. 13 dni 04-03-2024

2022

−3 mies. 16 dni 31-03-2023

2021

−5 mies. 12 dni 06-05-2022

2020

−8 mies. 14 dni 03-02-2021

2019

−2 mies. 25 dni 22-07-2020

2018

−4 mies. 2 dni 15-03-2019

2017

−20 dni 25-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

POLISH LUXURY GROUP - wspólnik

Rączyński Bartosz - reprezentacja

Rączyński Piotr - reprezentacja

Rączyński Łukasz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2017

19.06.2018

Domecki Łukasz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

23.01.2017

19.06.2018

Lipkowski Krzysztof

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

19.06.2018

18.05.2019

Polish Luxury Group

Organizacja

wspólnik

18.05.2019

Polish Luxury Group

Organizacja

reprezentacja

23.01.2017

19.06.2018

Domecki Łukasz

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

23.01.2017

17.02.2026

Lipkowski Krzysztof

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

17.02.2026

Rączyński Piotr

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

17.02.2026

Rączyński Łukasz

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

17.02.2026

Rączyński Bartosz

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Polish Luxury Group posiada 12000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.05.2019 jest Polish Luxury Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2018 do 18.05.2019 był Polish Luxury Group kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.01.2017 do 19.06.2018:
• Domecki Łukasz (50% udziałów)
• Lipkowski Krzysztof (50% udziałów)

Reprezentacja

Rączyński Bartosz

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Rączyński Łukasz

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Rączyński Piotr

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do DL PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	GALERIA POŁUDNIE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000271325
2	KMG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000910715
3	GHELAMCO GARDEN STATION SP. Z O.O.	0000512966
4	MALBORSKA SP. Z O.O.	0000888583
5	GHELAMCO ZAFINA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000949812
6	INVESTREE SP. Z O.O.	0001043452
7	SONO DEVELOPMENT VI SP. Z O.O.	0001027217
8	GALERIA7 SP. Z O.O.	0000286704
9	ALVARES SP. Z O.O.	0000675350
10	OSTINATO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000782154
11	WRE CZARNA GÓRA SP. Z O.O.	0000924295
12	M PROJEKT GLIWICE SP. Z O.O.	0000889476
13	NOWA KAMIENNA SP. Z O.O.	0000581481
14	INVESTIO MONIUSZKI 4 SP. Z O.O.	0000949925
15	ZIELONY FUNDUSZ SP. Z O.O.	0000904292
16	B&W NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000754177
17	VELBORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836511
18	FUTURE PROPERTIES RENT SP. Z O.O. SP. K.	0000636269
19	MP PROPERTIES & DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000716739
20	APS II SP. Z O.O.	0000993236
21	SILESIA OFFICES II SP. Z O.O.	0000247317
22	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
23	SONNEX DEVELOPER SP. Z O.O.	0001065390
24	REAL ESTATE PROJECTS 8 SP. Z O.O.	0000752072
25	HMM SP. Z O.O.	0000291735
26	ORSTON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000603763
27	MD-PSP2 SP. Z O.O.	0000911377
28	MORGA SP. Z O.O.	0000335861
29	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 4 SP. K.	0000522096
30	SKWER MORENA SP. Z O.O.	0000327874

DL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000658549 NIP 7831752887 REGON 366388466

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DL PROPERTY

DL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000658549 NIP
7831752887 REGON
366388466