H2O GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000770839

Podsumowanie

aktywa

55 tys.

przychód

107 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

237 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. MODELARSKA, 18

Kod pocztowy

40-142

Rejestracja

2019-02-11

Rozpoczęcie działalności

2019-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność fotograficzna Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie architektury Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja H2O Group osiągnęła 107 141 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 107 140 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 782 zł.

Zysk netto wyniósł 33 359 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 141 zł w 2023 roku.
• 30 435 zł w 2022 roku.
• 65 276 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 359 zł w 2023 roku.
• -10 064 zł w 2022 roku.
• -52 369 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

18160.94

-55.03

196375

68757.1

65275.72

-52368.88

30434.79

-10064.23

107140.72

33358.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji H2O Group wynosi 237 434 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 573 zł a 467 019 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 434 zł w 2023 roku.
• 28 742 zł w 2022 roku.
• 59 517 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

15816.02

45402.35

55276.55

461221.62

962599.4

0

59517.04

163189.3

0

28741.58

76086.98

32573.09

237434.24

467019

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji H2O Group wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,349% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
• 2,92% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291867

0.0291807

0.0291849

0.029186

0.0291839

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H2O Group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.000198

0.0001575

0.0003169

0.0001897

0.0001373

Wiarygodność firmy

dane za rok

H2O Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla H2O Group wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 15 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

661.94

1730.74

5891.25

13227.9

25795.72

0

7466.62

0

800.99

3944.14

3214.22

7258.58

15200.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 084 zł.

Koszty operacyjne H2O Group wyniosły 70 520 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8217 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 084 zł w 2023 roku
• 24 332 zł w 2022 roku
• 52 976 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

38800

52976.13

24331.57

41083.59

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów H2O Group wyniosła 54 549 zł.

a

ktywa obrotowe to 54 549 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 549 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 431 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 118 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 549 zł w 2023 roku.
• 30 288 zł w 2022 roku.
• 43 329 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

12378.97

107197.47

43329.33

30288.38

54548.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0

0.64

0.93

0.38

0.35

-1.21

-2.45

-0.8

-0.33

-0.89

-0.33

0.61

0.77

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania H2O Group wyniosły 11 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 549 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 118 zł w 2023 roku
• 19 019 zł w 2022 roku
• 21 996 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

12378.97

7434

0.6

107197.47

33495.4

0.31

43329.33

21996.14

0.51

30288.38

19019.42

0.63

54548.71

11117.92

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja H2O Group wykazała przychody na poziomie 107 141 zł.

Organizacja zarobiła 36 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3254 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 359 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 651 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3254 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja H2O Group wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31708

0.00209

0.0005

0

0.29604

0.30691

0.23624

0.62803

0.30477

0.30016

0.31959

0.21968

0

0.71817

0.48247

0.41848

0.41596

0.85656

0.86698

0.91997

0.85907

0.76118

0.09357

0.37883

0.33167

0.57675

0.10113

0.08856

0.03802

0.0242

0

0.17526

0.30057

0.26098

0.66868

0.13079

0.1087

0.11098

0.05053

0

0.59469

0.35129

0.30104

0.34841

0.83538

0.83161

0.90466

0.7971

0.59254

Powiązania

P ANNA - wspólnik, reprezentacja

P BARTŁOMIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2019

P Anna

Październik 1981

Osoba

wspólnik

11.02.2019

29.04.2024

P Marek

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

11.02.2019

29.04.2024

Ż Jerzy

Luty 1956

Osoba

wspólnik

29.04.2024

P Bartłomiej

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

11.02.2019

P Anna

Październik 1981

Osoba

Udziałowcy

Papiernik Bartłomiej posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Papiernik Anna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Papiernik Bartłomiej (50% udziałów)
• Papiernik Anna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2019 do 29.04.2024 była Papiernik Anna kontrolująca 50% udziałów.

Podobne organizacje do H2O GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMAR SP. Z O.O.	0000536945
2	DAP TECH SP. Z O.O.	0000396618
3	BIURO PROJEKTÓW ALMAR SP. Z O.O.	0000655524
4	ROKARO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000909173
5	COMPASS ESCO SP. Z O.O.	0000651716
6	HOBOT GEODEZJA SP. Z O.O.	0000964987
7	TCD PRO SP. Z O.O.	0000967369
8	GEODETA & KSIĘGOWA SP. Z O.O.	0000877164
9	GEO-RAW SP. Z O.O.	0000970407
10	GEODEZJA OCHLA SP. Z O.O.	0001023358
11	GETAMAP SP. Z O.O.	0000955916
12	SFII SP. Z O.O.	0001041150
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GEOPROJEKT"	0000206426
14	GRUPA PPTANDRZEJUK SP. Z O.O.	0000839840
15	B.P. "TĘCZOWA ENERGIA" SP. Z O.O.	0000972978
16	MIGEO SP. Z O.O.	0000945218
17	BALTEX GEOLOGIA MORZA SP. Z O.O.	0000837669
18	ALL-GEO SP. Z O.O.	0000632260
19	ENHEX SP. Z O.O.	0000983626
20	ELKA SP. Z O.O.	0000509857
21	MAJEX SP. Z O.O.	0000742311
22	RUDZKA GEODEZJA SP. Z O.O.	0000962039
23	EFFINERGY SP. Z O.O.	0000918640
24	BLEARTECH SP. Z O.O.	0000961852
25	PROJEKTUJEMYDOMY SP. Z O.O.	0000371289
26	ENERGY IMPACT SP. Z O.O.	0000831306
27	JMJ INVEST SP. Z O.O.	0000288522
28	EPROJEKTOWNIA SP. Z O.O.	0001044284
29	BLUE CODE ENGINEERS SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOSCIĄ	0000816853
30	NOVITA SP. Z O.O.	0000507294

H2O GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000770839 NIP 6292492839 REGON 382543902

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do H2O GROUP

H2O GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000770839 NIP
6292492839 REGON
382543902