Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
10 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 58 381 zł w 2023 roku. • 39 500 zł w 2022 roku. • 36 450 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
22 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -23 375 zł w 2024 roku. • 30 184 zł w 2023 roku. • 22 599 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ETF Fund wynosi 34 764 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
55 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 34 764 zł w
2024 roku. • 210 037 zł w
2023 roku. • 145 928 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETF Fund wynosi -23 tys. zł.
EBITDA ETF Fund wynosi -23 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -23 375 zł w
2024 roku. • 33 313 zł w
2023 roku. • 24 859 zł w
2022 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -23 375 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji ETF Fund.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 listopada 2025 (MSiG nr 213/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1390845. ETF FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000843800. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/805639/25/874]
MSiG 213/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.10.2024
Poz. 1390844. ETF FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000843800. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/805639/25/473]
MSiG 213/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.10.2024
Poz. 1390843. ETF FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000843800. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/805638/25/157]
MSiG 213/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1390842. ETF FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000843800. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/805638/25/756]
MSiG 213/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1390841. ETF FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000843800. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/805637/25/836]
MSiG 213/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1390840. ETF FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000843800. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/805637/25/435]
MSiG 213/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1390839. ETF FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000843800. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/805637/25/34]
Rzuć okiemMSiG 213/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 810219. ETF FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000843800. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10054/21/221]
Rzuć okiemMSiG 192/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość ŁOMŻA ulica UL. KSIĘCIA JANUSZA I nr domu 3A nr lokalu 38 kod pocztowy 18-400
poczta ŁOMŻA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁOMŻA ulica UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA
nr domu 5A nr lokalu 48 kod pocztowy 18-400
poczta ŁOMŻA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. JANCZEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
wpisać: 5. 91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.550 (CZTERY
TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. JANCZEWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. 85 (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.250 (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 631358. ETF FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000843800. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/319202/21/230]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 631357. ETF FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000843800. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/319202/21/829]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2021 okres OD
29.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 308474. ETF FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000843800. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4854/20/303]
Rzuć okiemMSiG 115/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał n
został pokryty
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 289031. ETF FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000843800. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4678/20/347]
MSiG 112/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ETF FUND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podX V. W P I S Y D O
miotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE
powiat ŁOMŻA gmina ŁOMŻA miejscowość
ŁOMŻA 2. miejscowość ŁOMŻA ulica UL. KSIĘCIA
JANUSZA I nr domu 3A nr lokalu 38 kod pocztowy
18-400 poczta ŁOMŻA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.05.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JANCZEWSKI
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 15 (PIĘTNAŚCIE)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. JANCZEWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 85 (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
4.250 (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT)
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 Z
2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. JANCZEWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 2. 30
3 PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN
2 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3 2. 51 22 Z TRANSPORT KOSMICZNY 4 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 5 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 72
BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 7 2. 71
11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
8 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ETF Fund nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETF Fund wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETF Fund charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ETF Fund wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku. • 841 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6610 zł.
Koszty operacyjne ETF Fund wyniosły
23 375 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6610 zł w 2024 roku • 6276 zł w 2023 roku • 5180 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,3% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
35,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETF Fund wyniosła 58 656 zł.
Aktywa obrotowe to 58 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 656 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 46 859 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 797 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7419 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 58 656 zł sumy bilansowej i 46 859 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 80 608 zł sumy bilansowej i 70 234 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 43 817 zł sumy bilansowej i 40 050 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
53 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETF Fund wyniosły 11 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 797 zł w 2024 roku • 10 374 zł w 2023 roku • 3767 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 13% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja ETF Fund ma 11 797 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 8528 zł (72%).
Poza tym: pracownikom 3269 zł (28%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
12 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
72%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9 tys. zł
72%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
28%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 72% (w 2020: 77%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ETF Fund wynosi 4,97 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 4,97.
Płynność gotówkowa wynosi 3,51 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 17,78 miesiąca.
gotówka od ręki: 41 tys. zł należności i inne: 17 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,97 zł, z czego 3,51 zł w gotówce.
4,97
płynność bieżąca
3,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,97 w 2024 roku • 7,77 w 2023 roku • 11,63 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja ETF Fund nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 41 445 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 797 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł41 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka41 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 41 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 111 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 2500 zł, z czego 2500 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
111 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 111 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe3 tys. zł
klienci są winni firmie 3 tys. zł
do 12 miesięcy3 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2023 roku • 23 dni w 2022 roku • 25 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ETF Fund wynoszą 23 375 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 8824 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 7941 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5655 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej23 tys. zł
Usługi obce9 tys. zł · 38%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6 tys. zł · 24%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia955 zł · 4%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 23 tys. zł w 2024 roku • 25 tys. zł w 2023 roku • 15 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2985 zł w 2023 roku • 2260 zł w 2022 roku • 593 zł w 2021 roku
Organizacja ETF Fund wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej23 374,84
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii7 940,62
III. Usługi obce8 824,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia5 655,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)954,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-23 374,84
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-23 374,84
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-23 374,84
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-23 374,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ETF Fund składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 490 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 154 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+490
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 4 dni16-10-2025
2023
+15 mies. 8 dni16-10-2025
2022
+27 mies. 14 dni16-10-2025
2021
+36 mies. 17 dni16-10-2025
2020
−2 mies. 25 dni22-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
