Organizacja Dramers Service osiągnęła 16 391 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 391 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 211 828 zł.
Zysk netto wyniósł 2 179 835 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 316 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 391 663 zł w 2023 roku. • 11 816 865 zł w 2022 roku. • 9 758 558 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
876 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 179 835 zł w 2023 roku. • 1 374 508 zł w 2022 roku. • 427 680 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dramers Service wynosi 19 647 113 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 715 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 647 113 zł w
2023 roku. • 13 375 943 zł w
2022 roku. • 8 216 424 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dramers Service wynosi 2,66 mln zł.
EBITDA Dramers Service wynosi 2,67 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 117 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 664 444 zł w
2023 roku. • 1 702 258 zł w
2022 roku. • 429 537 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 117 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 667 524 zł w
2023 roku. • 1 705 338 zł w
2022 roku. • 432 617 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dramers Service wynosi 107 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 107 os. w 2023 roku. • 107 os. w 2022 roku. • 107 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dramers Service. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 czerwca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 czerwca 2024 (MSiG nr 114/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 471434. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000769674. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15008/24/584]
UWAGAMSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 321190. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000769674. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/596029/24/84]
MSiG 84/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 321189. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000769674. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/596029/24/683]
MSiG 84/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 321188. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000769674. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/595932/24/971]
MSiG 84/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 321187. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000769674. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/595932/24/768]
MSiG 84/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 321186. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000769674. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/595932/24/367]
MSiG 84/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2024 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1236377. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000769674. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/459838/22/665]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 913316. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000769674. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/343406/21/17]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 913315. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000769674. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/343406/21/616]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 8273. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000769674. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31844/20/790]
Rzuć okiemMSiG 4/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.11.2020 R., REP. A NR 6909/2020, NOTARIUSZ
PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI
PAWEŁ SILSKI SP. P., ZMIENIONO § 11 UMOWY
SPÓŁKI.
Poz. 593856. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000769674. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/229083/20/381]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 593855. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000769674. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[RDF/229083/20/980]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2020 okres OD
31.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 385865. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000769674. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8017/19/724]
Rzuć okiemMSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 1.03.2019R. REPERTORIUM A NR 628/2019.
NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF DYNOWSKI
MAGDALENA KALUDIA KUBISZEWSKA SPÓŁKA
CYWILNA POZNAŃ UL. PADEREWSKIEGO 8 (WEJŚCIE OD UL.KOZIEJ 12). DODANO: § 5 UST. 2
PKT 2, § 5 UST. 2 PKT 3, § 6 UST. 1 PKT 2, § 6 UST.
PKT 3 UMOWY SPOŁKI, ZMIENIONO § 7 I § 11
UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. GAWRYŚ
DOBOSZ 2. ANNA JUSTYNA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500,00ZŁ 11. 1.500,0
12. NIE PRub. 1 1. 1.500,00ZŁ 2. NIE 2 1. DROŻYŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 500,00ZŁ 11. 1.500,00ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1.500,00ZŁ 2. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 57688. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA.KRS 0000769674.SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/2708/19/85]
MSiG 27/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. „DRAMERS” SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość RABOWICE 2. miejscowość
RABOWICE ulica UL. OLSZYNOWA nr domu 38
kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.01.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. DOBOSZ 2. JERZY EWARYST
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 500,00 PLN 11. 1500,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 1500,00 PLN 2. NIE 2 1. „DRAMERS” SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382381173 4. 0000768096 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. „DRAMERS” SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382381173 4. 0000768096
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 1 2. 78
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
2 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 3 2. 33
20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 5 2. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
6 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 71 20 B POZOSTAŁE
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
9 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dramers Service nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dramers Service wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku. • 1,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dramers Service charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dramers Service wynosi 230 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 656 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 656 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
84 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 230 tys. zł w 2023 roku. • 96 tys. zł w 2022 roku. • 62 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 120 tys. zł w 2020 roku. • 27 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 656 tys. zł w 2023 roku. • 473 tys. zł w 2022 roku. • 390 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 244 123
zł.
Koszty operacyjne Dramers Service wyniosły
13 727 219
zł.
Wynagrodzenia stanowią
96,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 110 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 244 123 zł w 2023 roku • 9 760 285 zł w 2022 roku • 9 023 358 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
96,5% w 2023 roku •
96,5% w 2022 roku •
96,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dramers Service wyniosła 1 682 273 zł.
a
ktywa trwałe to 9423 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 672 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 682 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 095 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 777 461 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 539 686 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 131 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 682 273 zł sumy bilansowej i -1 095 188 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 341 260 zł sumy bilansowej i -1 407 947 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 602 901 zł sumy bilansowej i -832 371 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
74 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dramers Service wyniosły 2 777 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 682 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 165,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 671 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 777 461 zł w 2023 roku • 1 749 207 zł w 2022 roku • 1 435 271 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 165% w 2023 roku • 513% w 2022 roku • 238% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dramers Service wynosi 0,6 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,58 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 672 850 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 777 461 zł) o 1 104 612 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,7 mln zł
2,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 62 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł zapasy do sprzedania: 49 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,60 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,6
płynność bieżąca
0,58
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,1 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,6 w 2023 roku • 0,19 w 2022 roku • 0,41 w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dramers Service wykazała przychody na poziomie 16 391 663 zł.
Organizacja zarobiła 2 664 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 484 591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 179 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
158 448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 484 591 zł w 2023 roku • 326 143 zł w 2022 roku
Organizacja Dramers Service wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi16 386 501,00
I. Przychody netto ze sprzedaży16 386 501,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej13 720 115,79
I. Amortyzacja3 080,04
II. Zużycie materiałów i energii66 818,46
III. Usługi obce200 100,67
IV. Wynagrodzenia11 028 121,14
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 216 002,28
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)205 993,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 666 385,21
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:5 161,58
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:7 103,25
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:18,00
I. Odsetki, w tym: (+1)18,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 664 425,54
I. Podatek dochodowy484 591,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)2 179 834,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dramers Service składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 132 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 89 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+132
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 mies. 29 dni17-04-2024
2022
+9 mies. 7 dni17-04-2024
2021
+18 mies. 10 dni17-04-2024
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−2 mies. 19 dni28-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
