ESTIDENTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000769432

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2,8 mln

zysk

-432 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. GRZEGÓRZECKA, 67C

Kod pocztowy

31-559

Rejestracja

2019-02-01

Rozpoczęcie działalności

2019-02-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność fotograficzna Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność paramedyczna Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność fizjoterapeutyczna Nauka języków obcych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estidental osiągnęła 2 768 262 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 768 262 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 199 821 zł.

Strata netto wyniosła 431 560 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 461 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 768 262 zł w 2024 roku.
• 2 261 173 zł w 2023 roku.
• 2 059 322 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -431 560 zł w 2024 roku.
• 119 129 zł w 2023 roku.
• 71 827 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1156167.05

210860.54

2059322.37

71827.13

2261172.96

119129.39

2768261.61

-431559.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estidental wynosi -390 tys. zł.

EBITDA Estidental wynosi -240 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

231770.54

254570.54

80066.78

104485.44

130920.28

209947.32

-390025.55

-240449.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estidental wynosi 2 055 701 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 920 654 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 055 701 zł w 2024 roku.
• 2 292 829 zł w 2023 roku.
• 1 879 706 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7500

40000

0

7500

40000

165645.41

1779865.6

2952047.56

219515.75

1879705.85

5148305.93

308862.79

2292829

5652932.4

0

2055700.8

6920654.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estidental wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,319% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309114

0.0308341

0.0308044

0.0307425

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estidental wynosi 1,38%. To oznacza, że firma ma szansę 1,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,38% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0002107

0.0002563

0.0002547

0.0008284

0.0138109

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estidental charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Estidental wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 111 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

916.67

3500

0

916.67

3500

34685.01

46557.11

77301.19

149.22

38202.46

82372.89

0

28949.06

90427.85

0

110730.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 963 397 zł.

Koszty operacyjne Estidental wyniosły 3 158 287 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 160 566 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 963 397 zł w 2024 roku
• 618 922 zł w 2023 roku
• 491 118 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

192813.27

491118.42

618921.95

963397.33

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estidental wyniosła 1 366 743 zł.

a

ktywa trwałe to 1 098 159 zł.

a

ktywa obrotowe to 268 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 366 743 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 280 257 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 086 485 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 366 743 zł w 2024 roku.
• 915 180 zł w 2023 roku.
• 408 073 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

10000

335477.96

408073.24

915180.21

1366742.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -154%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.63

0.95

0.2

0.18

0.25

0.04

0.03

0.13

0.29

0.06

0.05

-0.32

-1.54

-0.14

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estidental wyniosły 1 086 485 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 366 743 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 086 485 zł w 2024 roku
• 503 363 zł w 2023 roku
• 115 386 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10000

0

10000

0

335477.96

114617.42

0.34

408073.24

115385.57

0.28

915180.21

503363.15

0.55

1366742.71

1086485.3

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estidental wykazała przychody na poziomie 2 768 262 zł.

Organizacja zarobiła -431 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -431 560 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 152 zł w 2023 roku
• 7937 zł w 2022 roku

Wartość

0

20910

7937

12152

0

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Estidental wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33657

0

0.29101

0

0.21255

0

0.31818

0.22366

0

0.34676

0.00127

0.24786

0

0.38164

0.27794

0

0.8322

0.67206

0.59902

0.41375

0.78947

0.81094

0.91807

0.81295

0.86093

0.64641

0.69895

0.55696

0.36469

0.37225

0.37589

0.60058

0.45174

0.68157

0.64588

0.66059

0.683

0.60175

0.41929

0.42078

0.4952

0.45565

0.68279

0.02263

0.61466

0.69992

0.74342

0.08807

0.07632

0.08814

0.02964

0

Powiązania

H GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2019

H Grzegorz

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

01.02.2019

H Grzegorz

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Herbut Grzegorz posiada 190 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ESTIDENTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	TWÓJ UŚMIECH SP. Z O.O.	0000850386
2	CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O.	0000161262
3	STO - MED KUJAWSKO - POMORSKA SP. Z O.O.	0000288415
4	TITRIS LLC SP. K.	0000713230
5	P&B DENTAL SP. Z O.O.	0000824404
6	DENT AMERICA WIELICZKA SP. Z O.O.	0000419803
7	UŚMIECH PROSZĘ STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000880114
8	LEKARSKO-DENTYSTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SALUS" WE	0000177932
9	CENTRUM STOMATOLOGII PRODENTICA SP. Z O.O.	0000754591
10	NOVADENTIS SP. Z O.O.	0000719066
11	DENTYSTA W REDZIE SP. Z O.O.	0000723663
12	DENTINE SP. Z O.O.	0000595245
13	ALL-DENT GABINETY STOMATOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000510387
14	BE INVENTIVE SP. Z O.O.	0000604695
15	FERREUS SP. Z O.O.	0000247661
16	LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA STOMATOLOGIA	0000264317
17	VITROMED SP. Z O.O.	0000509350
18	CENTRUM STOMATOLOGICZNE JABŁUSZKO SP. Z O.O.	0000800096
19	TRIDENT SP. Z O.O.	0000470850
20	CENTRUM STOMATOLOGICZNE WITEK SP. Z O.O.	0000372298
21	NZOZ DENTAL-RES SP. Z O.O.	0000710913
22	SMILE DENTICA SP. Z O.O.	0000701659
23	GRUSZKA & GRUSZKA DENTAL CLINIC SP. Z O.O.	0000950272
24	DAC SP. Z O.O.	0000935137
25	NOWAK & SIENKIEWICZ CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY	0000440697
26	NZOZ SANTAMED SP. Z O.O.	0000620236
27	DUO-DENTAL CZOK SP. J.	0000948697
28	VITADENT SP. Z O.O.	0000209722
29	STOMART SP. Z O.O.	0000217051
30	STOMATOLOGIA PIASECZNO SP. Z O.O.	0000397873

ESTIDENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000769432 NIP 6751694710 REGON 382458668

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTIDENTAL

ESTIDENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000769432 NIP
6751694710 REGON
382458668