Organizacja Welesa osiągnęła 6 477 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 477 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 073 760 zł.
Zysk netto wyniósł 2 403 856 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 819 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 477 616 zł w 2024 roku. • 3 902 129 zł w 2023 roku. • 2 837 847 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
821 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 403 856 zł w 2024 roku. • 1 100 902 zł w 2023 roku. • 761 803 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Welesa wynosi 17 191 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 427 759 zł a 33 243 701 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 796 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 191 723 zł w
2024 roku. • 8 522 203 zł w
2023 roku. • 5 599 232 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Welesa wynosi 2,65 mln zł.
EBITDA Welesa wynosi 2,65 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 423 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 646 770 zł w
2024 roku. • 1 223 602 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 423 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 652 833 zł w
2024 roku. • 1 229 665 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Welesa mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Welesa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 sierpnia 2024 (MSiG nr 159/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1048339. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/660736/24/167]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1048338. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/660736/24/766]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1048337. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/660736/24/365]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 76879. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/1128/24/36]
Rzuć okiemMSiG 26/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.01.2024 R. ZMIENIONO § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
1 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW 2 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 3 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 2. 31 PRODUKCJA
MEBLI 5 2. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA
ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 6 2. 41 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 7 2. 45 11 SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 8 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW
I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
Poz. 992786. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/542538/23/432]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 992785. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/542538/23/31]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1084700. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/447954/22/966]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1084699. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/447954/22/565]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1084698. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/447953/22/853]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 606315. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/316175/21/1]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 606314. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/316175/21/600]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 606313. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/316174/21/888]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 271553. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7288/21/480]
Rzuć okiemMSiG 87/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. WELESA SPÓŁ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ POZNAŃ 2. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 3. miejscowość POZNAŃ
ulica UL. GŁOGOWSKA nr domu 70 kod pocztowy
60-740 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 662749. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19848/20/948]
Rzuć okiemMSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. SYROTA 2. KATERYNA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. PASHCHENKO 2. ANATOLII 3. [ukryto]) 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 95 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SYROTA 2. KATERYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 482718. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/220056/20/379]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 482717. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/220056/20/978]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 482716. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/220056/20/577]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2020 okres O
02.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 219181. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/9345/19/259]
Rzuć okiemMSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica OS. KOSMONAUTÓW nr domu 16 nr lokalu 85 kod pocztowy 61-680
poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
nr domu 55 nr lokalu 1 kod pocztowy 60-521 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA wykreślić: 3. Adres poczty
elektronicznej ANATOLIY.PASCHENKO@YANDEX.
UA wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej ANATOLI.
PASHCHENKO@GMAIL.COM
Poz. 53622. WELESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769101. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/275/19/482]
MSiG 25/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
Ł nr 1 następującej treści:
i Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WELESA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ
0 ulica OS. KOSMONAUTÓW nr domu 16 nr lokalu
85 kod pocztowy 61-680 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej ANATOLIY.
PASCHENKO@YANDEX.UA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 02.01.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SYROTA 2. KATERYNA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PASHCHENKO 2. ANATOLII 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
X V. W P I S Y D O
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PASHCHENKO 2. ANATOLII 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SYROTA 2. KATERYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Welesa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Welesa wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Welesa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Welesa wynosi 645 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 194 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 194 tys. zł a 1,61 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
232 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 645 tys. zł w 2024 roku. • 315 tys. zł w 2023 roku. • 182 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 194 tys. zł w 2024 roku. • 117 tys. zł w 2023 roku. • 85 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,61 mln zł w 2024 roku. • 770 tys. zł w 2023 roku. • 382 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 208 431 zł.
Koszty operacyjne Welesa wyniosły
3 830 846 zł.
Wynagrodzenia stanowią
83,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
874 796 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 208 431 zł w 2024 roku • 1 663 690 zł w 2023 roku • 1 458 838 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
83,8% w 2024 roku •
62,1% w 2023 roku •
74,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Welesa wyniosła 5 578 350 zł.
a
ktywa trwałe to 18 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 560 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 578 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 626 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 951 599 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 058 064 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 752 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 578 350 zł sumy bilansowej i 4 626 751 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 019 208 zł sumy bilansowej i 2 222 895 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 462 222 zł sumy bilansowej i 1 121 026 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,96%.
Marża operacyjna wyniosła 40,86%.
Marża netto wyniosła 37,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Welesa wyniosły 951 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 578 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 951 599 zł w 2024 roku • 796 313 zł w 2023 roku • 341 197 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 23% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Welesa ma 951 599 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 927 977 zł (98%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 23 622 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
952 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
24 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
928 tys. zł
98%
W roku 2024 98% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
W latach 2018, 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Welesa wynosi 5,84 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,84.
Płynność gotówkowa wynosi 5,83 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 17,43 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 5,6 mln zł należności i inne: 10 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,84 zł, z czego 5,83 zł w gotówce.
5,84
płynność bieżąca
5,83
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,84 w 2024 roku • 7,7 w 2023 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu)
W roku 2023 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Organizacja Welesa nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 5 550 219 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)5,6 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Welesa wynosi 0,6 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9943 zł, z czego 9943 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,6 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,6 dnia
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,6 dnia w 2024 roku • 81 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Welesa wynoszą 3 781 914 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 823 128 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 525 786 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 385 303 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,8 mln zł · 75%
Usługi obce526 tys. zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia385 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii40 tys. zł · 1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,8 mln zł w 2024 roku • 2,6 mln zł w 2023 roku • 1,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Welesa wykazała przychody na poziomie 6 477 616 zł.
Organizacja zarobiła 2 636 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 232 904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 403 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
78 781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 232 904 zł w 2024 roku • 106 428 zł w 2023 roku • 75 343 zł w 2022 roku
Organizacja Welesa wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 477 616,42
I. Przychody netto ze sprzedaży6 477 616,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 781 913,81
I. Amortyzacja6 062,85
II. Zużycie materiałów i energii40 172,97
III. Usługi obce525 786,26
IV. Wynagrodzenia2 823 128,09
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)385 303,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 460,64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 695 702,61
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:48 932,67
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:10 009,77
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 636 760,17
I. Podatek dochodowy232 904,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)2 403 856,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Welesa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 10 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+29
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−10 dni05-07-2026
2024
+13 mies. 12 dni21-08-2026
2023
w terminie15-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
